Principais estatísticas das ações da SPHR
- Variação de preço das ações da SPHR: +21.7%
- SPHR Preço da ação em 13 de fevereiro : $115,70
- Máxima em 52 semanas: $117,50
- SPHR Preço-alvo da ação: US$ 114,27
Agora ao vivo: Descubra o quanto suas ações favoritas podem ter de alta usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito)>>>
O que aconteceu?
A Sphere Entertainment Co.SPHR) estão sendo negociadas perto de sua maior alta de 52 semanas, com os investidores se posicionando antes do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa.
As ações têm subido constantemente nos últimos meses, refletindo a crescente confiança na capacidade da Sphere de ampliar seu modelo de entretenimento imersivo e melhorar a lucratividade.
A SPHR também apareceu repetidamente nas listas "BUZZ - U.S. Stocks on the Move" da Reuters, sinalizando uma atividade de negociação elevada e a atenção dos investidores.
Com as ações agora perto de seus máximos históricos, o mercado parece estar menos concentrado nas perdas de lucros de curto prazo e mais na alavancagem operacional e no potencial de margem de longo prazo.
Por que o mercado está focado nos resultados do quarto trimestre
O interesse dos investidores está aumentando antes dos resultados do quarto trimestre porque os últimos trimestres mostraram uma clara melhoria na lucratividade subjacente.
No trimestre mais recente, a SPHR apresentou um EBITDA de US$ 36 milhões, superando as expectativas dos analistas em mais de 40%.
As margens brutas aumentaram para 52%, destacando o forte poder de precificação e a demanda no local do Las Vegas Sphere.
Embora o lucro operacional permaneça negativo devido à alta depreciação e amortização, as margens do EBITDA melhoraram para quase 14%, reforçando a narrativa de que os custos fixos estão sendo absorvidos à medida que as receitas aumentam.
Os analistas esperam que o quarto trimestre forneça mais clareza sobre as tendências de comparecimento, o desempenho do conteúdo e a disciplina de custos, à medida que o Sphere ultrapassa sua fase inicial de lançamento.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da SPHR
O preço atual das ações da SPHR sugere que os investidores estão cada vez mais confortáveis com as perdas de curto prazo em troca da melhoria do fluxo de caixa e das tendências de margem.
Nos últimos doze meses, a empresa gerou US$ 243 milhões em dinheiro proveniente de operações, um marco importante para uma empresa de capital intensivo.
No entanto, a avaliação ficou mais rígida. A SPHR agora é negociada a cerca de 17x o EV/EBITDA futuro e a mais de 3x a receita futura, níveis que implicam execução contínua e expansão da margem.
O preço-alvo médio de US$ 114 da Street está ligeiramente abaixo do preço atual das ações, o que sugere que as ações já estão precificando grande parte do otimismo de curto prazo.
Apesar da melhoria dos fundamentos, os riscos permanecem. A empresa tem uma dívida líquida de aproximadamente US$ 454 milhões, e a relação dívida líquida/EBITDA é de cerca de 2,3x, o que poderia limitar a flexibilidade se o crescimento diminuir.
As despesas de capital permanecem elevadas e os retornos futuros dependem da capacidade da Sphere de manter um alto índice de comparecimento e, ao mesmo tempo, controlar os custos. Os próximos resultados do quarto trimestre serão acompanhados de perto para atualizações sobre margens, fluxo de caixa livre e orientação para 2026.
Estime o valor justo de uma empresa instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
Qual é a tendência de alta das ações da SPHR a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial das ações de uma empresa em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
