Key Stats für Palantir Stock
- Current Price: $190.04
- Target Price (Mid): ~$1,360
- Street Target: ~$196
- Potential Total Return: ~617%
- Annualized IRR: ~59% / Jahr
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Was ist passiert?
Stand 2. Oktober erwartet die Wall Street, dass Palantir Technologies (PLTR) 2026 einen Umsatz von etwa 8,2 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Das liegt etwa 31 % über dem Konsens vom 31. Dezember 2025. Die Aktie schloss am 1. Oktober bei $190,04, nach einem Rückgang von 34,36 % im ersten Halbjahr und einer Erholung um 60,32 % im am 30. September endenden Quartal nur 6,91 % im Plus für das Jahr.
Der größte Teil dieser Prognoseerhöhung zeigte sich in einem günstigeren Multiplikator und nicht in einem höheren Aktienkurs, und die Investor-Relations-Materialien von Palantir zeigen, warum die Schätzungen weiter steigen.
Prognosen stiegen um 31 %, während der Gewinnmultiplikator fast halbiert wurde
Die Umsatzschätzung für 2026 stieg in diesem Jahr von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar auf etwa 8,2 Milliarden US-Dollar, und die Schätzung für 2027 stieg von etwa 8,7 Milliarden US-Dollar auf etwa 12,3 Milliarden US-Dollar. Palantir ging voran. Am 3. August erhöhte das Unternehmen seine Prognose für 2026 auf einen Mittelwert von etwa 8,15 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 82 % entspricht und 11 Punkte über der vorherigen Einschätzung liegt. Der Analystenpool wuchs ebenfalls, von 23 auf 29.
Die Aktie notiert immer noch bei etwa dem 100-fachen NTM-normalisierten Gewinn, gegenüber etwa dem 192-fachen Ende 2025. Diese Kürzung des KGV spiegelt zwei Dinge wider: höhere Schätzungen und das Vorrücken des 12-Monats-Fensters in spätere, größere Quartale. Zusammen haben sie die NTM-Gewinn-pro-Aktie-Schätzung von etwa 0,93 US-Dollar auf etwa 1,90 US-Dollar etwa verdoppelt.
Investoren brauchten diese Pufferung nach einem ersten Halbjahr, das von der Angst geprägt war, dass günstigere KI-Modelle Unternehmenssoftware zur Commodity machen würden. Die Analysten bleiben bei den Kurszielen vorsichtig. Das durchschnittliche Street-Ziel stieg in diesem Jahr um etwa 7 % auf etwa 196 US-Dollar, nur etwa 3 % über dem Schlusskurs vom 1. Oktober. Die Bewertungen stehen bei 19 Buy, 1 Outperform, 9 Hold, 1 Underperform und 1 Sell.
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157 % Net Dollar Retention treibt die Schätzungen nach oben
Bestehende Kunden treiben einen Großteil des Wachstums an. Die Net Dollar Retention, die vergleicht, was dieselben Kunden jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr ausgeben, erreichte im Q2 157 %, ein Anstieg von 700 Basispunkten gegenüber Q1. Die Zahl der US-Geschäftskunden stieg um 35 % auf 653, während der Umsatz aus dieser Gruppe um 149 % wuchs. Der gesamte verbleibende Auftragswert erreichte 13,1 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 83 %.
CEO Alex Karp sagte im Q2-Earnings-Call: "Die NDR-Zahl ist anomal stark." Er fügte hinzu: "Das wird sich auch verschieben und, so schwer es zu glauben ist, noch positiver werden", und verwies auf ältere Kunden, die nur Foundry nutzten und nun mehr von der Plattform wollen. Wenn sich das hält, gibt die Expansion innerhalb bestehender Konten der Schätzung für 2027 Raum für einen weiteren Anstieg.
Karp und Chief Technology Officer Shyam Sankar nahmen auch am 29. September am KI-Treffen von Präsident Donald Trump im Weißen Haus teil, einem politischen Sitz und keinem Vertrag.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Current Price: $190.04
- Target Price (Mid): ~$1,360
- Potential Total Return: ~617%
- Annualized IRR: ~59% / Jahr
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Der Mid-Case prüft, ob retentionsgetriebenes Wachstum einen schrumpfenden Multiplikator überholen kann. Er bewertet Palantir bis zum 31. Dezember 2030 auf etwa 1.360 US-Dollar, ein Szenario und keine Prognose.
Die längerfristige Mid-Case-Tabelle des Modells, die bis 2035 reicht, geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 57 % mit Nettogewinnmargen nahe 49 % aus. Unabhängig davon impliziert die Street-Schätzung für 2030 ein jährliches Wachstum von etwa 58 % ab 2025, obwohl nur drei Analysten so weit vorausblicken.
Die beiden Ansichten unterscheiden sich deutlich. Das Modell impliziert etwa 59 % pro Jahr, während selbst das höchste Street-Ziel von 255 US-Dollar nur etwa 34 % Gesamtpotenzial impliziert.
Das Potenzial liegt darin, dass die Retention die Schätzungen schneller steigen lässt als der Multiplikator fällt. Das Risiko ist, dass der Rückgang um 48,22 % bis zum 25. Juni stattfand, während Palantir weiterhin die Umsatzschätzungen übertraf, sodass starke Ergebnisse allein den Kurs nicht schützen.
Fazit
Palantir hat sein Q3-Berichtsdatum noch nicht bestätigt. Benzinga listet den 2. November. Analysten erwarten etwa 2,18 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 1,31 Milliarden US-Dollar bereinigtes Betriebsergebnis, beides über der Prognose von etwa 2,16 Milliarden US-Dollar und etwa 1,29 Milliarden US-Dollar.
Diese Latte kommt trotz der Anmerkung von CFO David Glazer, dass Palantir, wie in den Vorjahren, "im dritten Quartal einen signifikanten Anstieg der Ausgaben" aufgrund der Saisonalität bei Neueinstellungen erwartet. Ein Quartal auf Prognoseniveau wäre ein Verfehlen der Street-Erwartungen. Die Aktie ist nach zwei der letzten fünf Berichte gefallen, obwohl jeder einzelne die Schätzungen übertraf.
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