Principais estatísticas das ações da TEX
- Variação de preço das ações da TEX: +16.6%
- TEX Preço da ação em 11 de fevereiro : $69
- Máxima em 52 semanas: US$ 69,65
- TEX Preço-alvo da ação: US$ 65
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O que aconteceu?
Terex (TEX) subiram depois que a empresa divulgou os lucros do quarto trimestre, que superaram as expectativas dos analistas, impulsionados principalmente por uma melhoria acentuada na lucratividade, apesar de a receita ter ficado ligeiramente abaixo das previsões de consenso.
O lucro por ação ajustado ficou em US$ 1,50, o que superou as estimativas dos analistas de cerca de US$ 1,21, refletindo uma maior alavancagem operacional e um controle de custos melhor do que o esperado em toda a empresa.
A receita totalizou cerca de US$ 1,39 bilhão no trimestre, o que não correspondeu às estimativas por uma margem modesta, mas os investidores se concentraram mais no desempenho da margem do que no crescimento da receita.
As margens do EBITDA aumentaram em mais de 300 pontos-base em relação ao ano anterior, uma vez que a disciplina de preços, as eficiências operacionais e a menor pressão sobre os custos de insumos se combinaram para aumentar a lucratividade.
A administração também destacou uma melhora significativa nas reservas, que aumentaram 32% em relação ao ano anterior, sinalizando tendências de demanda mais saudáveis e maior visibilidade da receita futura.
Além disso, a Terex concluiu a venda de seu negócio de veículos recreativos no Meio-Oeste, uma medida que simplificou o portfólio da empresa e permitiu que a administração se concentrasse mais em seus principais segmentos de processamento de materiais e plataformas de trabalho aéreo.
Juntos, esses acontecimentos ajudaram a aliviar as preocupações com relação à pressão cíclica e apoiaram o forte movimento de alta das ações.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da TEX
A forte recuperação das ações da Terex sugere que os investidores estão cada vez mais confiantes na capacidade da empresa de estabilizar os lucros por meio da expansão da margem, mesmo que o crescimento da receita permaneça relativamente modesto.
Em uma base de doze meses, a Terex registra uma margem bruta próxima a 19% e uma margem operacional de aproximadamente 8%, ambas refletindo uma melhoria significativa em comparação com períodos anteriores.
A eficiência operacional melhorou à medida que as despesas com vendas, gerais e administrativas diminuíram como porcentagem da receita, ajudando a compensar o crescimento mais lento em determinados mercados finais.
A Terex gerou aproximadamente US$ 412 milhões em fluxo de caixa operacional durante o ano passado, demonstrando uma sólida geração de caixa, mesmo com os gastos de capital permanecendo elevados.
O fluxo de caixa livre permanece positivo, o que sustenta os dividendos contínuos e proporciona flexibilidade para a gestão da dívida.
No entanto, a alavancagem aumentou após as recentes aquisições, com a dívida líquida totalizando cerca de US$ 2,1 bilhões, ou aproximadamente 3,3x o EBITDA.
Embora esse nível de alavancagem seja administrável, ele limita a flexibilidade caso a demanda do mercado final enfraqueça inesperadamente.
As condições de demanda permanecem mistas, com a atividade de construção se mantendo estável, enquanto os ciclos de substituição de equipamentos permanecem desiguais entre as regiões.
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