Encontrar uma nova ideia de investimento pode parecer uma tarefa árdua. Existem dezenas de milhares de empresas de capital aberto em todo o mundo, e a maioria dos investidores não tem tempo para analisar mais do que uma pequena fração delas.
Por causa disso, muitas pessoas acabam reciclando as mesmas ações populares sobre as quais todo mundo está falando. Isso geralmente significa perder empresas menores ou negócios internacionais menos seguidos que podem ter fundamentos mais sólidos e avaliações mais atraentes.
A solução é usar um processo de pesquisa estruturado. Em vez de se basear em manchetes ou mídias sociais, você pode aplicar filtros simples para restringir o campo. Por exemplo, você pode procurar empresas com altos retornos sobre o capital, crescimento estável da receita, fluxo de caixa livre sólido ou baixo endividamento. Quando você deixa que os dados o orientem, descobre ideias que provavelmente não teria encontrado sozinho.
As ferramentas gratuitas a seguir oferecem maneiras poderosas de examinar o mercado e revelar novos candidatos para seu portfólio. Quer você prefira acompanhar o que os investidores de elite estão comprando ou executar suas próprias telas complexas, esses recursos gratuitos o ajudam a encontrar ideias de alta qualidade rapidamente, sem o custo de um terminal institucional.
Simplificando a busca por negócios de alta qualidade
A geração de ideias fortes tem a ver com eficiência. Você quer gastar menos tempo procurando ações e mais tempo analisando as que realmente merecem sua atenção.
Essas ferramentas o ajudam a restringir rapidamente o enorme universo de ações globais a uma lista restrita de empresas que merecem uma análise mais profunda.
Em vez de se perder em milhares de tickers, você pode se concentrar em um punhado de empresas de alto potencial e gastar seu tempo onde é mais importante.
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Melhores ferramentas gratuitas para encontrar ideias de ações subvalorizadas
1. TIKR
A TIKR é a principal opção para investidores que desejam um processo de descoberta de nível profissional. Seu Global Screener é uma das mais poderosas ferramentas gratuitas disponíveis, permitindo que você filtre mais de 100.000 ações em 92 países e 136 bolsas. Você pode combinar métricas de avaliação tradicionais com estimativas de analistas voltadas para o futuro, como a triagem de empresas que devem aumentar seus lucros em 15% ou mais nos próximos dois anos.
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Além da simples triagem, o TIKR permite que você siga o "dinheiro inteligente", acompanhando as carteiras de mais de 10.000 dos principais investidores institucionais. Isso permite que você veja exatamente o que os melhores gestores de fundos de hedge e investidores em valor do mundo estão comprando em tempo real. Ao integrar essas ferramentas de descoberta com mais de 15 anos de dados financeiros históricos e transcrições globais, a TIKR garante que, ao encontrar uma ideia, você tenha tudo o que precisa para examiná-la imediatamente.
Melhores recursos: A plataforma geral da TIKR combina um enorme banco de dados global com um screener altamente personalizável e a capacidade de rastrear as participações de investidores institucionais de elite em um só lugar
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2. Finviz
O Finviz é um dos favoritos entre os investidores de varejo por sua velocidade e simplicidade visual. A guia "Screener" oferece dezenas de filtros descritivos, fundamentais e técnicos que permitem restringir o mercado dos EUA em segundos. Seus mapas de calor oferecem uma visão panorâmica do desempenho do mercado, facilitando a visualização de quais setores estão mostrando força ou onde pode haver sangue nas ruas.
A plataforma é particularmente útil para identificar ações com configurações técnicas específicas, como as que estão sendo negociadas perto das mínimas de 52 semanas ou as que têm grande participação de posições vendidas. Embora seus dados se concentrem principalmente em ações listadas nos EUA, os recursos "Grupos" e "Mapas" são excelentes para identificar tendências amplas do mercado e rotações do setor.
Melhores recursos: O Finviz oferece uma experiência de triagem incrivelmente rápida, baseada em navegador, com mapas de calor visuais que tornam as tendências de todo o mercado instantaneamente aparentes.
