Principais estatísticas das ações da Becton Dickinson
- Variação de preço: -18,2%
- Preço atual: ~$169
- Meta de rua: $213
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O que aconteceu?
Becton Dickinson (BDX) despencou 18,2%, fechando perto de US$ 169 na terça-feira
A Becton Dickinson sofreu sua pior queda em um único dia em anos, com os investidores fugindo das ações após uma atualização decepcionante dos lucros.
O principal fator que desencadeou a venda foi uma redução surpreendente na orientação de lucros para o ano inteiro.
A administração reduziu sua previsão de LPA ajustado para o ano fiscal de 2026 para uma faixa de US$ 12,35 a US$ 12,65, significativamente abaixo das expectativas anteriores de quase US$ 15.
A empresa citou a "dinâmica desafiadora do mercado" na China, onde as políticas de compras baseadas em volume (VBP) estão comprimindo os preços de seus consumíveis médicos.
Além disso, a demanda menor do que a esperada por dispositivos de administração de vacinas pesou no trimestre, forçando a empresa a redefinir as expectativas para o resto do ano.
Apesar da tristeza, os analistas da Raymond James mantiveram a classificação "Outperform", argumentando que a queda de 18% é uma reação exagerada a ventos contrários "transitórios".
Os investidores contrários estão de olho no influxo de caixa de US$ 4 bilhões da empresa, proveniente de seu recente desinvestimento em Ciências da Vida, como um catalisador para recompras maciças de ações.
A Becton Dickinson está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Tom Polen reconheceu os desafios, mas enfatizou a força do portfólio restante.
Ele declarou: "Apresentamos um crescimento médio de um dígito em 90% do portfólio da New BD... parcialmente compensado por 10% do nosso portfólio... que passou por uma dinâmica de mercado desafiadora".
Polen também destacou os planos agressivos de retorno de capital da empresa após a transação da Waters: "Tenho o prazer de anunciar que US$ 2 bilhões serão destinados à recompra de ações... e US$ 2 bilhões serão destinados ao pagamento de dívidas."
O CFO interino Vitor Roque forneceu contexto sobre a redefinição da orientação: "Estamos mantendo uma abordagem prudente em nossa orientação para a Nova BD... a orientação de EPS ajustado... permanece operacionalmente inalterada".
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De acordo com o consenso de Street, o mercado penalizou demais as ações por questões isoladas.
- Meta de rua: $213
- Preço atual: ~$170
- Potencial de alta: +25.6%
Avaliação profunda
O caso de investimento da Becton Dickinson é um jogo de "recuperação de valor".
Com a ação sendo negociada a ~US$ 169, seu preço é de crescimento zero, mas a meta de US$ 213 pressupõe uma reversão para seu múltiplo de avaliação histórico à medida que os ventos contrários diminuem.
- O piso de recompra: A distribuição imediata de US$ 2 bilhões para recompra de ações proporciona uma oferta estrutural maciça para as ações nesses níveis.
- A resiliência do núcleo: 90% dos negócios estão crescendo a um dígito médio, impulsionados por áreas de alta demanda, como automação farmacêutica e produtos biológicos.
- A lacuna de valor: a meta de US$ 213 implica que, uma vez que o ruído da China se acalme, os investidores voltarão a se concentrar no fluxo de caixa confiável da empresa e em sua posição dominante no mercado.
Se a Becton Dickinson conseguir executar sua estratégia "New BD" e estabilizar seus negócios na China, o caminho para US$ 213 será pavimentado pela expansão múltipla e pela qualidade dos lucros.
Conclusão: Um raro ponto de entrada. Com um potencial de alta de 25,6% para US$ 213,00, a Becton Dickinson oferece uma oportunidade clássica de "anjo caído" para investidores pacientes dispostos a olhar além do ruído de curto prazo.
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