Individuare tempestivamente i titoli a forte crescita può portare ad alcuni dei maggiori vincitori a lungo termine del vostro portafoglio.
Tuttavia, con migliaia di aziende sul mercato, non è facile identificare quelle con un reale potenziale di svolta.
I filtri azionari possono aiutarvi a passare rapidamente al setaccio oltre 100.000 società per trovare aziende in forte crescita con caratteristiche positive, come forti opportunità di crescita dei ricavi, crescita degli utili e aumento dei margini.
Ecco quattro dei migliori screener azionari che potete utilizzare per trovare titoli a forte crescita con un elevato potenziale di rialzo. Ogni screener include i filtri esatti da utilizzare, approfondimenti sulla strategia e sui motivi per cui l’approccio funziona.
Immergiamoci!
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Traccia n. 1: Produttori di ricette esplosive
Le aziende che aumentano le vendite di oltre il 20% all’anno sono di solito all’inizio del loro ciclo di crescita e questo tipo di espansione del fatturato può essere il segnale di un adattamento prodotto-mercato, di un forte fossato o di una domanda esplosiva.
Questo tracker cerca anche le società che mostrano margini EBITDA in aumento, il che significa che queste aziende stanno diventando più redditizie man mano che crescono.
Esempi di azioni: NVIDIA, Eli Lilly, MercadoLibre, Axon Enterprise
Perché questa strategia funziona
- Primi segni di adattamento del prodotto al mercato: una rapida crescita dei ricavi riflette di solito una forte domanda e trazione.
- Momentum prima degli utili: queste azioni possono apprezzare il loro valore prima che gli utili appaiano sul conto economico.
- Progettato per la scala: L’aggiunta di un filtro per i margini aiuta a trovare le aziende in grado di crescere e di migliorare la redditività.
- La crescita aumenta la valutazione: gli investitori pagano per la crescita e quando questa accelera, aumenta anche il multiplo.
- Ottimo per chi segue le tendenze: ideale per chi cerca di catturare i vincitori delle fasi iniziali in mercati ampi e in crescita.
Filtri principali
- Crescita dei ricavi (CAGR di consenso): Oltre il 25% nei prossimi 2 anni
- Il margine EBITDA è aumentato rispetto all’anno precedente
- Opzionale: Paese = USA
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Filtro n. 2: Composti di guadagno
Questo tracker si concentra sulle società con una crescita esplosiva degli utili e forti margini lordi. Questa combinazione indica solitamente titoli che hanno potere di determinazione dei prezzi e leva operativa, oltre a un’economia scalabile.
Sebbene la crescita dei ricavi sia la più importante, è la crescita degli utili a determinare la capitalizzazione a lungo termine per gli azionisti. I margini lordi elevati fungono da filtro di qualità, rivelando le aziende che hanno potere di determinazione dei prezzi e non hanno bisogno di spendere molto per generare profitti.
Si tratta di azioni che possono aumentare i profitti e attirare capitali a lungo termine nel corso della storia.
Esempio di azioni: Take-Two Interactive, Xero Limited
Perché questa strategia funziona
- Iguadagni sono alla base della capitalizzazione: l’aumento degli utili porta a reinvestimenti, riacquisti o dividendi, tutti risultati favorevoli per gli azionisti.
- Segnala il potere di determinazione dei prezzi: margini lordi elevati indicano che l’azienda può applicare un premio o tenere sotto controllo i costi.
- Forte leva operativa: quando i ricavi crescono più velocemente dei costi, gli utili per azione aumentano ancora di più.
- Utilizzato dai principali investitori: molti dei migliori fondi di crescita al mondo puntano proprio su questa combinazione.
- Storie di crescita efficiente: queste aziende non hanno bisogno di inseguire la crescita a tutti i costi – sono già redditizie o quasi.
Filtri principali:
- Crescita dell’EPS (CAGR di consenso): Oltre il 30% nei prossimi 3 anni
- Margine lordo (LTM): oltre il 60%
- Opzionale: ROIC > 10%
- Opzionale: Paese = USA
Filtro n. 3: macchine per la crescita ad alta efficienza di capitale
Questo tracker mostra le aziende che crescono senza reinvestimenti massicci.
Questa schermata evidenzia le società che generano forti rendimenti dai loro prodotti principali, combinando un elevato rendimento del capitale investito (ROIC) con una bassa crescita delle attività di ricerca e sviluppo.
Queste aziende sono solitamente software, piattaforme digitali o modelli di business di tipo franchising, in cui ogni dollaro in più di fatturato non richiede un nuovo investimento significativo. Ciò le rende scalabili e molto interessanti per gli investitori a lungo termine.
