Vulcan Materials (VMC), con un 22% de revalorización hasta un objetivo de 398 dólares, podría ver respaldado su caso después de que la transición del CEO a Ronnie Pruitt el pasado enero coincidiera con un aumento del dividendo del 6% y un reajuste de la cartera que eliminó los activos de asfalto y hormigón de menor margen de la base consolidada.
GE puede ofrecer una subida del 69%, ya que los beneficios del pasado mes de enero mostraron un crecimiento de los ingresos del 21% y un aumento de los márgenes de los servicios, lo que refuerza la confianza en que la conversión sostenida de la cartera de pedidos y el rendimiento de las reparaciones puedan respaldar la valoración media del modelo de 533 dólares hasta 2030.
Las acciones de HP Inc. ofrecen un 27% de revalorización, ya que la marcha de Enrique Lores el pasado febrero y el nombramiento interino de Bruce Broussard como CEO crean incertidumbre en el liderazgo, mientras que 700 millones de dólares en costes arancelarios para el ejercicio fiscal 2026 y la escasez de chips de memoria presionan los márgenes a pesar de que la penetración de los PC con IA apunta al 50% de los envíos.
Las acciones de Tractor Supply Company ofrecen un 30% de revalorización, ya que las previsiones de la dirección para el ejercicio fiscal 2026, publicadas el pasado enero, prevén la apertura de 100 nuevas tiendas y el aumento de las ventas directas hasta los 50 millones de dólares en ventas anuales, lo que respalda la hipótesis de crecimiento de los ingresos del 6% del modelo de valoración, a pesar de la debilidad de la categoría de productos discrecionales en el cuarto trimestre y unas previsiones de ventas en tiendas comparables del 1% al 3% por debajo del algoritmo a largo plazo del 3% al 5% de la empresa.
Las acciones de Valvoline Inc. ofrecen un 40% de revalorización, ya que la adquisición por 593 millones de dólares de 162 tiendas Breeze Autocare por parte de la empresa se cerró en diciembre de 2025, añadiendo 160 millones de dólares en ingresos previstos para el ejercicio fiscal 2026 que respaldan la hipótesis de crecimiento del 13% del modelo de valoración y el objetivo de margen operativo del 19%, a pesar de la dilución a corto plazo derivada de la integración de ubicaciones inmaduras.
Las acciones de Match Group ofrecen un 48% de revalorización tras la publicación de sus resultados de febrero, que mostraron un aumento de los ingresos por pagador del 7% a pesar de un descenso del 5% de los pagadores, lo que respalda la estabilidad de los márgenes cerca del 25% y apuntala el camino del modelo hacia el precio objetivo de 45 dólares.
Las acciones de Garmin ofrecen un 39% de revalorización después de que los ingresos del tercer trimestre aumentaran un 12%, hasta 1.800 millones de dólares, y de que la dirección elevara el BPA para todo el año hasta 8,15 dólares, reforzando la estabilidad de los márgenes cerca del 25% y respaldando las hipótesis de valoración incluidas en el objetivo de 299 dólares.
e.l.f. Beauty ofrece una revalorización del 70% tras la adquisición de rhode, por valor de 1.000 millones de dólares, que amplió su exposición a los productos de gama alta, un movimiento que refuerza la combinación de ingresos y respalda la valoración a través de la tracción sostenida de la marca y la durabilidad de los precios.
Pinterest, Inc. implica un alza del 70% ya que los ingresos del cuarto trimestre de 1319 millones de dólares reflejaron retrocesos de minoristas impulsados por aranceles que reajustaron las expectativas, mientras que la reestructuración de menos del 15% hacia la IA y la ejecución de ventas apuntalan la expansión de márgenes modelada que respalda una valoración de 26 dólares para 2028.
Las acciones de Vulcan Materials ofrecen un 25% de revalorización después de que la dirección proyectara un crecimiento de los envíos del 3% y un EBITDA medio de 2.400 millones de dólares para 2025, anclando la expansión de los márgenes que respalda la mayor base de beneficios del modelo hasta 2029.
Las acciones de Kroger ofrecen una subida del 34% tras el nombramiento de Greg Foran como consejero delegado, un cambio de liderazgo que afina la ejecución de las tiendas y la disciplina digital, alineando el control de costes y la estabilidad del tráfico con el objetivo de caso medio del modelo de valoración.
Las acciones de Hershey ofrecen un 37% de revalorización después de que los ingresos del cuarto trimestre aumentaran un 7%, hasta 3.100 millones de dólares, y el beneficio por acción ajustado superara las estimaciones en un 22%, un resultado que respalda las hipótesis de recuperación de los beneficios incluidas en el marco de valoración de 2030.
