Principais estatísticas das ações da Illinois Tool Works
- Desempenho na semana passada: 12%
- Intervalo de 52 semanas: $215 a $295
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 344
- Aumento implícito: 17%
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O que aconteceu?
As ações da Illinois Tool Works subiram cerca de 12% esta semana, terminando perto de US$ 294 por ação, já que os investidores reagiram aos fortes resultados de lucros do quarto trimestre, à orientação construtiva para 2026 e ao posicionamento institucional ativo. O movimento refletiu a confiança renovada na durabilidade dos lucros da ITW depois que a empresa demonstrou expansão de margem e geração de caixa resiliente, apesar da demanda industrial irregular.
As ações subiram esta semana depois que a ITW divulgou os resultados do quarto trimestre que reforçaram a confiança na resiliência da margem e na estabilidade dos lucros. A empresa registrou um crescimento de receita de mais de 4%, incluindo um crescimento orgânico de 1,3%, enquanto o lucro por ação GAAP aumentou 7%, chegando a US$ 2,72.
O Presidente e CEO Christopher O'Herlihy disse que a empresa apresentou um "sólido final de ano", pois a receita operacional aumentou 5%, chegando a US$ 1,1 bilhão, e as margens do segmento atingiram 27,7%, apoiadas por iniciativas empresariais e melhor execução em todos os sete segmentos.
A gerência também orientou um crescimento orgânico de 1% a 3% e um lucro por ação GAAP de US$ 11 a US$ 11,40 em 2026, reforçando as expectativas de continuidade da margem e da força do fluxo de caixa.
As ações dos analistas e a atividade dos insiders acrescentaram contexto à mudança. A Truist Financial aumentou seu preço-alvo de US$ 275 para US$ 280, mantendo a classificação Hold, um nível que ainda implica uma queda modesta em relação aos preços atuais.
Ao mesmo tempo, o diretor da ITW, Ernest Scott Santi, vendeu 167.345 ações em 4 de fevereiro, a um preço médio de US$ 291, reduzindo sua participação em 39%, o que os investidores consideraram em relação à dinâmica mais ampla dos lucros.
O posicionamento institucional permaneceu misto, mas, em geral, favorável. A Guinness Asset Management aumentou sua participação para 838.582 ações, tornando a ITW sua 16ª maior participação, enquanto a Jones Financial Companies aumentou sua posição em 8%, para 98.461 ações.
Várias empresas aumentaram a exposição durante o trimestre, compensada pela redução seletiva de outras, e os investidores institucionais continuam a deter cerca de 79,8% das ações da ITW, ajudando a sustentar o avanço das ações nesta semana.
A Illinois Tool Works está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 3,4%
- Margens operacionais: 27,5%
- Múltiplo P/E de saída: 24,5x
Crescimento da receita reflete uma empresa operando em um ciclo industrial mais lento, em vez de enfrentar problemas estruturais de demanda, com estabilização apoiada pela recuperação de OEMs automotivos, melhoria da atividade eletrônica e normalização gradual em componentes industriais.
O crescimento é impulsionado menos pela aceleração do volume e mais por ganhos constantes de participação, expansão de conteúdo e inovação apoiada pelo cliente em vários mercados finais.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da durabilidade da margem, da consistência da execução e da melhoria do mix do que de um crescimento mais rápido da receita.
As iniciativas empresariais, a disciplina de preços e uma parcela maior da receita proveniente de produtos diferenciados permitem que a ITW sustente a lucratividade mesmo quando a demanda permanece irregular.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 344, o que implica um aumento total de 17% nos próximos 2,9 anos, ou cerca de 5,6% ao ano, sugerindo que a ação parece modestamente subvalorizada nos níveis atuais.
Os resultados do próximo ano dependem de vários fatores de maior impacto. Continuidade da margem A expansão contínua da margem das iniciativas empresariais continua sendo fundamental, especialmente porque as ações de custo são, em grande parte, independentes do volume.
A melhoria das condições em Teste e Medição, incluindo os primeiros sinais de recuperação da demanda relacionada a semicondutores, poderia proporcionar um aumento incremental, enquanto a força em Polímeros e Fluidos e OEM automotivo se beneficia de lançamentos de novos produtos e ganhos de conteúdo relacionados a EV.
Nos níveis atuais, a Illinois Tool Works parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela resiliência da margem, catalisadores de crescimento seletivo e alocação disciplinada de capital, em vez de uma recuperação acentuada na demanda industrial.
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