Principais estatísticas das ações da PM
- Variação de preço das ações da PM: +0.45%
- Preço das ações da PM em 06 de fevereiro:$182,81
- Máxima em 52 semanas: $183
- Meta de preço das ações da PM: $220 ,39
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O que aconteceu?
A Philip Morris International (PM) tiveram uma alta modesta depois que a empresa divulgou os lucros do quarto trimestre de 2025.
A receita foi de US$ 10,36 bilhões, mas ficou um pouco abaixo das estimativas dos analistas.
O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,70, o que correspondeu às expectativas, de modo que os lucros ficaram em linha no geral.
No entanto, o EBIT diminuiu sequencialmente e as margens foram reduzidas em comparação com o trimestre anterior.
A receita cresceu 6,8% de um ano para o outro, mas caiu 4,5% de um trimestre para o outro.
As margens do EBIT foram de 35,9%, uma queda acentuada em relação aos 43,1% do terceiro trimestre, devido aos custos operacionais mais altos.
O lucro líquido ainda aumentou quase 10% de um ano para o outro, mostrando que a lucratividade subjacente permaneceu sólida.
De acordo com a Reuters, a administração previu lucros maiores e minimizou as ameaças da concorrência, o que ajudou a estabilizar as ações.
A receita não atingiu as estimativas em 0,4%, e o EBIT não atingiu cerca de 2,4%.
O EPS ajustado atendeu às expectativas, mas o EPS GAAP ficou aquém devido a itens únicos.
O crescimento ano a ano permaneceu positivo, mas as tendências trimestre a trimestre enfraqueceram.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da PM
A reação silenciosa das ações sugere que os investidores se concentraram nas margens e não no crescimento das manchetes. A PM continua fazendo a transição para produtos sem fumaça, incluindo IQOS e ZYN, o que apoia a estratégia de longo prazo.
No entanto, a pressão da margem de curto prazo e a variabilidade do volume parecem estar limitando o entusiasmo com a alta. Notícias recentes também mostram que a gerência declarou que as metas de crescimento para 2026-2028 não dependem muito do lançamento do IQOS Iluma nos EUA.
Esse comentário reduziu as expectativas de uma reaceleração impulsionada por um único produto, e o sentimento permaneceu cauteloso.
Com base no modelo de avaliação guiada, o valor justo da PM é estimado em US$ 220,39 por ação.
Isso implica um retorno total de 20,6% até 2028, ou cerca de 6,7% ao ano.
O modelo pressupõe um crescimento de receita de 7,3%, margens operacionais de 40,6% e um P/E de saída de 19,5x. Nos níveis atuais, o retorno anual esperado é inferior a 10%, portanto, a avaliação parece razoável, mas não convincente.
A ação continua a oferecer estabilidade e fluxo de caixa, mas os retornos futuros podem ser mais moderados.
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Qual é a tendência de alta das ações da PM a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
Tudo o que é preciso são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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