Principais estatísticas das ações da Hasbro
- Variação de preço: +7.3%
- Preço atual: ~$104
- Meta do modelo TIKR: $111
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O que aconteceu?
Hasbro (HAS) disparou 7,3%, fechando perto de US$ 104 na terça-feira.
A Hasbro atingiu uma nova alta de vários anos, já que os investidores acumularam ações de forma agressiva após um relatório de lucros explosivos do quarto trimestre.
O principal catalisador foi um aumento surpreendente na lucratividade.
A empresa relatou um crescimento ajustado do lucro operacional de quase 180%, impulsionado pelo sucesso explosivo de sua divisão de jogos digitais.
Os investidores ficaram entusiasmados com o desempenho da "Wizards of the Coast".
A receita aumentou 86% no trimestre graças a lançamentos de grande sucesso, como os conjuntos de Magic: The Gathering e o jogo móvel de sucesso Monopoly Go!.
O sentimento de alta foi consolidado pelo anúncio de um novo programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão, sinalizando a confiança da administração de que a reviravolta está completa e o fluxo de caixa é duradouro.
Os analistas da Goldman Sachs destacaram a expansão "extraordinária" da margem da empresa, observando que as margens operacionais atingiram um nível recorde acima de 24% no ano inteiro.
Com as novas parcerias anunciadas para as mercadorias de Harry Potter e K-pop, o mercado agora está precificando um ciclo de crescimento sustentado para 2026 e além.
A Hasbro está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Chris Cocks enfatizou o retorno da empresa ao domínio.
Ele afirmou: "A Hasbro agora atinge mais de 1 bilhão de pessoas todos os anos... No quarto trimestre, a Hasbro aumentou suas receitas em mais de 30%."
A CFO Gina Goetter reforçou a força financeira, observando: "O lucro ajustado por ação diluída foi de US$ 1,51, encerrando um ano de impulso acelerado."
Goetter também confirmou os planos de retorno de capital: "Continuamos firmemente comprometidos em devolver dinheiro aos acionistas... o conselho autorizou um novo programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão."
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está razoavelmente avaliada, mas ainda oferece vantagens à medida que a reviravolta amadurece.
- Preço-alvo: US$ 111
- Preço atual: ~$104
- Potencial de alta: +6.8%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Hasbro é um jogo de "transformação digital".
Com as ações sendo negociadas a cerca de US$ 104, o mercado já precificou o sucesso da reviravolta inicial, mas a meta de US$ 111 implica ganhos adicionais com jogos e licenciamento.
- A vaca leiteira da Wizards: O segmento da Wizards of the Coast está gerando margens semelhantes às do software (45%), justificando um múltiplo de avaliação mais alto para toda a empresa.
- O suporte da recompra: A recompra de US$ 1 bilhão funciona como um piso para o preço das ações, reduzindo o número de ações e impulsionando o crescimento do EPS.
- A diferença de valor: a meta de US$ 111 reflete a crença de que, à medida que a Hasbro continua a se desfazer das linhas de brinquedos de baixa margem e a se concentrar na PI digital de alta margem, ela será negociada mais como uma empresa de jogos do que como uma fabricante de brinquedos.
Se a Hasbro conseguir manter esse ritmo com sua lista de 2026, o caminho para US$ 111 será pavimentado por um crescimento consistente dos lucros de dois dígitos.
Conclusão: Jogando para ganhar. Com um potencial de alta de 6,8% para US$ 111, a Hasbro continua sendo uma sólida opção para investidores que buscam exposição ao crescente mercado de jogos digitais e colecionáveis.
Quanto as ações da Hasbro podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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