Principais estatísticas das ações da Stellantis
- Variação de preço: -23,7%
- Preço atual: ~$7
- Meta do modelo avançado: US$ 17
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O que aconteceu?
As ações da Stellantis N.V. (STLA) despencaram 23,7% e fecharam perto de US$ 7 na sexta-feira, marcando um dos piores dias da história da empresa, com a aceleração da "crise do setor automotivo".
A venda foi desencadeada pela avaliação errônea da demanda dos consumidores por veículos elétricos, o que levou a um corte na produção de veículos elétricos.
Além disso, os investidores também entraram em pânico com o possível impacto de novas tarifas, que poderiam devastar as margens das montadoras que dependem de cadeias de suprimentos internacionais.
Além disso, a queda segue movimentos semelhantes da Ford (NYSE:F) e da General Motors (NYSE:GM), confirmando uma recessão em todo o setor, já que as altas taxas de juros continuam a esmagar a demanda dos consumidores por carros novos.
Em resposta à crise, os analistas da Bernstein reduziram suas estimativas, citando um "modelo de preços quebrado" que exigirá incentivos maciços para eliminar o excesso de carros.
No entanto, a empresa anunciou uma "profunda redefinição estratégica", incluindo um plano de reestruturação de 6,5 bilhões de euros com o objetivo de realinhar sua presença industrial com uma demanda menor.
Apesar do desânimo, alguns investidores em valor estão de olho no índice P/L de um dígito da ação, argumentando que o mercado está precificando um cenário de falência que é improvável, dada a pilha de caixa da empresa.
Com as ações sendo negociadas agora em mínimos de vários anos, a questão é se isso é uma "armadilha de valor" ou a oportunidade de compra de uma vida inteira.
O Stellantis está subvalorizado hoje?
Durante a chamada de atualização de emergência, o CEO Antonio Filosa não mediu palavras sobre os desafios que a empresa enfrenta.
Ele declarou: "O que anunciamos hoje é uma profunda redefinição estratégica... que colocará de volta as necessidades reais de nossos clientes no centro de tudo o que fazemos."
Com relação ao impacto financeiro da reestruturação, a gerência delineou um caminho claro para eliminar a sobrecarga.
O CFO João Laranjo observou: "Do total de 6,5 bilhões de euros... esperamos que cerca de 2 bilhões de euros sejam pagos em 2026... a execução industrial será a principal alavanca para aumentar nosso lucro."
A equipe de liderança está pedindo paciência aos investidores, com o objetivo de estabilizar o navio até o Dia do Investidor em maio de 2026.
Leia a transcrição completa do Stellantis na TIKR para ver o plano de reestruturação >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a reação do mercado foi excessiva, empurrando a ação para muito abaixo de seu valor intrínseco.
- Preço-alvo: US$ 17
- Preço atual: ~$ 7
- Potencial de alta: +133%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento para a Stellantis é agora um jogo de "reviravolta" de valor profundo.
O modelo sugere que, mesmo com premissas de crescimento conservadoras, a ação está precificada para um desastre, e não para uma queda cíclica.
- A diferença de valor justo: a US$ 7, a ação é negociada com um enorme desconto em relação à meta de US$ 17, oferecendo 133% de vantagem se a administração conseguir executar a redefinição.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe uma modesta taxa de crescimento da receita de 5,8% no caso médio, contando com uma recuperação dos volumes após 2026.
- A verificação da lucratividade: Embora as margens estejam atualmente sob pressão (perto do ponto de equilíbrio no curto prazo), o modelo prevê um retorno à lucratividade (0,1% a 2,1%) quando a reestruturação de 6,5 bilhões de euros entrar em vigor.
Se a Stellantis conseguir sobreviver à tempestade atual e limpar seu estoque, a recuperação para US$ 17 representaria uma expansão múltipla maciça.
Conclusão: Uma aposta contrária de alto risco e alta recompensa. Com um potencial de alta de 132,8% para US$ 17, a Stellantis é estritamente para investidores que acreditam que o setor automotivo sobreviverá ao "inverno tarifário" e sairá mais enxuto do outro lado.
Qual é a tendência de alta das ações da Stellantis a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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