Principais estatísticas das ações da Applied Materials
- Variação de preço: +5.8%
- Preço atual: ~$ 304
- Meta do modelo avançado: $321
Agora disponível: Descubra quanto de vantagem suas ações favoritas poderiam ter usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito)>>>
O que aconteceu?
As ações da Applied Materials, Inc. (AMAT) subiram 5,8%, fechando perto de US$ 304 na sexta-feira, completando a recuperação do "Trio de Equipamentos" ao lado de seus pares KLA Corp e Lam Research.
O movimento reflete um consenso em Wall Street de que o verdadeiro gargalo para a IA não é o design do chip, mas a capacidade física de fabricar GPUs avançadas em escala.
Com as principais fundições, como a TSMC e a Intel, correndo para construir novas fábricas, a Applied Materials está vendo uma explosão em sua carteira de pedidos de ferramentas necessárias para os nós Gate-All-Around (GAA), a próxima geração de arquitetura de transistores.
A liderança da empresa em engenharia de materiais permite que ela atenda a todos os principais fabricantes de chips, o que a torna, de fato, uma "negociante neutra de armas" nas guerras de IA.
Os analistas do UBS receberam o CFO esta semana, onde a gerência reiterou que a transição para os processos de 2 nm é um grande impulso para seus negócios de deposição e gravação.
Embora as ações tenham ficado um pouco atrás do movimento explosivo da KLA, a rotação para nomes "cíclicos" de semicapacidade sugere que os investidores estão se posicionando para um ciclo de alta de vários anos.
Entretanto, é preciso ter cautela, pois a ação se aproxima do nível de US$ 321, um ponto de resistência importante que se alinha com a estimativa de valor justo do modelo de avaliação.
Com o rompimento de todo o setor, a questão é se a AMAT pode expandir seus múltiplos para alcançar seus pares que estão em alta.
A Applied Materials está subvalorizada hoje?
Em seu discurso na UBS Global Technology Conference, o diretor financeiro Brice Hill destacou a durabilidade de suas principais franquias.
Ele afirmou: "Acreditamos que o PVD é uma solução multigeracional... É fundamental para soluções de baixa resistividade... não há mudanças em nossa expectativa para essa franquia."
Esse comentário foi crucial para dissipar os rumores de que os concorrentes chineses poderiam deslocar o negócio principal de PVD da Applied.
Hill também apresentou uma perspectiva otimista para o roteiro do setor.
Ele observou: "Você pode imaginar transistores e basicamente até 18 camadas de interconexões de cobre... Essas camadas são construídas por nossas ferramentas".
A equipe de gerenciamento está confiante de que, à medida que os chips se tornam mais verticais e complexos (empilhamento 3D), a intensidade das ferramentas da Applied por wafer continuará a aumentar.
Leia a transcrição completa da Applied Materials na TIKR para ver o roteiro da tecnologia >>>
De acordo com o Modelo de Avaliação Avançada da TIKR, a ação está razoavelmente avaliada, mas ainda oferece um aumento modesto à medida que aproveita o impulso.
- Preço-alvo: $320,93
- Preço atual: ~$ 304
- Potencial de alta: +5.6%
Mergulho profundo no modelo de avaliação
O caso de investimento da Applied Materials é de estabilidade e composição constante, em vez de crescimento explosivo e especulativo.
O modelo sugere que o mercado precificou de forma eficiente a etapa atual do ciclo, deixando menos espaço para erros em comparação com outros nomes.
- A lacuna do valor justo: a US$ 304, a ação está sendo negociada perto de sua meta de US$ 321, o que implica um aumento de 5,6%, que serve como um "caso básico" para investidores conservadores.
- A realidade do crescimento: O modelo prevê um CAGR de receita consistente de 10,5% (histórico de 5 anos), refletindo a natureza madura, porém crescente, do mercado de equipamentos de fabricação de wafer.
- A verificação da lucratividade: Com margens de lucro líquido de 22,4%, a Applied Materials gera um fluxo de caixa confiável, que sustenta seus programas de dividendos e recompra.
Se a Applied Materials conseguir surpreender com margens maiores ou garantir pedidos maiores do que o esperado com a transição para a tecnologia 2nm, a meta poderá subir significativamente.
Conclusão: A mão firme em um setor volátil. Com um potencial de alta de 5,6%, chegando a US$ 321, a Applied Materials é uma ação essencial para os investidores que desejam exposição ao boom dos chips de IA com menos volatilidade do que os fabricantes de chips puros.
Quanto as ações da Applied Materials podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