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3. WhaleWisdom
A WhaleWisdom é especializada em registros 13F, que são os relatórios trimestrais que os grandes gerentes institucionais devem apresentar para divulgar suas participações. Ele destila esses dados regulatórios complexos em painéis de fácil leitura, mostrando quais ações estão sendo "fortemente compradas" ou "agressivamente vendidas" pelos maiores fundos de Wall Street. Você pode pesquisar fundos específicos ou ver uma lista das ações mais populares detidas pelos "Whales".
O site também apresenta um "WhaleScore" que classifica os fundos com base em seu desempenho histórico, ajudando você a identificar quais gestores valem a pena imitar. É uma ferramenta essencial para os investidores que desejam gerar ideias aproveitando a pesquisa intensiva de empresas de investimento de vários bilhões de dólares.
Melhores recursos: O WhaleWisdom é excelente em agregar dados de arquivamento 13F e pontuar gestores de fundos, permitindo que você veja rapidamente para onde o capital profissional está se movendo.
4. Magic Formula Investing (Fórmula Mágica de Investimento)
Baseada no popular livro de Joel Greenblatt, The Little Book That Still Beats the Market, essa ferramenta é um rastreador quantitativo simples, mas eficaz. Ela procura empresas que tenham um alto "rendimento de ganhos" (são baratas) e um alto "retorno sobre o capital investido" (são de alta qualidade). O site fornece uma lista pré-filtrada de ações que atendem a esses dois critérios, essencialmente fazendo o trabalho árduo de triagem de valor para você.
Embora não ofereça a personalização profunda de outras plataformas, é um excelente ponto de partida para investidores que acreditam em uma abordagem sistemática e baseada em regras para encontrar empresas subvalorizadas. Ela o obriga a analisar as ações com base em seus números frios e concretos, em vez de suas narrativas populares.
Melhores recursos: Essa ferramenta fornece uma lista selecionada e automatizada de ações que seguem estritamente a estratégia de investimento da "Fórmula Mágica", com foco na qualidade e no preço.
5. TradingView
O TradingView é conhecido principalmente por seus gráficos, mas seu "Stock Screener" é uma joia oculta para encontrar novas ideias nos mercados globais. Ele permite que você filtre por centenas de critérios, incluindo dados fundamentais e indicadores técnicos. Como a plataforma foi criada para ser rápida, você pode folhear os gráficos dos resultados selecionados quase que instantaneamente para ver se a ação do preço corresponde aos fundamentos.
A plataforma também tem uma enorme seção "Ideas" voltada para a comunidade, onde milhares de traders e investidores compartilham suas próprias pesquisas e configurações. Essa camada social pode ser uma ótima fonte de inspiração para encontrar ações de nicho ou temas emergentes que ainda não atingiram o mainstream.
Melhores recursos: O TradingView combina um screener global de alto desempenho com gráficos de classe mundial e uma comunidade social para ajudá-lo a descobrir e visualizar novas ideias.
Conclusão sobre a TIKR
Encontrar uma ação é apenas o começo; o verdadeiro trabalho está na análise. A TIKR se destaca porque não apenas o ajuda a encontrar uma ideia, mas também lhe dá as ferramentas para concluir o trabalho. Ao integrar um screener global e dados de propriedade institucional com mais de 15 anos de demonstrações financeiras e transcrições de lucros, a TIKR permite que você vá da "descoberta" à "convicção" em uma única plataforma.
Em vez de alternar entre um screener, um site de notícias e um banco de dados de registros, o TIKR oferece um fluxo de trabalho unificado que economiza horas de trabalho manual. Você pode encontrar uma empresa com alto retorno sobre o capital, ouvir sua última chamada de lucros e verificar sua avaliação em relação às médias históricas, tudo isso em poucos minutos. Para o investidor que valoriza um processo de pesquisa disciplinado e eficiente, o TIKR é o ponto de partida definitivo para encontrar as melhores ideias de ações globais.
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Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
