Principais estatísticas das ações da Vertiv Holdings Co
- Desempenho na semana passada: 20%
- Intervalo de 52 semanas: $54 a $256
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 323
- Aumento implícito: 38%
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O que aconteceu?
As ações da Vertiv subiram cerca de 20% esta semana, terminando perto de US$ 235 por ação, uma vez que os investidores reagiram aos resultados extraordinários do quarto trimestre e à forte orientação para 2026 divulgada esta semana.
O movimento acentuado refletiu a confiança renovada na aceleração da demanda de data center impulsionada por IA e na visibilidade dos lucros.
As ações subiram porque a Vertiv apresentou um crescimento explosivo de pedidos e aumentou substancialmente as expectativas futuras, sinalizando que os gastos com infraestrutura de IA continuam fortes.
Os pedidos orgânicos do quarto trimestre aumentaram 252% em relação ao ano anterior, com uma relação book-to-bill de 2,9x, elevando a carteira de pedidos para US$ 15 bilhões, mais do que o dobro do ano passado e um aumento sequencial de 57%.
O EPS diluído ajustado foi de US$ 1,36, um aumento de 37%, com um crescimento orgânico de 19% nas vendas e uma margem operacional ajustada de 23,2%.
O CEO Gio Albertazzi disse que o aumento nos pedidos de grande porte reflete "a confiança crescente dos clientes na capacidade da Vertiv de entregar em escala", enquanto a administração orientou para um EPS ajustado para 2026 de US$ 6,02 sobre US$ 13,5 bilhões de vendas, o que implica um crescimento orgânico de 28% e margens de 22,5%.
A atividadeinstitucional também chamou a atenção. O ABN Amro Investment Solutions aumentou sua participação em 274,9% no terceiro trimestre, enquanto a Candriam S.C.A. aumentou sua posição em 19,9%.
O State of New Jersey Common Pension Fund D adicionou ações. Apesar do corte seletivo feito por Wedbush, CIBC, Rhumbline e New South Capital, a participação institucional permanece próxima de 89,9%.
A combinação de aceleração recorde de pedidos, carteira de pedidos em rápida expansão, expansão de margem e um aumento na orientação para 2026 proporcionou catalisadores fundamentais claros por trás da alta desta semana.
A Vertiv Holdings Co está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 23%
- Margens operacionais: 24%
- Múltiplo P/E de saída: 28x
Projeta-se que areceita cresça de cerca de US$ 10,2 bilhões em 2025 para mais de US$ 13,5 bilhões em 2026, apoiada por um crescimento orgânico de 28% nas vendas, à medida que a construção de data centers impulsionados por IA continua a acelerar.
A crescente densidade de energia por rack aumenta a demanda por sistemas de energia integrados, resfriamento líquido e infraestrutura pré-fabricada, posicionando a Vertiv no centro da expansão da capacidade da próxima geração.
O backlog de US$ 15 bilhões proporciona uma visibilidade de receita incomum para uma empresa de tecnologia industrial e reduz o risco de execução no curto prazo.
As grandes implementações em nível de sistema, como o SmartRun e o OneCore, juntamente com a expansão das capacidades de serviço vinculadas a uma base instalada crescente, sustentam fluxos de receita duradouros além das vendas iniciais de equipamentos.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da conversão da carteira de pedidos, da disciplina de preços e da alavancagem operacional do que da demanda especulativa.
A expansão da capacidade, com o CapEx aumentando para 3% a 4% das vendas em 2026, posiciona a empresa para atender ao crescimento sem pressionar significativamente as margens.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 323, o que implica um aumento total de cerca de 38% ao longo de aproximadamente 2,9 anos, indicando que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
A execução em 2026 dependerá do impulso sustentado das Américas, da reaceleração esperada da EMEA na segunda metade do ano, da durabilidade da margem e do investimento contínuo em infraestrutura de IA.
Nos níveis atuais, a Vertiv parece subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela expansão dos lucros, conversão da carteira de pedidos, adoção de produtos em nível de sistema e crescimento estrutural da infraestrutura de IA, em vez de impulso de curto prazo.
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