Esempi di azioni: Novartis, PepsiCo, Bristol-Myers, Airbnb
Perché questa strategia funziona
- Forte economia unitaria: un ROIC elevato significa che l’azienda ottiene ottimi rendimenti per ogni dollaro reinvestito.
- Modelli di business scalabili: il basso CapEx consente una crescita più rapida senza sovraccaricare il bilancio.
- Volani del free cash flow: queste società tendono a liberare liquidità man mano che crescono, consentendo riacquisti, acquisizioni o reinvestimenti.
- Uso efficiente del capitale: aiuta a evitare le aziende che hanno bisogno di continui finanziamenti solo per sopravvivere.
- Ottime per gli investitori a lungo termine: queste aziende hanno una buona scalabilità e tendono ad ampliare il loro fossato nel tempo.
Filtri principali:
- ROIC (LTM): oltre il 15%
- Crescita di R&S (CAGR): meno del 5% all’anno negli ultimi 5 anni.
- Crescita del fatturato (CAGR): positiva negli ultimi 5 anni
- Opzionale: Paese = USA
Traccia n. 4: Espansori TAM
Questo tracker si rivolge a società tecnologiche in rapida crescita e con margini tali da dimostrare la portata dei loro modelli.
Cerchiamo aziende che operano in mercati totali indirizzabili (TAM) ampi e in espansione, con una crescita dei ricavi superiore al 20% e margini lordi in costante miglioramento. Queste aziende hanno un forte potenziale di crescita, ma l’espansione dei margini lordi indica anche potere di determinazione dei prezzi, differenziazione dei prodotti o economie di scala.
Sebbene questo tracker si concentri sul settore delle tecnologie dell’informazione, può essere ampliato per includere altri settori che possono mostrare una crescita scalabile, come il settore dei beni di consumo.
Esempi di azioni: Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters
Perché questa strategia funziona
- Grande TAM = lunga pista di decollo: le aziende con grandi mercati indirizzabili possono crescere più velocemente e più a lungo.
- I margini mostrano la leva finanziaria: l’espansione del margine lordo indica che l’azienda si sta espandendo bene e sta rafforzando il suo fossato.
- L‘esecuzione è importante: questo tracker premia le aziende che crescono e migliorano la loro economia, non solo la “crescita ad ogni costo”.
- La crescita alimenta la narrazione: di solito sono queste le società che attirano l’interesse istituzionale quando i dati finanziari iniziano ad accompagnare la storia.
- Ideale per gli investitori tematici: perfetto per chi cerca di capitalizzare su tendenze secolari come l’AI, il cloud o la trasformazione digitale.
I filtri principali di Stock Screener:
- Crescita dei ricavi (CAGR di consenso): Oltre il 20% nei prossimi 2 anni
- Margine di profitto lordo CAGR (2021-2024): Positivo
- Settore: Tecnologia dell’informazione
- Facoltativo: ampliare l’indagine per includere altri settori con un potenziale di crescita scalabile (come il settore dei beni di consumo discrezionali).
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Sezione FAQ:
Che cos’è un titolo a forte crescita?
Un titolo a forte crescita è una società per la quale si prevede una crescita dei ricavi o degli utili molto più rapida della media. In genere gli investitori cercano tassi di crescita superiori al 20% annuo.
Come posso utilizzare uno screener di azioni per trovare titoli a forte crescita?
È possibile filtrare la crescita futura dei ricavi e degli utili, il miglioramento dei margini e la forte efficienza del capitale. Questi filtri vi aiutano a identificare le aziende con dinamismo e scalabilità.
Quali sono le metriche più utili per valutare la crescita?
Le metriche chiave includono il CAGR dei ricavi, il CAGR dell’EPS, il margine lordo e il rendimento del capitale investito. Questi indicatori consentono di individuare le aziende con solidi fondamentali e la capacità di crescere in modo sostenibile.
Posso creare questi tracker a forte crescita in TIKR?
Sì. Lo screener di titoli di TIKR include stime future, dati dettagliati sui margini e dati finanziari globali, in modo da poter creare e salvare schermate personalizzate a forte crescita con pochi clic.
I titoli growth sono sempre buoni investimenti?
Non sempre. Alcune aziende crescono rapidamente ma perdono ancora denaro o devono affrontare una forte concorrenza. I tracker azionari vi aiutano a restringere l’elenco, ma è comunque importante fare una ricerca personale.
TIKR Takeaway
Utilizzando i giusti vagli azionari, è possibile trovare titoli a forte crescita che possono produrre rendimenti esplosivi e diventare grandi vincitori per il vostro portafoglio.
Il terminale TIKR offre dati finanziari leader del settore su oltre 100.000 titoli, quindi se state cercando i migliori titoli da acquistare per il vostro portafoglio, usate TIKR!
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