Principais estatísticas das ações da UniFirst
- Variação de preço: +19.1%
- Preço atual: ~$238
- Meta do modelo TIKR: $235
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O que aconteceu?
A UniFirst Corporation (UNF) disparou 19,1%, fechando perto de US$ 238 na terça-feira
A UniFirst atingiu um recorde histórico, com os investidores correndo para comprar ações após notícias explosivas sobre fusões e aquisições.
O catalisador foi um relatório da Bloomberg revelando que a gigante do setor Cintas (CTAS) fez uma oferta não solicitada para adquirir a UniFirst.
Esse possível negócio marcaria uma consolidação histórica no mercado de aluguel de uniformes, combinando as duas maiores empresas da América do Norte.
Os investidores fizeram uma oferta agressiva de compra das ações, apostando que a Cintas será forçada a pagar um "prêmio de controle" significativo para garantir o negócio, dada a melhoria dos fundamentos da UniFirst.
Durante a chamada de resultados, o CEO Steve Sintros confirmou a abordagem, afirmando que a diretoria está avaliando a "proposta não solicitada e não vinculante" com consultores independentes.
Os analistas da William Blair observaram que os recentes investimentos da UniFirst em vendas e capacidade de atendimento a tornam um alvo altamente atraente nesta etapa de sua reviravolta.
A UniFirst está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Steve Sintros destacou o impulso autônomo da empresa, independentemente do acordo.
Ele declarou: "Nosso negócio principal de Uniformes e Soluções de Serviços para Instalações apresentou um sólido crescimento orgânico de 2,4%... As conquistas de novos clientes superaram as do mesmo período do ano passado."
Sintros também destacou o sucesso de suas iniciativas de eficiência, observando: "Continuamos a investir e executar várias iniciativas que acreditamos que aumentarão significativamente nossa lucratividade ao longo do tempo."
O CFO Shane O'Connor reforçou a estabilidade financeira da empresa, acrescentando: "Mantivemos uma abordagem disciplinada para a alocação de capital... recompramos aproximadamente US$ 32 milhões em ações ordinárias durante o trimestre".
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o valor intrínseco autônomo da empresa suporta os níveis de preços atuais.
- Preço-alvo: $235
- Preço atual: ~$ 238
- Avaliação implícita: Avaliação justa (prêmio de negociação incluído)
Avaliação profunda
O caso de investimento da UniFirst se transformou em um jogo de arbitragem de fusão de alto risco.
Com a ação sendo negociada a ~$ 238, o mercado está precificando uma alta probabilidade de fechamento do negócio, alinhada com a meta fundamental do Modelo TIKR de US$ 235.
- O prêmio de aquisição: A Cintas está buscando adquirir um concorrente que está apenas começando a ver os benefícios de uma transformação digital de vários anos.
- O valor da sinergia: Uma combinação provavelmente desbloquearia centenas de milhões em sinergias de custo, justificando um preço bem acima do valor autônomo da UniFirst.
- O preço mínimo: Mesmo que o negócio não se concretize, a meta de US$ 235 sugere que a melhoria das margens e a trajetória de crescimento da UniFirst proporcionam um piso de avaliação sólido.
Se a Cintas prosseguir com uma oferta formal, as ações poderão ter um aumento ainda maior, uma vez que o "prêmio de controle" será totalmente precificado.
Conclusão: Preparada para o sucesso. Com as ações oscilando perto de seu valor fundamental de US$ 235, os acionistas da UniFirst estão prontos para ganhar, seja por meio de um prêmio de compra ou de uma execução operacional contínua.
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