Principais estatísticas das ações da Cisco
- Variação de preçopré-mercado das ações da Cisco: -8%
- Preço da ação da Cisco em 11 de fevereiro: $ 86
- Máxima em 52 semanas: US$ 88
- Meta de preço das ações da CSCO: US$ 87
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O que aconteceu?
As ações da Cisco(CSCO) caíram quase 8% nas negociações do pré-mercado, apesar de terem divulgado resultados trimestrais mais fortes do que o esperado.
A gigante do setor de redes superou as estimativas de lucro e receita para seu segundo trimestre fiscal, mas os investidores ficaram decepcionados com a orientação que apenas atendeu às expectativas para o período atual.
A empresa registrou ganhos ajustados de US$ 1,04 por ação sobre uma receita de US$ 15,35 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 1,02 por ação e US$ 15,12 bilhões em receita.
A receita cresceu 10% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido saltou para US$ 3,18 bilhões, de US$ 2,43 bilhões no mesmo trimestre do ano passado.
No entanto, as ações da Cisco caíram cerca de 8% quando a administração emitiu orientações para o terceiro trimestre fiscal. A empresa espera um lucro ajustado por ação de US$ 1,02 a US$ 1,04 e uma receita de US$ 15,4 bilhões a US$ 15,6 bilhões. Os analistas esperavam US$ 1,03 por ação e US$ 15,18 bilhões em receita.
A maior preocupação parece estar relacionada à pressão sobre a margem bruta. O CFO Mark Patterson alertou que as margens brutas do terceiro trimestre diminuiriam para 65,5% a 66,5%, abaixo dos 67,5% do segundo trimestre.
Esse declínio é impulsionado por dois fatores: mix de produtos e aumento dos custos de memória, que estão afetando todo o setor de tecnologia.
Do lado positivo, a Cisco está vendo um impulso real na infraestrutura de IA.
- A empresa relatou US$ 2,1 bilhões em pedidos de IA de clientes de hiperescala durante o trimestre, acima dos US$ 1,3 bilhão do trimestre anterior.
- Para o ano fiscal completo, a Cisco agora espera que os pedidos de infraestrutura de IA excedam US $ 5 bilhões e a receita chegue a US $ 3 bilhões.
O CEO Chuck Robbins enfatizou que a receita de rede da Cisco cresceu 21% em relação ao ano anterior, para US $ 8,3 bilhões, superando as estimativas dos analistas de US $ 7,9 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado pela forte demanda por equipamentos de rede de campus, switches de data center e produtos de infraestrutura de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Cisco
A reação negativa do mercado às ações da Cisco sugere que os investidores estão mais preocupados com a pressão da margem de curto prazo do que com o sólido crescimento da receita e o impulso da IA da empresa.
Embora a Cisco tenha superado as estimativas e aumentado sua perspectiva de receita de IA, sua orientação de margem bruta indica ventos contrários à lucratividade que podem persistir até a segunda metade do ano fiscal de 2026.
O aumento dos custos de memória está reduzindo as margens em todo o setor de tecnologia, e a Cisco não está imune. A empresa anunciou aumentos de preços e está renegociando contratos com parceiros de canal, mas essas medidas levarão tempo para se traduzir em resultados financeiros.
Patterson observou que a sólida cadeia de suprimentos e a posição financeira da Cisco devem ajudá-la a administrar esse desafio melhor do que os concorrentes, mas os investidores parecem céticos quanto à rapidez com que as margens podem se recuperar.
Dito isso, as ações da Cisco ainda parecem razoavelmente posicionadas para investidores de longo prazo.
A empresa está ganhando força na infraestrutura de IA com hiperescaladores, seu negócio de rede principal está crescendo 21% e o ciclo de atualização do campus está apenas começando.
A principal questão é se a pressão sobre a margem é temporária ou se sinaliza um desafio de lucratividade de longo prazo, à medida que a Cisco se volta para vendas de infraestrutura de IA de maior volume.
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