Principais estatísticas das ações da CRWD
- Variação de preço das ações da CRWD: -9,2%
- CRWD Preço da ação em 5 de fevereiro: US$ 377,16
- Máxima em 52 semanas: US$ 566,90
- CRWD Meta de preço das ações: US$ 554,34
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O que aconteceu?
CrowdStrike Holdings (CRWD) caíram cerca de 9% na quinta-feira, depois que os investidores reagiram negativamente a uma nova aquisição de segurança de identidade e às crescentes preocupações com a avaliação.
A ação fechou em US$ 377,16, mais de 30% abaixo de sua recente alta de 52 semanas, embora os fundamentos continuem sólidos.
A última queda ocorreu após a notícia de que a CrowdStrike concordou em adquirir a startup de segurança de identidade SGNL em uma transação de aproximadamente US$ 740 milhões com o objetivo de fortalecer a proteção de identidade orientada por IA dentro da plataforma Falcon.
O acordo deve melhorar a capacidade da CrowdStrike de proteger o acesso dos usuários e as identidades das máquinas, mas alguns investidores se preocupam com o risco de integração e a pressão de curto prazo sobre as margens e o fluxo de caixa livre.
Ao mesmo tempo, o preço das ações da empresa vem sofrendo pressão há meses, porque o crescimento está diminuindo em relação aos níveis anteriores de hipercrescimento e porque as ações ainda são negociadas a um múltiplo elevado em comparação com seus pares.
Nos últimos três meses, a CRWD caiu cerca de 22%, o que é pior do que muitos pares de segurança cibernética, embora ainda se espere que a receita cresça mais de 20% ao ano.
A CrowdStrike também relatou recentemente fortes resultados fiscais do terceiro trimestre de 2026, com a receita aumentando cerca de 22% ano a ano para aproximadamente US$ 1,23 bilhão e EPS não-GAAP de US$ 0,96, superando as expectativas.
A receita recorrente anual atingiu cerca de US$ 4,9 bilhões, e o fluxo de caixa livre do trimestre ficou próximo de US$ 296 milhões, de modo que a empresa continua a gerar caixa significativo, apesar da volatilidade do mercado.
Olhando para o futuro, a gerência está orientando uma receita para o ano fiscal de 2026 de cerca de US$ 4,8 bilhões, o que implica um crescimento de baixo a 20%, já que a demanda de segurança cibernética continua apoiada pela adoção da nuvem, cargas de trabalho de IA e aumento da complexidade da segurança.
No entanto, os investidores estão equilibrando essa sólida perspectiva de receita com as preocupações sobre o aumento das despesas operacionais após a interrupção de 2024, bem como a intensidade competitiva de outros fornecedores de segurança orientados por IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da CRWD
A forte retração das ações da CRWD sugere que os investidores estão reavaliando nomes de software de alto crescimento que ainda têm avaliações premium, mesmo quando seus fundamentos permanecem saudáveis. A cerca de US$ 377 por ação, a CrowdStrike agora é negociada cerca de 32% abaixo de sua maior alta em 52 semanas, de modo que o sentimento mudou claramente de entusiasmo para cautela.
Do ponto de vista dos fundamentos, a CrowdStrike ainda apresenta métricas atraentes de crescimento e lucratividade porque sua plataforma Falcon desfruta de altas margens brutas de assinatura e forte alavancagem operacional.
As últimas métricas de eficiência da CrowdStrike mostram uma margem bruta acima de 74% e um EBIT GAAP e um retorno sobre o patrimônio líquido negativos, mas em declínio, o que aponta para um reinvestimento contínuo para o crescimento.
Os próximos catalisadores incluem o relatório de lucros do quarto trimestre fiscal de 2026 da empresa e a chamada de lucros programada para 3 de março de 2026, em que os investidores examinarão a orientação atualizada, as tendências de margem e os planos de integração para a SGNL.
Qualquer comentário sobre gastos macroeconômicos, dinâmica competitiva ou recursos aprimorados de IA pode influenciar as expectativas e validar ou desafiar os múltiplos de avaliação atuais.
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