Principais estatísticas das ações da Seagate
- Variação de preço: +6.1%
- Preço atual: ~$430
- Meta do modelo avançado: $532
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O que aconteceu?
As ações da Seagate Technology Holdings (STX) subiram 6,1%, fechando a US$ 430 na sexta-feira, impulsionadas por uma percepção crescente de que os modelos de IA exigem uma capacidade de armazenamento exponencialmente maior do que se pensava anteriormente.
O catalisador é a mesma tendência de "acumulação de dados" que elevou a Western Digital no início da semana: hiperescaladores como Amazon e Google estão correndo para construir enormes lagos de dados para treinar seus modelos de próxima geração.
Embora os investidores tenham se concentrado muito nos gastos com GPUs, o grande volume de dados que está sendo processado significa que a capacidade dos discos rígidos deve crescer na mesma proporção para armazenar o resultado.
A Seagate é a principal beneficiária dessa tendência, pois sua nova tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) permite que os data centers armazenem mais informações em menos discos, reduzindo o custo total de propriedade.
Os analistas da Wells Fargo observaram a mudança, melhorando o setor, pois acreditam que a indústria passou da correção de estoque para um ciclo de alta de vários anos.
O foco da empresa em unidades de capacidade em massa (acima de 30 TB) a posiciona perfeitamente para a era da IA, em que a densidade e a eficiência energética são fundamentais.
Apesar da recente alta, a ação ainda é negociada com um desconto em relação à sua avaliação histórica em relação ao potencial de ganhos, sugerindo que o mercado ainda não precificou totalmente o "superciclo de armazenamento".
Com a ação atingindo novas máximas, a dinâmica técnica confirma que o capital institucional está fluindo para os líderes em armazenamento.
A Seagate está subvalorizada hoje?
Durante a chamada de resultados, o CEO Dave Mosley pareceu incrivelmente otimista em relação ao ambiente de demanda.
Ele declarou: "Podemos ver oportunidades de densidade de área à nossa frente, e pegaremos esse dinheiro... e reinvestiremos em nós mesmos".
Esse comentário reflete uma equipe de gerenciamento confiante que vê um caminho claro para o crescimento após uma difícil desaceleração cíclica.
Com relação à sua vantagem tecnológica, ele acrescentou: "Qualificar com sucesso os clientes em nossos produtos Mozaic baseados em HAMR para atender à demanda sustentada e crescente por armazenamento de dados".
A equipe de liderança acredita que, à medida que os aplicativos de IA passam do treinamento para a inferência, a necessidade de armazenamento econômico e de alta capacidade explodirá.
Leia a transcrição completa da Seagate sobre a TIKR para ver o roteiro da HAMR >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a recente alta é apenas o início de uma reavaliação maior.
- Preço-alvo: US$ 531,79
- Preço atual: ~$430
- Potencial de alta: +23.6%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da Seagate baseia-se na ideia de que os dados são o "petróleo" da economia de IA, e a Seagate constrói os barris.
O modelo sugere que o mercado está subestimando o poder de fixação de preços que a Seagate terá à medida que a capacidade se tornar limitada.
- A lacuna do valor justo: a US$ 430, a ação é negociada abaixo da meta de US$ 532, o que implica uma alta de 24%, já que as estimativas de lucros são revisadas para cima.
- A realidade do crescimento: O modelo prevê uma robusta taxa de crescimento da receita de 38,9% (1 ano à frente), sinalizando uma recuperação cíclica maciça das baixas de 2024.
- A verificação da lucratividade: Com as margens se recuperando do fundo do poço, a alavancagem operacional no modelo de negócios significa que a receita incremental fluirá desproporcionalmente para o resultado final.
Se a Seagate puder executar seu roteiro HAMR e capturar a demanda de armazenamento de IA, o caminho para US$ 532 é firmemente apoiado pelos fundamentos.
Conclusão: O parceiro silencioso do boom da IA. Com um potencial de alta de 23,6% para US$ 532, a Seagate Technology oferece uma maneira crítica, mas negligenciada, de investir na infraestrutura que torna a IA possível.
Quanto as ações da Seagate podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta de modelo de avaliação da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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