Principais estatísticas das ações da DoorDash
- Desempenho nos últimos 30 dias: -25%
- Intervalo de 52 semanas: $155 a $286
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 329
- Aumento implícito: 104%
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O que aconteceu?
As açõesda DoorDash caíram 25,01% nos últimos 30 dias, fechando em US$ 161,14, à medida que os investidores reagiram às divulgações de vendas com informações privilegiadas, ao escrutínio regulatório em Seattle e à pressão de avaliação das ações de alto valor agregado da Internet para o consumidor.
O declínio reflete uma combinação de sinais de governança e preocupações com a economia do mercado em determinadas regiões.
O sentimento enfraqueceu depois que o Diretor Stanley Tang e o Presidente e COO Prabir Adarkar relataram alienações de ações ordinárias em registros recentes na SEC.
Ao mesmo tempo, a DoorDash criticou publicamente a lei de pagamento de entregas de Seattle, afirmando que ela levou a um declínio de quase 25% nos ganhos da Dasher por tempo total gasto no aplicativo em comparação com 2023 e resultou em "as taxas de entrega mais altas do país".
A incerteza regulatória em um grande mercado adicionou outra camada de pressão durante o mês.
A atividade institucional mostrou um posicionamento misto. O ING Groep NV reduziu sua participação em 15,4%, vendendo 9.756 ações e deixando 53.629 ações avaliadas em US$ 14.587.000. A Krilogy Financial abriu uma nova posição de 7.262 ações avaliadas em cerca de US$ 1,975 milhão, enquanto a Prospera Financial Services aumentou suas participações em 1.212,8%, para 12.603 ações no valor de US$ 3,428 milhões.
O Illinois Municipal Retirement Fund aumentou sua participação em 9,7%, para 77.924 ações, avaliadas em US$ 21,2 milhões, e a CIBC World Market Inc. aumentou suas participações em 1.311,9%, para 118.674 ações, no valor de US$ 32,28 milhões.
Apesar do corte seletivo, os investidores institucionais possuem coletivamente cerca de 90,64% das ações da DoorDash. A Vanguard detém 41,19 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 10,15 bilhões, o Norges Bank abriu uma posição de aproximadamente US$ 1,19 bilhão e a Rhumbline Advisors aumentou sua participação para 718.411 ações no valor de US$ 195,4 milhões.
A combinação de atividade de insiders, manchetes regulatórias e propriedade concentrada enquadrou o declínio das ações no último mês.
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A DoorDash está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 25,7%
- Margens operacionais: 10.3%
- Múltiplo P/E de saída: 27,9x
A receita está projetada para crescer de US$ 10.722 milhões em 2024 para US$ 17.844,48 milhões em 2026, com base nas estimativas dos analistas mostradas no gráfico de receita.
O crescimento reflete a expansão contínua nas categorias de restaurante, mercearia e varejo, juntamente com o aumento da receita de publicidade, à medida que os comerciantes pagam por colocações patrocinadas e maior visibilidade no aplicativo.
Isso corrobora a visão de que os retornos futuros dependem mais da profundidade da monetização e da alavancagem operacional do que do simples crescimento dos pedidos.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 328,85 até o final de 2026, o que implica um aumento de 104,1% em relação ao preço atual de US$ 161,14 da ação, sugerindo que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da escala de publicidade, do lucro de contribuição por pedido, da densidade aprimorada do mercado e do progresso da integração da aquisição da Deliveroo, no valor de US$ 2,9 bilhões.
Nos níveis atuais, a DoorDash parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado principalmente pela expansão da margem, crescimento da publicidade e escala internacional, em vez de apenas um volume maior de entregas.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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