Principais estatísticas das ações da KLA Corporation
- Variação de preço: +8.3%
- Preço atual: ~$1.442
- Meta do modelo avançado: US$ 1.695
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O que aconteceu?
As ações da KLA Corporation (KLA) subiram 8,3%, fechando em US$ 1.442 na sexta-feira, aproveitando uma onda de compras no setor de equipamentos de semicondutores.
A alta foi desencadeada por uma série de relatórios de alta sobre a construção de fábricas globais, impulsionada pela demanda insaciável por chips de IA de hiperescaladores como Amazon e Microsoft.
Além disso, os investidores estão percebendo que cada nova "Fábrica de IA" exige bilhões de dólares em equipamentos de controle de processos para garantir que os complexos chips que estão sendo produzidos realmente funcionem.
A KLA é a empresa dominante nesse nicho, detendo quase o monopólio das ferramentas usadas para inspecionar defeitos em wafers, o que a torna uma beneficiária inevitável do boom de gastos.
Além disso, o movimento coincidiu com fortes ganhos em suas congêneres Lam Research (NASDAQ:LRCX) e Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
Isso confirmou que o dinheiro institucional está fluindo para as "picaretas e pás" do setor.
Além disso, os analistas do Goldman Sachs mantiveram uma classificação neutra, mas outras empresas, como o Citigroup, recentemente aumentaram suas metas para até US$ 1.800.
Apesar do alto preço das ações, a empresa declarou recentemente um dividendo trimestral de US$ 1,90, ressaltando sua capacidade de retornar dinheiro aos acionistas mesmo durante ciclos de crescimento agressivos.
Com as ações agora a uma distância impressionante de seus máximos históricos, o momentum sugere que o mercado está precificando um "superciclo" que pode durar até 2027.
A Intuitive Machines está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Rick Wallace destacou a resiliência do modelo de negócios em meio à recuperação mais ampla do setor.
Ele afirmou: "O controle de processos está se tornando mais crítico... os clientes estão focados no rendimento, e isso impulsiona a demanda por nosso portfólio".
Com relação à cadeia de suprimentos, a gerência observou que, embora a demanda seja alta, eles estão lidando com sucesso com as restrições para atender aos cronogramas dos clientes.
O CFO Bren Higgins acrescentou: "Estamos vendo uma forte tração em nossas soluções avançadas de embalagem... possibilitando a próxima geração de dispositivos de IA".
A equipe de liderança está confiante de que seu prêmio de "líder de mercado" é justificado por seu fosso tecnológico e retornos financeiros superiores.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o recente aumento ainda não precificou totalmente a longevidade do ciclo de gastos com IA.
- Preço-alvo: US$ 1.695
- Preço atual: ~$ 1.442
- Potencial de alta: +27.3%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da KLA baseia-se em seu status de "cobrador de pedágio" do setor de semicondutores.
O modelo sugere que, enquanto as fábricas estiverem funcionando, a KLA estará ganhando dinheiro, independentemente de qual projetista de chips vencer a corrida da IA.
- A diferença de valor justo: a US$ 1.442, a ação é negociada com um desconto em relação à meta de US$ 1.695, o que implica um aumento de 27% à medida que os lucros alcançam o múltiplo.
- A realidade do crescimento: O modelo prevê um sólido CAGR de receita de 15,9% (histórico de 5 anos), um ritmo que está se acelerando devido ao desenvolvimento da infraestrutura de IA.
- A verificação da lucratividade: Com margens de lucro líquido de 33,0%, a KLA é uma máquina de fluxo de caixa, o que lhe permite financiar P&D e retornar capital aos acionistas simultaneamente.
Se a KLA conseguir manter seu domínio no controle de processos, o caminho para US$ 1.695 parece fundamentalmente apoiado pelos planos de capex do setor.
Conclusão: O rei da qualidade do setor de chips. Com um potencial de alta de 27,3% para US$ 1.695, a KLA Corporation oferece uma forma de menor risco de participar do boom da IA, apoiada por um amplo fosso e lucratividade de elite.
Quanto as ações da KLA Corporation podem subir a partir de agora?
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São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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