Principais estatísticas das ações da LLY
- Desempenho da semana passada: -4%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 580 a US$ 1.250
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.755
- Aumento implícito: 68,8% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Eli Lilly (LLY) caíram cerca de 4% na semana passada, com a ação fechando perto de US$ 1.040 após uma reação volátil pós-lucro.
O movimento ocorreu após o relatório de lucros do quarto trimestre da Lilly, em 4 de fevereiro, em que a empresa informou um lucro por ação ajustado de US$ 7,54, superando as estimativas de consenso em 9,1%. A receita de US$ 19,3 bilhões também superou as expectativas em 7,5% e aumentou 42,6% em relação ao ano anterior.
Apesar da forte batida, as ações caíram porque as expectativas já estavam elevadas após uma forte alta nos lucros, e alguns investidores se concentraram na incerteza de curto prazo em relação à concorrência de medicamentos contra a obesidade.
Durante a semana, vários relatórios da Reuters destacaram o aumento do escrutínio em torno das versões compostas do Wegovy vendidas por plataformas de telessaúde, como a Hims & Hers, o que chamou a atenção para os riscos regulatórios e a dinâmica de preços no mercado de GLP-1.
A Lilly também revelou que está construindo um estoque de US$ 1,5 bilhão de sua pílula para perda de peso antes de uma decisão da FDA, sinalizando confiança na demanda futura, mas também destacando a escala do investimento de capital necessário.
Ao mesmo tempo, os dados de posicionamento dos fundos de hedge mostraram um aumento nas apostas contra a Hims & Hers antes da disputa sobre a cópia da Wegovy, o que indiretamente manteve o foco dos investidores nas manchetes competitivas, em vez da força dos lucros da Lilly.
Em geral, a retração reflete a tomada de lucros e a sensibilidade às manchetes, em vez de uma deterioração no desempenho operacional da Lilly.
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As ações da LLY estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 17,9%
- Margens operacionais: 48.9%
- Múltiplo P/E de saída: 30,3x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 1.755,21, o que implica um aumento total de 68,8% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 19,9% nos próximos 2,9 anos.
A execução continua sendo o principal fator por trás dessas premissas, especialmente o crescimento do volume da Mounjaro e da Zepbound.
A receita atingiu US$ 65,2 bilhões nos últimos doze meses, um aumento de 44,7% em relação ao ano anterior, impulsionado pela demanda de medicamentos para diabetes e obesidade.
O lucro operacional cresceu 74,3% em relação ao ano anterior e as margens operacionais aumentaram para 45,6%, refletindo uma forte alavancagem operacional, apesar do aumento dos gastos com P&D.
O fluxo de caixa livre totalizou US$ 16,8 bilhões no ano passado, mesmo com a Lilly investindo pesadamente em capacidade de fabricação e aumento de estoques.
Para 2026, os analistas esperam que a receita aumente para cerca de US$ 80 bilhões e que o lucro por ação normalizado atinja aproximadamente US$ 34, apoiados pela penetração contínua do GLP-1 e pelo crescimento da oncologia.
Embora as manchetes regulatórias e a concorrência possam gerar volatilidade no curto prazo, os resultados financeiros da Lilly continuam a mostrar a aceleração do poder de lucro e a expansão das margens.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
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A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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