Principais estatísticas das ações da Oracle
- Desempenho da semana passada: +2.27%
- Intervalo de 52 semanas: $119 a $346
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 349
- Aumento implícito: 118% em 2,3 anos
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O que aconteceu?
Oracle (ORCL) têm estado voláteis nas últimas semanas, com as ações sendo negociadas perto de US$ 160, à medida que os investidores digerem os resultados dos lucros, as manchetes relacionadas à IA e a mudança de expectativas em relação aos gastos de capital.
O catalisador mais recente foi o relatório de lucros do segundo trimestre fiscal da Oracle, no qual a empresa apresentou um lucro por ação ajustado de US$ 2,26, bem acima das estimativas de consenso de US$ 1,64. O lucro líquido aumentou 38% em relação ao ano anterior, refletindo a forte alavancagem operacional e o controle disciplinado dos custos.
A receita do trimestre atingiu US$ 16,1 bilhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, impulsionada pelo impulso contínuo da infraestrutura e dos aplicativos em nuvem. O crescimento da receita da nuvem acelerou, mas alguns investidores se concentraram na pressão da margem ligada ao maior investimento em infraestrutura.
Durante o mesmo período, a Reuters informou que a Oracle enfrentou um processo de fraude de títulos relacionado a divulgações sobre gastos relacionados à IA. A notícia seguiu-se a um forte movimento anterior das ações e contribuiu para a volatilidade de curto prazo, embora não tenha havido mudanças nos resultados financeiros divulgados pela Oracle.
Outras manchetes sobre o envolvimento da Oracle em uma possível joint venture com a TikTok nos EUA e a expansão de contratos com o setor público também mantiveram as ações em foco, mas nenhuma delas alterou substancialmente a orientação de curto prazo.
De modo geral, a recente ação dos preços reflete uma maior sensibilidade ao fluxo de notícias e à avaliação, em vez de uma deterioração no desempenho operacional subjacente da Oracle.
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As ações da Oracle estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até maio de 2028, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 30,5%
- Margens operacionais: 38.7%
- Múltiplo P/E de saída: 22,2x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 349, o que implica um aumento total de 118% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 40,4% nos próximos 2,3 anos.
A execução dos negócios continua sendo o principal fator por trás dessas premissas, especialmente a expansão contínua da Oracle Cloud Infrastructure e a adoção de aplicativos empresariais.
Durante o ano passado, a Oracle gerou US$ 61 bilhões em receita, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional subiu quase 14%, com a expansão das margens para cerca de 32%. As margens de lucro líquido melhoraram para 25%, refletindo os benefícios de escala nos negócios de nuvem.
O fluxo de caixa permanece misto. O fluxo de caixa operacional totalizou US$ 22 bilhões nos últimos doze meses, mas o fluxo de caixa livre ficou negativo devido às elevadas despesas de capital ligadas à expansão do data center.
A alavancagem do balanço patrimonial aumentou à medida que a dívida de longo prazo subiu para cerca de US$ 100 bilhões, mas a administração continua a priorizar o investimento em capacidade de nuvem para dar suporte ao crescimento futuro.
Olhando para o futuro, os analistas esperam que o crescimento da receita se acelere no ano fiscal de 2026, com estimativas futuras apontando para um crescimento de mais de 20%, à medida que a infraestrutura de nuvem e as cargas de trabalho de IA aumentam.
Embora as manchetes jurídicas e regulatórias possam criar volatilidade no curto prazo, os resultados recentes da Oracle mostram a aceleração do poder de lucro e a melhoria do mix de receitas, o que explica por que as ações continuam a atrair a atenção dos investidores.
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