Principais estatísticas das ações da Molina Healthcare
- Variação de preço: -25,8%
- Preço atual: ~$131
- Preço-alvo de rua: $187
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O que aconteceu?
As ações da Molina Healthcare, Inc. (MOH) caíram 25,8%, fechando perto de US$ 131 na sexta-feira, marcando o pior dia de negociação da empresa em anos, após um relatório de lucros catastrófico.
A seguradora relatou um prejuízo trimestral surpreendente de US$ 2,75 por ação, perdendo as expectativas dos analistas de lucro por uma margem enorme, impulsionada pelo aumento dos custos médicos e ajustes retroativos.
O dano real veio da redução da orientação para 2026, com a administração cortando sua previsão de lucro para o ano inteiro em quase 50% devido a tendências "sem precedentes" na utilização de serviços médicos.
A administração atribuiu o déficit aos desafios de um novo contrato do Medicaid na Flórida e às saídas forçadas do negócio Medicare Advantage Parte D, criando uma tempestade perfeita de negatividade.
Essa redefinição implica que, embora a história de crescimento tenha sido interrompida, as ações podem estar sobrevendidas nesses níveis, sendo negociadas a apenas 13,3x o lucro futuro.
Os analistas do Bank of America foram menos indulgentes, alertando que a "margem mínima" poderia durar mais do que o esperado, mas os contrários estão de olho no histórico de reviravoltas da empresa.
As ações agora estão sendo negociadas em níveis de crise, deixando os investidores decidirem se a meta das ruas está certa quanto a uma recuperação para US$187 ou se o mercado está certo em precificá-las para uma perda permanente.
A Molina Healthcare está subvalorizada hoje?
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Joe Zubretsky tentou enquadrar 2026 como o ponto mais baixo do ciclo.
Ele afirmou: "Veja bem, no que diz respeito aos anos de 27 a 28, ainda não estamos fazendo previsões porque não sabemos exatamente como a taxa versus a tendência vai melhorar nos próximos três anos. É uma pergunta válida. Não tenho uma resposta para você".
Essa admissão de incerteza abalou os investidores, pois sugere que a empresa perdeu a visibilidade de seus principais fatores de custo.
O CFO Mark Keim tentou tranquilizar o mercado quanto ao potencial de longo prazo, observando que o poder de "ganhos embutidos" do negócio permanece acima de US$ 11 por ação quando as margens se normalizarem.
Leia a transcrição completa da Molina na TIKR para ver a redefinição da orientação >>>
De acordo com as metas de rua, o mercado precificou o pior cenário possível, ignorando a capacidade histórica de recuperação da empresa.
- Preço-alvo: $187
- Preço atual: ~$131
- Potencial de alta: +42.4%
Avaliação aprofundada (analista)
O caso de investimento da Molina mudou de uma história de "crescimento" para uma jogada de "reviravolta".
- A redefinição da avaliação: A US$ 131, a ação é negociada a cerca de 13x o lucro ajustado futuro, o que parece barato em comparação com a média histórica de 18-20x.
- A oportunidade de margem: Se a administração estiver correta quanto ao fato de 2026 ser o ano mais baixo, qualquer melhoria nas taxas de reembolso do Medicaid fluiria diretamente para o resultado final, justificando um retorno para US$ 187.
- A capitulação: O volume maciço da venda sugere que os detentores frustrados saíram, potencialmente liberando o caminho para a entrada de investidores em valor.
Se a Molina conseguir estabilizar seus custos médicos e executar sua saída de negócios não lucrativos, o caminho para US$187 está pavimentado com a recuperação dos lucros.
Conclusão: Uma faca em queda com 42% de vantagem. Com um potencial de alta de 42,4%, chegando a US$ 187, a Molina Healthcare é uma aposta contrária de alto risco para investidores dispostos a olhar além da manchete "desastre nos lucros".
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