A abordagem de avaliação de Buffett não requer ferramentas caras ou modelos complexos, e plataformas como TIKR, SEC EDGAR e OpenInsider fornecem tudo o que você precisa para identificar fossos, avaliar a qualidade da administração e estimar o valor intrínseco.
Os múltiplos de avaliação contam apenas parte da história, e combiná-los com premissas explícitas de crescimento no TIKR permite estimar o valor justo, comparar com o histórico e com seus pares e determinar se uma ação está realmente barata ou cara.
A inclusão de uma ação vencedora deve ser orientada pela avaliação, pela trajetória fundamental e pelo dimensionamento da posição, e não apenas pela valorização do preço, e a TIKR o ajuda a avaliar se os fundamentos aprimorados justificam a aplicação de mais capital.
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O Global Screener da TIKR permite que você filtre dezenas de milhares de empresas por avaliação, margens, fluxo de caixa e retornos, para que você possa rapidamente encontrar ações que atendam aos seus critérios de qualidade, sem precisar adivinhar a partir de listas aleatórias.
Saber quando vender exige separar a emoção da análise, e o TIKR o ajuda a monitorar as métricas que importam, como retornos sobre o capital, margens e atividade de insiders, para que você possa identificar a deterioração dos fundamentos antes que eles se tornem óbvios para o mercado.
A análise das vantagens competitivas de uma empresa não requer um MBA ou semanas de pesquisa. Com o TIKR, você pode comparar as margens entre seus pares, acompanhar as tendências de participação de mercado e avaliar o poder de precificação em minutos, usando os mesmos dados e estruturas que os analistas profissionais utilizam diariamente.
Os sinais de alerta da deterioração da credibilidade da administração geralmente aparecem nas transcrições das chamadas de lucros meses antes de aparecerem nas demonstrações financeiras, visíveis para qualquer pessoa que saiba quais padrões observar.
Obter uma avaliação confiável de ações não precisa levar horas. Com ferramentas modernas como o TIKR, você pode obter dados em tempo real, comparar várias opções e identificar o valor justo em minutos, tudo com a precisão antes reservada aos profissionais.
Saiba como proteger seu portfólio de armadilhas perigosas de rendimento usando o TIKR para verificar os índices de pagamento e a cobertura do fluxo de caixa livre, garantindo que sua renda de dividendos seja sustentável.
Aprenda a usar as estimativas dos analistas para criar um modelo de lucros futuros e prever o desempenho futuro de uma empresa usando uma abordagem simples e passo a passo.
A maioria dos investidores lê as transcrições de lucros para ver os números das manchetes, mas os analistas do lado da compra sabem que o verdadeiro alfa está no que a administração enfatiza, desvia ou muda entre os trimestres.
Aprenda a identificar as ações mais fortes para comprar hoje usando critérios simples e comprovados. Este guia mostra como identificar empresas de alta qualidade com uma real vantagem de longo prazo.
A maioria das tendências de ganhos se torna visível nos dados meses antes de chegar às manchetes, se você souber quais métricas monitorar e como separar o sinal do ruído.
Este guia mostra como transformar os registros 13F trimestrais em uma fonte de ideias iniciais, rastreando novas posições, mudanças de peso e convicção de longo prazo entre os principais gestores.
Saiba como contornar planilhas complexas usando os dados automatizados e os múltiplos históricos da TIKR para criar um modelo de avaliação disciplinado e prospectivo em minutos.
O TIKR facilita o acompanhamento de investidores de classe mundial, como Druckenmiller, Klarman, Li Lu, Spier e Wood, para que você possa identificar ideias de longo prazo e temas recorrentes em seus portfólios.
O PLS Group se estabilizou após uma queda volátil do lítio, e a próxima fase da história depende da disciplina de custos, da solidez do balanço patrimonial e das tendências de demanda até 2026.
Os resultados do Bendigo Bank no ano fiscal de 2015 destacam o crescimento resiliente dos clientes, as margens estáveis e uma história de execução mais clara rumo a 2026, apesar do ruído estatutário das manchetes.
Os resultados da JB Hi-Fi no exercício fiscal de 2015 reforçaram a geração estável de caixa e a disciplina operacional, sustentando uma visão de médio prazo de aproximadamente 21% de aumento total até 2030, apesar de um cenário de consumo instável.
Os resultados da Cochlear no exercício fiscal de 2015 destacam uma empresa com margens duradouras e uma longa trajetória de crescimento, levando os analistas a se concentrarem novamente no poder dos lucros em vez da volatilidade de curto prazo do preço das ações.
1. os últimos resultados da AMP mostram uma empresa menor, mais simples e mais previsível do que nos ciclos anteriores. À medida que a qualidade dos lucros melhora e os fluxos de caixa se estabilizam, os analistas estão cada vez mais focados na sustentabilidade e não no progresso da reestruturação.
Os resultados do ano fiscal de 2006 da Vodafone mostram os primeiros sinais de estabilização operacional na Europa e na África. Os números sugerem um perfil de ganhos mais lento, porém mais duradouro, que os analistas estão reavaliando agora.
A NEXT apresentou um crescimento de dois dígitos nas vendas e nos lucros no exercício fiscal de 2015 e, ao mesmo tempo, continuou a devolver grandes quantias de dinheiro aos acionistas. Os analistas agora estão concentrados em como as margens resilientes, a alocação disciplinada de capital e a orientação estável moldam o perfil de retorno futuro das ações.
Depois de vários anos turbulentos, os resultados da Tabcorp no exercício fiscal de 2015 sugerem uma empresa estruturalmente mais enxuta, com margens melhores, geração de caixa mais forte e visibilidade mais clara dos lucros rumo ao exercício fiscal de 2016.
Os negócios da Computershare parecem tranquilos na superfície, mas os analistas veem um mecanismo estável de ganhos impulsionado pela atividade corporativa global, serviços recorrentes de alta margem e sensibilidade à taxa de juros que pode se reafirmar discretamente no próximo ciclo.
Os analistas estão cada vez mais focados na transição da Santos de gastos pesados de capital para um fluxo de caixa livre mais forte, com a Barossa LNG e a Pikka estabelecendo um perfil de ganhos e de balanço patrimonial substancialmente diferente nos próximos anos.
Depois de uma acentuada redefinição da avaliação, os analistas estão voltando seu foco para a durabilidade dos lucros da WiseTech, a execução de aquisições e o potencial de composição de longo prazo dentro do software de logística global.
