Principais estatísticas das ações da Masco
- Variação de preço: +9.2%
- Preço atual: ~$ 78
- Meta do modelo TIKR: US$ 97
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O que aconteceu?
A Masco Corporation (MAS) disparou 9,2%, fechando perto de US$ 78 na terça-feira
A Masco Corporation atingiu um novo recorde de alta de 52 semanas, com os investidores comemorando uma batida nos lucros.
O principal catalisador foi o foco da empresa na eficiência operacional, o que permitiu que ela apresentasse um lucro por ação (EPS) de US$ 0,82, superando a estimativa de consenso de US$ 0,78, apesar de um ambiente de receita desafiador.
Além disso, os investidores ficaram particularmente impressionados com a capacidade da empresa de expandir as margens por meio de medidas de corte de custos, com a administração anunciando um adicional de US$ 50 milhões em encargos de reestruturação para 2026 para simplificar ainda mais as operações.
Além disso, o sentimento de alta foi reforçado por uma perspectiva confiante para 2026, com a empresa orientando para um EPS de US$ 4,10 a US$ 4,30, sinalizando que o pior da correção do setor imobiliário pós-pandemia pode ter passado.
Os analistas da Evercore ISI observaram a forte geração de fluxo de caixa livre da Masco e seu compromisso com o retorno de capital.
Isso incluiu um novo programa de recompra de ações no valor de US$ 2 bilhões, o que a torna uma vencedora defensiva em um mercado volátil.
Espera-se que a integração da Liberty Hardware no segmento Delta Faucet gere mais sinergias.
O mercado agora está precificando um cenário em que a Masco se tornará mais enxuta e mais lucrativa quando o volume de negócios do setor imobiliário eventualmente se recuperar.
A Masco está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Jon Nudi enfatizou a resiliência e o potencial futuro da empresa.
Ele declarou: "Obtivemos uma sólida lucratividade e permanecemos disciplinados na alocação de capital... O lucro operacional foi de US$ 1,3 bilhão e a margem de lucro operacional foi de 16,8%."
Nudi também destacou os ventos favoráveis de longo prazo para o setor: "Os níveis de patrimônio líquido dos proprietários de imóveis nos EUA estão em um nível recorde, com aumento de mais de 80% desde 2019... proporcionando maior capacidade para projetos de reforma de residências."
O CFO Rick Westenberg detalhou a estratégia de retorno de capital: "Nosso Conselho autorizou um novo programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões, ressaltando o modelo de negócios resiliente da Masco."
Leia a transcrição completa da Masco na TIKR para ver o roteiro para 2026 >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está sendo negociada com um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco.
- Preço-alvo: US$ 97
- Preço atual: ~$ 78
- Potencial de alta: +24%
Avaliação aprofundada
O caso de investimento da Masco é um jogo de "composição de margem".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 78, o mercado está precificando uma lenta recuperação do setor imobiliário, mas a meta de US$ 97 implica que os ganhos de eficiência da Masco impulsionarão o crescimento dos lucros independentemente do ambiente macroeconômico.
- A alavanca da eficiência: O corte agressivo de custos e a reestruturação da Masco estão aumentando permanentemente seu piso de margem, garantindo maior lucratividade para cada dólar de vendas.
- O piso de recompra: A recompra de US$ 2 bilhões representa cerca de 13% da capitalização de mercado, proporcionando um suporte maciço para o preço das ações.
- O Value Gap: a meta de US$ 97 reflete a crença de que, à medida que as taxas de juros se estabilizam e a demanda por renovação retorna, o poder de lucro da Masco surpreenderá para cima.
Se a Masco conseguir atingir o limite superior de sua orientação para 2026, o caminho para os US$ 97 será pavimentado pela execução consistente e pelos retornos aos acionistas.
Conclusão: Um futuro brilhante. Com um potencial de aumento de 24% para US$ 97, a Masco oferece uma combinação atraente de estabilidade defensiva e aumento cíclico para os investidores que apostam no proprietário americano.
Quanto as ações da Masco podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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