Principais estatísticas das ações da AMAT
- Variação de preço das ações da AMAT: +8.1%
- Preço das açõesda AMAT em 13 de fevereiro: US$ 355
- Máxima em 52 semanas: US$ 376
- Meta de preço das açõesda AMAT: US$ 463
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O que aconteceu?
Materiais Aplicados (AMAT) subiram mais de 8% depois que a empresa divulgou lucros do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street em quase todas as principais métricas financeiras.
Para o trimestre encerrado em 31 de janeiro, a Applied Materials informou uma receita de US$ 7,01 bilhões, que ficou acima da estimativa de US$ 6,88 bilhões de Wall Street e representou uma sólida melhoria sequencial em relação ao trimestre anterior.
A lucratividade também impressionou os investidores, já que o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,38, superando as estimativas de consenso de US$ 2,21 e refletindo o controle disciplinado dos custos, além da demanda constante por ferramentas avançadas de fabricação de semicondutores.
O sólido desempenho trimestral foi complementado por uma orientação futura otimista, que desempenhou um papel fundamental na condução do movimento acentuado das ações após os lucros.
A administração orientou a receita fiscal do segundo trimestre para uma faixa de US$ 7,15 bilhões a US$ 8,15 bilhões, o que está significativamente acima das expectativas dos analistas, enquanto a orientação normalizada de EPS de US$ 2,44 a US$ 2,84 também superou as previsões de consenso.
A Applied Materials superou as expectativas dos analistas em relação à receita, EBITDA, EBIT, lucro líquido e EPS ajustado durante o trimestre, reforçando a confiança na dinâmica operacional de curto prazo da empresa.
A receita excedeu as estimativas em 1,9%, enquanto o lucro por ação ajustado superou as expectativas em quase 8%, marcando outro trimestre em que a Applied Materials apresentou resultados acima das previsões de Street.
As margens permaneceram saudáveis, com o EBITDA em 31,9% e o EBIT em quase 30%, ressaltando a capacidade da empresa de manter a lucratividade, mesmo com os clientes navegando em um ambiente misto de gastos com semicondutores.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da AMAT
A reação do mercado sugere que os investidores estavam mais concentrados no que está por vir do que no trimestre que acabou de terminar.
Essa reação faz sentido porque a orientação futura geralmente desempenha um papel mais importante na determinação do desempenho das ações no curto prazo do que os resultados históricos, especialmente para empresas de equipamentos de semicondutores cíclicos, como a Applied Materials.
A Applied Materials entrou no relatório de lucros com fundamentos já sólidos, incluindo uma margem bruta de 48,7% nos últimos doze meses e uma margem EBIT de 29,9%, de acordo com dados da TIKR.
A empresa também continua a gerar caixa significativo, produzindo US$ 8,7 bilhões em caixa proveniente de operações nos últimos doze meses, enquanto retorna capital aos acionistas por meio de US$ 4,25 bilhões em recompras de ações e US$ 1,42 bilhão em dividendos.
Do ponto de vista da avaliação, as ações da AMAT agora são negociadas a múltiplos mais altos após sua recente alta, incluindo cerca de 33x o lucro futuro e cerca de 25x o EV/EBITDA futuro, refletindo expectativas elevadas de crescimento contínuo vinculado à demanda de semicondutores impulsionada por IA.
Atualmente, os analistas de rua têm uma meta de preço médio de US$ 384, que se situa um pouco acima do preço atual das ações, embora as premissas de avaliação variem amplamente entre as empresas.
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Quanto as ações da AMAT podem subir a partir de agora?
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Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
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Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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