Las acciones de eBay presentan una subida del 25% tras el lanzamiento de eBay Live en Canadá el 12 de febrero de 2026, un movimiento que busca un mayor compromiso en coleccionables y publicidad, respaldando un crecimiento de los ingresos de un solo dígito medio y la estabilidad de los márgenes implícita en la valoración.
Las acciones de MSCI ofrecen un 79% de revalorización tras ampliar su acuerdo de licencia de ETF de BlackRock hasta 2035, una medida que garantiza la visibilidad de las comisiones basadas en activos y respalda la confianza en mantener unos ingresos por índices con márgenes elevados hasta 2030.
Las acciones de Xcel Energy ofrecen un 52% de revalorización tras la ampliación por parte de la dirección de la capacidad contratada de centros de datos a 6 GW para 2027, una medida que refuerza la visibilidad de los ingresos y respalda el objetivo de 119 $ del modelo mediante una mayor absorción de carga regulada.
Las acciones de Carrier Global ofrecen una revalorización del 21%, ya que los 1.500 millones de dólares en proyectos de centros de datos de la empresa y los 100 millones de dólares en reducciones de gastos generales permiten que los márgenes operativos aumenten 650 puntos básicos hasta el 16,5% en 2028, compensando los vientos en contra a corto plazo de 6,5 millones de unidades del sector residencial.
Las acciones de ONEOK ofrecen un 18% de recuperación al alza después de que la empresa aumentara su dividendo trimestral un 4% hasta 1 dólar y añadiera 2 consejeros independientes en enero de 2026, acciones que refuerzan la disciplina de capital mientras la ejecución de la integración apuntala el objetivo de valoración de 100 dólares.
Las acciones de Corteva implican un 32% de revalorización después de que la dirección formalizara una separación en el segundo semestre de 2026 y contabilizara un acuerdo con Bayer de 610 millones de dólares, acciones que reajustan la economía del canon y apuntalan la expansión del margen del modelo hasta 2030.
Fastenal ofrece un 34% de revalorización tras anunciar un crecimiento de las ventas diarias del 11% en el cuarto trimestre y confirmar la transición de liderazgo en julio de 2026, acontecimientos que refuerzan el impulso de las cuentas clave incorporado en las hipótesis de ingresos y márgenes del modelo.
Las acciones de Workday ofrecen un 75% de subida después de que el cofundador Aneel Bhusri regresara como CEO en febrero de 2026, reajustando las prioridades de monetización de IA y alineando la disciplina de costes con una valoración que capitaliza mayores márgenes netos hasta 2030.
La subida del 75% de Edwards Lifesciences, hasta 135 dólares, se debe a la aprobación de SAPIEN M3 por la FDA y al aumento de las previsiones de beneficios por acción en 3 dólares para 2026, lo que vincula la aceleración de la adopción de la TMTT y la estabilización de los márgenes a las hipótesis de crecimiento de los beneficios del modelo de valoración.
La subida del 77% de Uber depende de su adquisición por 335 millones de dólares del negocio de alimentación de Getir en Turquía, que consolida más de 1.000 millones de dólares en reservas y refuerza la densidad de entrega que respalda las hipótesis de expansión de márgenes del modelo hasta 2028.
Las acciones de AMETEK ofrecen un 20% de revalorización después de que las ventas del cuarto trimestre aumentaran un 13% hasta los 2.000 millones de dólares y los márgenes operativos alcanzaran el 26%, reforzando la durabilidad de los beneficios que respalda una valoración terminal más alta a pesar de que las previsiones de beneficios relacionados con los aranceles están por debajo del consenso.
La subida del 93% de BlackRock se produce tras su acuerdo para adquirir Global Infrastructure Partners por 12.000 millones de dólares, lo que amplía la exposición a los mercados privados y la durabilidad de las comisiones que respalda un mayor poder de beneficios hasta 2030.
La revalorización del 31% de W.W. Grainger sigue a sus previsiones de febrero de 2026 de 19.000 millones de dólares en ventas y márgenes operativos del 15% al 16%, situando la disciplina de precios y las ganancias de cuota como soporte central de la valoración hasta 2030.
La subida del 117% de Carvana se produce después de que el 3 de febrero ampliara la entrega en el mismo día a Eugene y mejorara la economía unitaria, vinculando la densidad logística y la normalización de los márgenes a un modelo que capitaliza el crecimiento sostenido de los ingresos hasta 2029.
Las acciones de Trade Desk presentan un alza del 46% después de que la dirección reafirmara unos ingresos en el cuarto trimestre de al menos 840 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 375 millones de dólares, lo que refuerza la visibilidad de los beneficios que sustenta el marco de valoración actual.
La subida del 22% de las acciones de Disney se produce tras la confirmación por parte del consejo de administración de que Josh D'Amaro asumirá el cargo de consejero delegado el 18 de marzo, lo que reforzará la supervisión del capital del parque y los márgenes de streaming que sustentan el actual marco de valoración.
