Principais estatísticas das ações da Honeywell
- Desempenho na semana passada: 5%
- Intervalo de 52 semanas: $179 a $242
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 282
- Aumento implícito: 18%
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O que aconteceu?
As ações da Honeywell International Inc. As ações da Honeywell International Inc. subiram cerca de 5% esta semana, sendo negociadas perto de US$ 238 por ação, uma vez que os investidores reagiram aos fortes lucros da empresa no quarto trimestre e à reafirmação de suas perspectivas para 2026, publicadas no final de janeiro. O movimento refletiu a confiança renovada na estabilidade dos lucros da Honeywell, após um sólido crescimento orgânico, um recorde de carteira de pedidos e uma geração de caixa mais forte.
As ações subiram esta semana, depois que a Honeywell informou um crescimento orgânico de 11% nas vendas no quarto trimestre, com um aumento de 23% nos pedidos e um aumento de 15% na carteira de pedidos, chegando a mais de US$ 37 bilhões, apontando para uma demanda sustentada nos setores aeroespacial, de automação predial e de projetos industriais de ciclo longo.
O lucro por ação ajustado de US$ 2,59, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, reforçou a confiança de que a dinâmica dos lucros permanece intacta, apesar das condições macroeconômicas irregulares.
A orientação da administração reforçou essa visão. O CEO Vimal Kapur disse que o trimestre "reforça a força de nossas posições e execução no mercado final", enquanto projeta um crescimento de 6% a 9% nos lucros em 2026, impulsionado pela conversão de carteira de pedidos, disciplina de preços e ganhos de produtividade.
Essa perspectiva ajudou a ancorar as expectativas de crescimento contínuo dos lucros sem depender de uma recuperação cíclica.
O posicionamento institucional acrescentou confirmação em vez de pressão. Embora algumas empresas tenham reduzido suas posições, incluindo Fishman Jay A Ltd. MI e SouthState Bank Corp, outras aumentaram sua exposição.
A Envestnet Asset Management aumentou sua participação em mais de 30%, e a Ashton Thomas Private Wealth aumentou sua participação em mais de 24%.
Como as instituições ainda detêm cerca de 76% das ações da Honeywell, o movimento desta semana refletiu a confiança na visibilidade dos lucros e na execução estratégica, em vez de negociações de curto prazo.
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A Honeywell está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,6%
- Margens operacionais: 23,8%
- Múltiplo P/E de saída: 20,3x
O perfil de crescimento da Honeywell reflete uma expansão constante de meados de um dígito, em vez de um aumento cíclico, ancorado pela demanda aeroespacial de ciclo longo, pelo aumento da atividade comercial de pós-venda e pelo investimento sustentado em sistemas de automação predial.
Crescimento dos lucros é cada vez mais impulsionado pela durabilidade da margem em vez de apenas pelo volume. A disciplina de preços, as iniciativas de produtividade e um mix crescente de software e serviços sustentam a alavancagem operacional, mesmo com a normalização dos mercados finais, enquanto uma carteira de pedidos aeroespacial recorde proporciona uma visibilidade clara da receita nos próximos 12 meses.
A execução da separação planejada do setor aeroespacial continua sendo um importante catalisador de lucros. Um portfólio mais focado, custos irrecuperáveis reduzidos e maior flexibilidade de alocação de capital poderiam desbloquear uma expansão de margem incremental que as expectativas atuais não capturam totalmente.
Nos níveis atuais, a Honeywell parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela conversão da carteira de pedidos, expansão da margem e simplificação do portfólio, em vez de uma aceleração agressiva da receita.
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