Principais estatísticas das ações da NFLX
- Desempenho da semana passada: -2%
- Intervalo de 52 semanas: $75 a $134
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 120
- Aumento implícito: 55,6% em 2,9 anos
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O que aconteceu?
Netflix (NFLX) foram negociadas em baixa esta semana, com as ações recentemente em torno de US$ 77, enquanto os investidores digeriam os lucros e os desenvolvimentos mais amplos do setor de mídia.
A retração ocorreu após o relatório de lucros do quarto trimestre da Netflix, em 20 de janeiro, em que os resultados superaram modestamente as expectativas, mas não redefiniram o sentimento de curto prazo. A receita cresceu 18% em relação ao ano anterior, para US$ 12,1 bilhões, enquanto o lucro operacional aumentou 30% em relação ao ano anterior, refletindo a expansão contínua da margem.
No entanto, as ações caíram após os lucros, porque os ganhos recentes já haviam precificado grande parte da melhoria da margem. As ações também sofreram pressão, pois os investidores se afastaram dos nomes de mídia de grande capitalização em meio à incerteza ligada à consolidação do setor e à análise regulatória.
O fluxo de notícias durante a semana continuou concentrado em possíveis fusões de mídia, incluindo relatórios sobre a Warner Bros. Discovery e a Paramount, o que afetou indiretamente o sentimento da Netflix. Além disso, as manchetes sobre as investigações antitruste dos EUA em grandes plataformas de streaming aumentaram a cautela no curto prazo.
É importante ressaltar que a Netflix não alterou a orientação, as tendências de assinantes ou sua estratégia de longo prazo durante a semana. O movimento recente reflete a sensibilidade da avaliação e o ruído mais amplo do setor, e não qualquer deterioração nos negócios subjacentes da Netflix.
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As ações da NFLX estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 11,7%
- Margens operacionais: 34.9%
- Múltiplo P/E de saída: 24,6x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 119,64, o que implica um retorno total de 55,6% em relação ao preço atual da ação e um retorno anualizado de 16,6% nos próximos 2,9 anos.
As perspectivas da Netflix continuam a ser sustentadas pelo crescimento constante da receita e pela melhoria da lucratividade. A receita dos últimos doze meses alcançou US$ 45,2 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, enquanto as margens operacionais aumentaram para quase 30%, à medida que a disciplina de gastos com conteúdo melhorou.
O fluxo de caixa livre também se fortaleceu, com a Netflix gerando US$ 9,5 bilhões nos últimos doze meses. A empresa usou esse dinheiro principalmente para recompras de ações, recomprando mais de US$ 9 bilhões em ações em 2025.
A solidez do balanço patrimonial continua sólida. A Netflix encerrou o período com cerca de US$ 9,1 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo, enquanto a dívida de longo prazo diminuiu modestamente para US$ 13,5 bilhões.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que o crescimento da receita permaneça na faixa de dez a dez por cento até 2027, enquanto o EBITDA e o EPS devem crescer mais rapidamente devido à alavancagem operacional. Essa dinâmica explica por que as ações podem permanecer voláteis no curto prazo, mesmo que os fundamentos de longo prazo permaneçam intactos.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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