Principais estatísticas das ações da Arista Networks
- Variação de preço: +6.7%
- Preço atual: ~$137
- Meta do modelo avançado: US$ 271
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O que aconteceu?
As ações da Arista Networks, Inc. (ANET) subiram 6,7%, fechando perto de US$ 137 na sexta-feira, impulsionadas pela percepção de que os planos maciços de Capex de nuvem são um ganho direto para os negócios de rede da empresa.
O catalisador foi o anúncio da Amazon de uminvestimentode vários bilhões de dólaresem novos data centers, um movimento que requer quilômetros de cabos e switches Ethernet de alta velocidade para conectar milhares de servidores de IA.
Os investidores estão apostando que a Arista, como líder em redes de nuvem de alto desempenho, irá capturar a maior parte desse gasto, tornando-se efetivamente o "encanador" da revolução da IA.
Ao contrário da rede corporativa tradicional, os clusters de IA exigem switches de baixa latência e alta taxa de transferência para evitar gargalos, uma área em que o software EOS da Arista tem uma vantagem técnica significativa sobre a Cisco (NASDAQ:CSCO).
Os analistas do Barclays destacaram a oportunidade, observando que a rede "back-end" para clusters de treinamento de IA está crescendo mais rápido do que o front-end, jogando diretamente nos pontos fortes da Arista.
O movimento das ações também reflete uma rotação mais ampla para nomes de "infraestrutura de IA", já que os investidores procuram maneiras de lucrar com o boom de gastos sem escolher um vencedor nas guerras de LLM.
Apesar da alta, a ação ainda está sendo negociada em uma avaliação que implica uma desaceleração, uma desconexão que nosso modelo sugere ser uma grande oportunidade.
Com a onda de capex de nuvem de US$ 200 bilhões apenas começando a se formar, a Arista está posicionada para ser a principal beneficiária nos próximos anos.
A Arista Networks está subvalorizada hoje?
Em seu discurso na Barclays Global Technology Conference, o GM de Cloud e IA Hardev Singh explicou a complexidade das novas redes de IA.
Ele afirmou: "É preciso descobrir, devido a todas essas diferentes arquiteturas de chip... qual será a de maior volume daqui a um ano, e isso é mais uma arte do que uma ciência".
Essa citação ressalta a estreita parceria da Arista com os hiperescaladores; eles estão projetando a rede em conjunto com os roadmaps de chips da Nvidia e da AMD.
O executivo de operações Mark Foss falou sobre a cadeia de suprimentos, observando que, embora a demanda seja alta, eles estão gerenciando bem.
Ele observou: "Compraremos de corretores terceirizados de vez em quando, se necessário... a demanda continua grande e estamos apenas administrando da melhor forma possível."
A equipe de liderança está confiante de que sua abordagem "best of breed" continuará a vencer as soluções agrupadas dos concorrentes.
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De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, o mercado está subestimando enormemente a duração e a magnitude do ciclo de rede de IA.
- Preço-alvo: US$ 271,01
- Preço atual: ~$137
- Potencial de alta: +110.6%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da Arista Networks é uma aposta nas "picaretas e pás" do data center.
O modelo sugere que o mercado está avaliando a Arista como uma empresa de hardware cíclica, em vez de uma história de crescimento secular com altas margens semelhantes às do software.
- A diferença de valor justo: a US$ 137, a ação é negociada a menos da metade de sua meta de US$ 271, o que implica uma alta de 110% com a aceleração dos lucros.
- A realidade do crescimento: O modelo prevê um CAGR de receita robusto de 23,8% (histórico de 5 anos), um ritmo que poderia ser facilmente ultrapassado se o desenvolvimento da IA continuar a crescer.
- A verificação da lucratividade: Com margens de lucro líquido de 32,6%, a Arista é uma das empresas mais lucrativas do setor de hardware tecnológico, o que justifica um múltiplo premium.
Se a Arista conseguir manter sua participação no mercado de hiperescala e, ao mesmo tempo, expandir-se para o "Campus de IA" corporativo, o caminho para os US$ 271 estará livre.
Conclusão: O encanamento essencial para a era da IA. Com um potencial de alta de 110,6% para US$ 271, a Arista Networks oferece uma maneira de alta convicção de participar do ciclo de gastos maciços de capital dos gigantes da nuvem.
Quanto as ações da Arista Networks podem subir a partir de agora?
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