Principais estatísticas das ações da Biogen
- Variação de preço: +7.7%
- Preço atual: ~$200
- Meta de alta da rua: $260
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O que aconteceu?
As ações da Biogen Inc. (BIIB) subiram 7,7%, fechando perto de US$ 200 na sexta-feira, impulsionadas por um sentimento renovado de otimismo em relação ao seu pipeline e por uma batida "limpa" nos lucros que validou o plano de recuperação da empresa.
O catalisador foi uma atualização positiva sobre seu tratamento para Alzheimer, o Leqembi, que mostrou taxas de adoção aceleradas e métricas de cobertura de seguro melhores do que o esperado.
Os investidores também elogiaram a execução disciplinada da empresa em relação aos custos, com a administração confirmando que está adiantada em seu programa de economia de US$ 1 bilhão, aumentando significativamente as margens operacionais.
Os bons resultados provocaram uma onda de atualizações, com os analistas da Stifel elevando sua meta, citando a natureza "menos arriscada" do portfólio, agora que o problema da esclerose múltipla já está praticamente no espelho retrovisor.
Apesar da alta, a ação continua bem abaixo de seus máximos históricos, deixando espaço para uma reavaliação substancial se os lançamentos de novos produtos continuarem a superar as expectativas.
A empresa também destacou o progresso em seu pipeline de doenças raras, especificamente em relação a seus novos tratamentos para lúpus e ELA, o que poderia proporcionar a próxima etapa de crescimento.
Com a ação voltando a ultrapassar o nível psicológico de US$ 200, o quadro técnico melhorou drasticamente, sinalizando que o "fundo do poço" pode finalmente ter chegado.
O foco agora passa a ser o lançamento comercial desses novos ativos, já que os investidores buscam provas de que a Biogen pode voltar a ter um crescimento sustentável de dois dígitos.
A Biogen está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, a equipe de liderança enfatizou que a "nova Biogen" está mais enxuta, mais focada e pronta para crescer.
A administração declarou: "Estamos vendo os frutos do nosso trabalho... A trajetória de lançamento do Leqembi é encorajadora, e nossa estrutura de custos está agora no tamanho certo para o nosso futuro".
Com relação ao pipeline, eles observaram que as recentes leituras de dados foram "transformadoras", dando-lhes confiança para investir nesses vencedores.
Um executivo importante acrescentou: "Não se trata apenas de um medicamento... Trata-se de um portfólio diversificado que pode agregar valor em neurologia e imunologia".
A equipe acredita que, à medida que Wall Street se sentir confortável com os novos fatores de crescimento, o múltiplo de avaliação se expandirá para se equiparar aos seus pares.
Leia a transcrição completa da Biogen na TIKR para ver a atualização do pipeline >>>
De acordo com as estimativas de consenso dos analistas, a recente alta é apenas a primeira etapa de uma recuperação mais longa em direção ao valor justo.
- Meta de alta das ruas: US$ 260
- Preço atual: ~$ 200
- Potencial de alta: +30.3%
O caso de investimento para a Biogen é uma história clássica de "reviravolta", em que a melhoria dos fundamentos encontra uma avaliação deprimida.
Se a Biogen puder continuar a apresentar "vitórias no pipeline" e superar as estimativas de lucros, o caminho para US$ 248 está aberto.
Conclusão: Um gigante da biotecnologia está acordando. Com um potencial de alta de 30,3% para a meta de alta de US$ 260, a Biogen oferece uma oportunidade atraente para os investidores que apostam em uma reinvenção corporativa bem-sucedida.
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