Análise fundamental

O volume de transações do USDC aumentou 263%, chegando a US$ 21,5 trilhões, mas a margem operacional caiu para 6%, pois os gastos com investimentos do Circle superaram o crescimento da receita.

O lançamento do produto da Airbnb em 20 de maio, o aumento da oferta na Copa do Mundo e a expansão global do Reserve Agora, Pague Depois ainda estão por vir. Se esses catalisadores justificam a diferença múltipla em relação às ações da Booking Holdings é a pergunta que os próximos dois trimestres responderão.

O debate entre a WDC e a INTC se resume a uma pergunta cada: as margens brutas da Western Digital podem se manter acima de 38% à medida que o fornecimento de NAND se normaliza, e o nó 18A da Intel pode conquistar um terceiro cliente externo de fundição antes que o mercado perca a paciência com o cronograma?

O nível de publicidade da Netflix está se expandindo para uma base de 300 milhões de membros, e a próxima divulgação de lucros confirmará se o crescimento de 42% do EPS está sendo acompanhado. Esse único número pode ser o ponto de dados mais importante nessa comparação para o restante de 2026.

Ambas as ações estão em mínimos de vários anos, com aumentos implícitos semelhantes, mas 29 analistas que dão opinião favorável à Lululemon e 17 que dão opinião favorável à Nike revelam em qual liquidação as ruas realmente acreditam.

Ambas as empresas têm margens brutas e taxas de conversão de FCF quase idênticas. A diferença é que a Salesforce já concluiu sua jornada de expansão de margem, enquanto a ServiceNow está há quatro anos no mesmo arco. Uma ação tem esse preço; a outra não.

Ambos os Dividend Kings divulgam os resultados do segundo trimestre de 2026 neste verão. O número a ser observado não é a receita: é o crescimento orgânico da North America Foods para a PEP e a recuperação de preço/mix para a KO, os dois pontos de dados que confirmarão ou não a tese atual de cada ação.

O debate entre a CAVA e a Chipotle chega a um ponto de decisão neste trimestre: a comparação do segundo trimestre da Chipotle confirmará se o lançamento de equipamentos está se compondo, e a margem de nível de restaurante do primeiro trimestre da CAVA mostrará se o modelo de unidade pode absorver o salmão e ainda se expandir em direção ao seu piso de orientação para 2026.

O modelo de avaliação da TIKR atribui às ações da SanDisk uma TIR anualizada de 1% e às ações da Ciena uma TIR de aproximadamente 17%, uma diferença de aproximadamente 16 pontos que informa ao investidor exatamente em que ponto do ciclo de infraestrutura de IA cada empresa se encontra atualmente.

O P/L médio de 10 anos da Amazon foi de 105x. As ações da Amazon agora são negociadas a 35x. A era dos lucros chegou.

Ambas as empresas são lucrativas, ambas estão expandindo suas margens e ambas têm forte convicção dos analistas. Mas o modelo de avaliação TIKR das ações da DoorDash e da Uber indica que uma empresa está muito mais próxima de seu teto de lucros do que a outra.

Os analistas profissionais acompanham a expansão das margens e o aumento dos retornos sobre o capital para identificar empresas com vantagens competitivas duradouras anos antes de o mercado perceber.

O Global Screener da TIKR permite que você filtre dezenas de milhares de empresas por avaliação, margens, fluxo de caixa e retornos, para que você possa rapidamente encontrar ações que atendam aos seus critérios de qualidade, sem precisar adivinhar a partir de listas aleatórias.

A abordagem de avaliação de Buffett não requer ferramentas caras ou modelos complexos, e plataformas como TIKR, SEC EDGAR e OpenInsider fornecem tudo o que você precisa para identificar fossos, avaliar a qualidade da administração e estimar o valor intrínseco.

Os múltiplos de avaliação contam apenas parte da história, e combiná-los com premissas explícitas de crescimento no TIKR permite estimar o valor justo, comparar com o histórico e com seus pares e determinar se uma ação está realmente barata ou cara.

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Os sinais de alerta da deterioração da credibilidade da administração geralmente aparecem nas transcrições das chamadas de lucros meses antes de aparecerem nas demonstrações financeiras, visíveis para qualquer pessoa que saiba quais padrões observar.

A maioria das tendências de ganhos se torna visível nos dados meses antes de chegar às manchetes, se você souber quais métricas monitorar e como separar o sinal do ruído.

Este guia mostra como transformar os registros 13F trimestrais em uma fonte de ideias iniciais, rastreando novas posições, mudanças de peso e convicção de longo prazo entre os principais gestores.

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Aqui estão três modelos mentais essenciais que os investidores usam para avaliar a qualidade, a gestão e a avaliação das empresas. Essas estruturas simples o ajudam a tomar decisões mais claras e a analisar ações com mais confiança.

Aqui estão 8 métricas essenciais que ajudam os investidores a avaliar a qualidade, o crescimento e o risco dos negócios. Os analistas acreditam que essas métricas podem revelar oportunidades mais fortes a longo prazo, e você pode encontrar cada uma delas na TIKR.

A Seagate é uma ação de tecnologia que quase triplicou o retorno dos investidores nos últimos 12 meses. As ações da STX estão subvalorizadas neste momento?

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Os analistas esperam um forte crescimento da receita da SoundHound AI até 2027, mas a lucratividade continua sendo uma dúvida. Veja qual poderia ser o valor da ação em cenários de alta e de baixa com base em previsões atualizadas.

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