Principais estatísticas das ações da Duke Energy
- Desempenho nos últimos meses: 6%
- Intervalo de 52 semanas: $111 a $130
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 145
- Aumento implícito: 18%
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O que aconteceu?
As ações da Duke Energy As ações da Duke Energy subiram cerca de 6% no mês passado, fechando perto de US$ 124 por ação, uma vez que os investidores reagiram aos lucros melhores do que os esperados e à orientação futura mais elevada.
O movimento seguiu-se à introdução, pela administração, de uma orientação para o lucro por ação de 2026 de US$ 6,55 a US$ 6,80 e à extensão de sua perspectiva de crescimento de 5% a 7% do lucro por ação a longo prazo até 2030, reforçando a confiança no crescimento estável dos lucros regulamentados.
As ações ganharam impulso depois que a Duke divulgou um LPA de US$ 6,31 para 2025, um aumento de 7% em relação ao ano anterior e acima do ponto médio de sua faixa de orientação anterior.
A administração também aumentou seu plano de capital de 5 anos em US$ 16 bilhões, chegando a US$ 103 bilhões, visando um crescimento de 9,6% da base de lucros até 2030 e relatando 14,8% de FFO em relação à dívida para 2025.
O CEO Harry Sideris chamou 2025 de "um tremendo ano de execução" e enfatizou a confiança na entrega na metade superior da faixa de crescimento de 5% a 7% do EPS a partir de 2028, à medida que o crescimento da carga se acelera.
A visibilidade do crescimento é apoiada por aproximadamente 4,5 gigawatts de carga de data center protegida por contratos de serviços elétricos, que devem aumentar a partir do final de 2027 e acelerar em 2028.
A administração também delineou planos para adicionar cerca de 14 gigawatts de geração incremental nos próximos cinco anos, reforçando a capacidade da Duke de atender à crescente demanda, mantendo a confiabilidade e o suporte regulatório.
A combinação do crescimento dos lucros, um plano de capital expandido, a demanda garantida de grandes cargas e uma orientação clara de longo prazo ajudaram a impulsionar a alta das ações neste mês.
A Duke Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,1%
- Margens operacionais: 30.3%
- Múltiplo P/E de saída: 17,5x
O crescimento da receita reflete a expansão constante da base tarifária vinculada ao plano de capital de US$ 103 bilhões da Duke, que apoia a modernização da rede, geração de gás natural, acréscimos de armazenamento de bateria e atualizações de infraestrutura em seus territórios regulamentados.
Como a Duke obtém retornos aprovados sobre o capital investido, essa base tarifária em expansão apoia diretamente o crescimento previsível dos lucros à medida que os projetos entram em operação.
As tendências de receita mostram que as vendas aumentaram de cerca de US$ 25 bilhões em 2021 para aproximadamente US$ 32 bilhões em 2025, com estimativas de analistas que se aproximam de US$ 40 bilhões em 2030.
Essa trajetória se alinha com uma suposição de taxa de crescimento anual composta de 4,1% durante o período da previsão.
A durabilidade da margem é apoiada por planos tarifários plurianuais, grid riders, mecanismos de recuperação de custos de tempestades e mais de US$ 500 milhões por ano em créditos fiscais de produção nuclear.
A Duke continua almejando um índice FFO-to-debt de 15% a longo prazo, reforçando a estabilidade do balanço patrimonial e a sustentabilidade dos dividendos.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 145, o que implica um aumento total de aproximadamente 18% em relação aos níveis atuais ao longo de cerca de 2,9 anos, ou aproximadamente 5,7% ao ano.
Com os preços atuais, a Duke Energy parece modestamente subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela implantação de capital regulamentado, aceleração do crescimento da carga e visibilidade sustentada dos lucros, em vez de expansão cíclica.
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