Principais estatísticas das ações da HII
- Variação de preço das ações da HII: -10,6%
- Preço das ações da HII em 5 de fevereiro: US$ 369,38
- Máxima em 52 semanas: US$ 436,14
- HII Meta de preço das ações: US$ 380,60
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O que aconteceu?
A Huntington Ingalls Industries (HII) caíram mais de 10% depois que a empresa divulgou seus resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025 e atualizou sua perspectiva de fluxo de caixa.
A empreiteira de defesa apresentou números sólidos, pois a receita trimestral cresceu cerca de 15% em relação ao ano anterior, para aproximadamente US$ 3,5 bilhões, e as vendas do ano inteiro atingiram US$ 12,5 bilhões.
Os lucros também melhoraram, pois o EPS do quarto trimestre aumentou para cerca de US$ 4,04 e o EPS do ano inteiro aumentou para cerca de US$ 15,39.
No entanto, a administração alertou que o fluxo de caixa livre se tornará negativo no curto prazo e registrou ajustes desfavoráveis no segmento de Newport News vinculados às pressões de custo dos porta-aviões, o que abalou os investidores.
A gerência também enfatizou o investimento contínuo na capacidade do estaleiro e na construção naval digital, porque implantou mais de US$ 400 milhões de capital em 2025 para apoiar o crescimento e a execução futuros.
Além disso, a empresa está devolvendo dinheiro aos acionistas por meio de dividendos regulares e atualmente oferece um rendimento de cerca de 1,5% com um índice de pagamento próximo à faixa de 30%.
Esses fundamentos sugerem que a recente liquidação reflete preocupações com o cronograma e a conversão de caixa, em vez de uma súbita deterioração da demanda pelos principais programas da HII.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da HII
A queda acentuada de um dia nas ações da HII sugere que os investidores estão usando a divulgação de lucros para recalibrar as expectativas de fluxo de caixa livre, margens e intensidade de capital, em vez de questionar o quadro de demanda de longo prazo.
O último relatório da HII mostrou expansão das margens operacionais e aumento dos lucros do segmento em seus negócios de construção naval e tecnologias de missão, mas a orientação da empresa para o fluxo de caixa livre negativo no curto prazo e os ajustes do projeto em Newport News levantaram questões sobre a execução e o controle de custos.
A construção naval é inerentemente complexa e de capital intensivo, e os grandes programas navais podem sofrer oscilações no capital de giro, no cronograma de marcos e nas aposentadorias de risco, o que faz com que a geração de caixa seja diferente dos lucros acumulados em determinados períodos.
Os analistas permanecem otimistas em relação à posição da HII em porta-aviões, submarinos e navios anfíbios, e o preço-alvo de consenso atual de cerca de US$ 380,60 está apenas ligeiramente acima do último fechamento, o que implica um perfil de risco-recompensa mais equilibrado após a liquidação.
Com esses sinais contraditórios, os investidores que acreditam que a HII pode administrar as pressões de caixa de curto prazo e continuar expandindo as margens podem considerar a retração pós-lucro como uma oportunidade, mas outros podem preferir esperar por evidências mais claras de que o fluxo de caixa livre está se estabilizando.
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