Principais estatísticas das ações da Northrop Grumman
- Desempenho no acumulado do ano: 20%
- Intervalo de 52 semanas: $426 a $716
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 790
- Aumento implícito: 15%
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O que aconteceu?
As ações da Northrop Grumman subiram cerca de 20% no acumulado do ano, sendo negociadas recentemente perto de US$ 685 por ação e se aproximando de sua maior alta em 52 semanas, de US$ 716. O movimento reflete o interesse de compra constante, já que os nomes do setor de defesa se beneficiam da forte visibilidade orçamentária e do impulso dos lucros.
A recuperação se acelerou depois que a Northrop divulgou fortes resultados do quarto trimestre de 2025, com vendas 10% maiores em relação ao ano anterior, para US$ 11,7 bilhões, e EPS ajustado de US$ 7,23.
As vendas do ano inteiro atingiram US$ 42 bilhões, o fluxo de caixa livre aumentou 26%, para US$ 3,3 bilhões, e a carteira de pedidos atingiu um recorde de mais de US$ 95 bilhões em mais de US$ 46 bilhões de prêmios líquidos.
A CEO Kathy Warden disse: "2025 foi um ano forte para nossa empresa, e estamos bem posicionados para continuar esse sucesso em 2026 e além", reforçando a confiança no crescimento contínuo.
O posicionamento institucional tem sido misto, mas construtivo. A Wealthfront Advisers aumentou sua participação em 15,6%, para 17.942 ações no valor de cerca de US$ 10,93 milhões, e a Alps Advisors elevou sua posição em 49,9%, para 4.428 ações avaliadas em cerca de US$ 2,70 milhões.
Enquanto isso, a Johnson Investment Counsel, a Nuance Investments e a Appleton Partners reduziram a exposição, refletindo o reequilíbrio do portfólio após fortes ganhos.
Os investidores também analisaram a atividade de insiders depois que a CEO Kathy Warden vendeu 20.000 ações em 6 de fevereiro, a um preço médio de US$ 708,82 por ação, com um lucro total de US$ 14.176.400, reduzindo sua participação em 10,44%, para 171.602 ações.
Apesar dessa transação, os ganhos sólidos e o impulso recorde da carteira de pedidos sustentaram a alta das ações em 2026.
A Northrop Grumman está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,3%
- Margens operacionais: 10.9%
- Múltiplo P/E de saída: 23,1x
O crescimento da receita é sustentado por programas de defesa de ciclo longo já garantidos na carteira de pedidos. A empresa saiu de 2025 com mais de US$ 95 bilhões em carteira e orientou as vendas de 2026 para US$ 43,5 bilhões a US$ 44 bilhões, refletindo um crescimento médio de um dígito em Aeronáutica, Sistemas de Defesa, Sistemas de Missão e Espaço.
Os impulsionadores do crescimento incluem a rampa de produção do B-21, a expansão da defesa antimísseis, o aumento da demanda por munições e os pedidos internacionais de sistemas como IBCS e plataformas de radar avançadas.
As vendas internacionais cresceram 20% em 2025, e a administração espera que o book-to-bill internacional fique novamente acima de 1 em 2026, o que dá suporte à visibilidade da receita plurianual.
A durabilidade da margem próxima a 11% reflete a execução disciplinada e o mix favorável em programas de maior valor. O fluxo de caixa livre de US$ 3,3 bilhões em 2025, um aumento de 26%, apoia o reinvestimento na capacidade de produção, incluindo a expansão do motor de foguete sólido e a fabricação de sistemas avançados.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 790, o que implica um aumento total de cerca de 15% ao longo de aproximadamente 2,9 anos, ou cerca de 5,1% ao ano.
Como o retorno anual projetado é superior a 5%, a ação é considerada modestamente subvalorizada de acordo com essas premissas.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 685, a Northrop Grumman parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado pela conversão da carteira de pedidos, aumento da produção, crescimento da demanda internacional e gastos sustentados com defesa global, em vez de expansão múltipla.
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