Principais estatísticas das ações da Howmet Aerospace
- Desempenho nos últimos 5 dias: 17%
- Intervalo de 52 semanas: $105 a $234
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 255
- Aumento implícito: 10%
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O que aconteceu?
As ações da Howmet Aerospace As ações da Howmet Aerospace subiram cerca de 17% nos últimos 5 dias, terminando perto de US$ 231 por ação, já que os investidores reagiram ao fortalecimento do impulso da produção aeroespacial e às novas divulgações de posicionamento institucional.
As ações foram negociadas a US$ 234 durante o período, um pouco abaixo da alta de 52 semanas, sinalizando uma forte demanda e não um movimento de curta duração.
As ações subiram à medida que os investidores precificaram a aceleração da produção aeroespacial comercial, especialmente as taxas mais altas de construção de motores e a produção de aeronaves que beneficiam diretamente os negócios de fixadores e componentes de motores da Howmet.
A melhoria da visibilidade da demanda e a expansão das margens nos programas aeroespaciais de ciclo longo reforçaram a confiança no crescimento constante da receita e na alavancagem operacional.
Os recentes registros na SEC reforçaram esse cenário construtivo. A Stratos Wealth Partners LTD aumentou sua participação em 20,3%, comprando 25.957 ações, passando a deter 153.889 ações no valor de cerca de US$ 30,2 milhões.
A BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S aumentou sua posição em 28,3%, para 94.656 ações avaliadas em cerca de US$ 18,57 milhões, enquanto a Navellier & Associates aumentou sua participação em 9,6%, para 78.174 ações, tornando a Howmet sua 10ª maior participação, com cerca de US$ 15,34 milhões.
A Prime Capital Investment Advisors LLC aumentou sua participação em 7,8%, para 68.019 ações, no valor de cerca de US$ 13,35 milhões.
Ao mesmo tempo, algumas empresas reduziram sua exposição. A Oppenheimer Asset Management reduziu sua participação em 32,4%, para 41.470 ações no valor de US$ 8,14 milhões, a Hantz Financial Services cortou sua posição em 25,4%, para 18.630 ações no valor de US$ 3,656 milhões, e o Bessemer Group Inc. reduziu suas participações em 7,4%, para 2.267.648 ações avaliadas em cerca de US$ 445 milhões.
Os investidores institucionais agora possuem cerca de 90,46% das ações, ressaltando que, apesar do corte seletivo, a Howmet permanece fortemente apoiada por instituições, já que as ações subiram nos últimos 5 dias.
A Howmet Aerospace está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,8%
- Margens operacionais: 27,4%
- Múltiplo P/E de saída: 43x
As premissasde crescimento da receita refletem os cronogramas de rampa de produção sustentada de aeronaves em programas de fuselagem estreita e larga, juntamente com a forte demanda de motores comerciais.
A receita estimada aumenta de US$ 8.206,88 milhões em 2025 para US$ 10.101,44 milhões em 2027, suportando um crescimento anual de aproximadamente 11%, consistente com o CAGR de 10,8% usado no modelo.
As estimativas dos analistas refletem cada vez mais uma mudança de mix em direção a componentes de motores com margens mais altas e exposição ao mercado de reposição, em vez de um crescimento puramente impulsionado pelo volume.
À medida que as horas de voo globais aumentam e as visitas às oficinas de motores aumentam, a demanda recorrente de peças de reposição fortalece a durabilidade dos lucros e apoia a expansão da margem incremental.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da alavancagem operacional, da conversão da carteira de pedidos, da disciplina de preços e do mix favorável de produtos do que da expansão agressiva de múltiplos.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 255, o que implica um aumento total de cerca de 10% ao longo de aproximadamente 1,9 ano, indicando que a ação parece subvalorizada a preços atuais próximos a US$ 231.
Os resultados do próximo ano dependem da aceleração da produção de aeronaves em direção às metas dos fabricantes de equipamentos originais, da força contínua da demanda do mercado de reposição de motores e de melhorias adicionais de produtividade nas operações de forjamento e fundição.
A melhor utilização da capacidade e a alocação disciplinada de capital poderiam elevar as margens acima do nível atual de 24,6% do EBIT LTM para os 27,4% previstos.
Nos níveis atuais, a Howmet Aerospace parece subvalorizada de acordo com sua estrutura, com desempenho futuro impulsionado principalmente pelas taxas de construção de aeronaves, durabilidade do mercado de reposição e expansão sustentada da margem, em vez de expansão especulativa da avaliação.
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