Principais estatísticas das ações da AMD
- Variação de preço: +8.3%
- Preço atual: ~$208
- Meta do modelo avançado: US$ 701
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O que aconteceu?
As ações da Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) subiram 8,3% para fechar em US$ 208 na sexta-feira, juntando-se a um amplo aumento de semicondutores alimentado por planos de gastos maciços com IA da Amazon, Google e Microsoft.
O catalisador é a percepção crescente de que a Nvidia (NASDAQ:NVDA) não pode fornecer GPUs suficientes para atender à demanda insaciável dos hiperescaladores, forçando-os a garantir agressivamente os chips da "segunda fonte", a AMD.
Os investidores foram encorajados por relatos de que o acelerador MI325X da AMD está ganhando força, com os principais provedores de nuvem implantando-o para cargas de trabalho de inferência, onde o fornecimento é mais restrito.
Os analistas da Goldman Sachs reiteraram sua classificação Buy, observando que as "restrições de fornecimento" da Nvidia estão efetivamente dando à AMD bilhões de dólares em participação de mercado.
A empresa também anunciou a conclusão de sua aquisição da ZT Systems, uma medida que fortalece significativamente sua capacidade de vender soluções completas de servidores de IA em "escala de rack", e não apenas chips individuais.
Apesar do otimismo, os juros a descoberto continuam elevados, pois alguns céticos argumentam que o ecossistema de software da AMD (ROCm) ainda está atrás do fosso CUDA da Nvidia.
Entretanto, a narrativa da "maré alta levanta todos os barcos" está dominando, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia (SOX) atingindo novos máximos.
Com as ações agora firmemente acima de US$ 200, o foco passa a ser se a AMD pode executar seu roteiro e capturar 10-20% do mercado de aceleradores de IA até 2027.
A AMD está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, a CEO Lisa Su enfatizou que 2026 é um ano de investimento projetado para garantir o domínio a longo prazo.
Ela declarou: "A prioridade e o investimento - o maior investimento em IA de data center. Nosso roteiro de hardware, nós aceleramos esse roteiro. "
Em relação ao cenário competitivo, a gerência continua confiante de que sua abordagem de código aberto está conquistando clientes cansados da dependência de fornecedores.
Matt Ramsay, vice-presidente de relações com investidores, observou: "Também investimos pesadamente na entrada no mercado para realmente expandir nossos recursos de entrada no mercado para apoiar o crescimento da receita e também expandir nossos negócios comerciais e empresariais para nossa franquia de CPU."
A equipe de liderança acredita que, à medida que os modelos de IA se tornam mais diversificados, o mercado se fragmentará naturalmente, criando uma enorme abertura para uma alternativa de alto desempenho.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o mercado está subestimando enormemente o ganho inesperado da "Segunda Fonte".
- Preço-alvo: US$ 701
- Preço atual: ~$208
- Potencial de aumento: +237%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da AMD é uma aposta no "duopólio" da era da IA, em que até mesmo uma participação minoritária no mercado vale centenas de bilhões.
O modelo sugere que, se a AMD conseguir atingir até mesmo uma fração das margens da Nvidia, a ação estará com um preço agressivamente errado.
- A diferença de valor justo: a US$ 208, a ação é negociada com um grande desconto em relação à meta de US$ 701, o que implica um aumento de 236% para os investidores dispostos a enfrentar a volatilidade.
- A realidade do crescimento: O modelo pressupõe uma taxa de crescimento da receita de 34,3%, impulsionada pelo aumento explosivo do segmento de data center.
- A verificação da lucratividade: Com a expansão das margens de lucro líquido para 21,0%, a AMD está provando que pode gerar um enorme fluxo de caixa, mesmo investindo pesadamente em P&D.
Se a AMD conseguir solidificar sua posição como a alternativa de fato à Nvidia, a diferença para os US$ 701 pode diminuir, já que os gastos com nuvem continuam a bater recordes.
Conclusão: O "Plano B" essencial para o mundo da IA. Com um potencial de alta de 236,5% para US$ 701, a AMD oferece uma forma de alta octanagem de participar da construção da infraestrutura de IA com uma empresa que é fundamental para o ecossistema tecnológico.
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