Principais estatísticas das ações da Joby Aviation
- Preço atual: ~$11
- Meta do modelo avançado: US$ 55
- Potencial de alta: +422.6%
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O que aconteceu?
Joby Aviation (JOBY) está se recuperando acentuadamente, sendo negociada perto de US$ 10,52, à medida que o mercado digere o impacto de seu enorme aumento de capital.
Inicialmente, as ações oscilaram após o anúncio de um influxo de capital novo de US$ 1,2 bilhão, mas o sentimento mudou à medida que os investidores perceberam que esse dinheiro efetivamente "tira o risco" de sobrevivência da empresa.
Essa injeção de liquidez garante que a Joby tenha condições financeiras para concluir o árduo processo de certificação da FAA e lançar operações comerciais sem a ameaça de falência.
A empresa também confirmou que iniciou o teste de Autorização de Inspeção de Tipo (TIA), a fase final e mais crítica da certificação.
Os analistas consideram esse fato como um marco importante, provando que o projeto da aeronave da Joby está maduro e pronto para ser examinado pelo órgão regulador.
Com o "caso de falência pessimista" fora da mesa, o modelo de avaliação da TIKR destaca a imensa vantagem do "caso de sucesso", projetando um preço-alvo de US$ 55.
A Joby Aviation está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados do terceiro trimestre, o CEO JoeBen Bevirt enfatizou a importância de seu progresso atual.
Ele declarou: "Já começamos a testar a primeira de várias aeronaves que construiremos para o TIA... a entrada no TIA é amplamente entendida como o estágio final do processo de certificação."
Bevirt também destacou a força de sua parceria de fabricação, observando: "Estamos incrivelmente gratos por estarmos trabalhando em estreita colaboração com a Toyota... já produzimos 15 vezes mais peças em conformidade com a FAA até agora este ano."
O CFO Rodrigo Brumana reforçou a força do balanço patrimonial, declarando: "Encerramos o terceiro trimestre... com aproximadamente US$ 978 milhões em caixa... Em outubro, adicionamos recursos líquidos de aproximadamente US$ 576 milhões, fortalecendo ainda mais nossa posição."
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, se Joby tiver sucesso no lançamento de sua rede, as ações estão sendo negociadas atualmente por centavos de dólar.
- Preço-alvo: US$ 55
- Preço atual: ~$ 11
- Potencial de alta: +422.6%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Joby é uma aposta no estilo capital de risco em um novo modo de transporte.
Com as ações sendo negociadas a aproximadamente US$ 10,50, o mercado está precificando um risco significativo de execução, mas a meta de US$ 55 pressupõe que Joby se torne o "Uber dos céus".
- O fosso de caixa: Com mais de US$ 1,5 bilhão em liquidez pró-forma, a Joby pode superar os concorrentes que estão lutando para levantar fundos em um ambiente de taxas altas.
- A vantagem da Toyota: a parceria estratégica com a Toyota oferece experiência em fabricação que é praticamente impossível de ser replicada por outras empresas iniciantes de eVTOL.
- A diferença de valor: a meta de US$ 55 implica que, quando os voos comerciais começarem em Dubai e nos EUA, a empresa será avaliada como uma plataforma de transporte de alto crescimento e não como um projeto especulativo de P&D.
Se a Joby conseguir cumprir seu cronograma e certificar sua aeronave até 2026, o caminho para os US$ 55 oferece um dos perfis de risco-recompensa mais altos do mercado.
Conclusão: Liberada para decolagem. Com um enorme potencial de alta de 422,6% até US$ 55, a Joby Aviation é uma aposta de alta octanagem para investidores que acreditam que o futuro da mobilidade urbana é vertical.
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