Il boom dell’intelligenza artificiale sta cambiando tutto, da come scriviamo le e-mail a come costruiamo le fabbriche. Ma i vincitori più trascurati potrebbero essere le aziende che costruiscono le infrastrutture che portano l’IA nel mondo fisico.
Mentre gli investitori si concentrano sui progettisti di software e chip, esiste una reale opportunità a lungo termine anche nei sistemi che consentono alle macchine di vedere, pensare e agire. È qui che convergono l’IA e la robotica, ed è proprio qui che operano le sette aziende di questo elenco.
Queste aziende stanno costruendo i sensori, i chip, i sistemi di controllo e le macchine che alimenteranno il prossimo decennio di automazione intelligente. Aziende come NVIDIA e Teradyne sono già al centro dello stack di elaborazione dell’intelligenza artificiale, mentre Cognex, ABB e Siemens consentono ai sistemi robotici di navigare, ispezionare e prendere decisioni in tempo reale. Dalla produzione di precisione alla logistica intelligente e al movimento autonomo, queste aziende sono profondamente integrate nei flussi di lavoro industriali con una crescente adozione in tutti i settori.
Il 2030 potrebbe essere un decennio di svolta per le macchine intelligenti e questi 7 titoli stanno contribuendo a guidare la carica.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Cognex (CGNX) | 40 | 10% |
| Teradyne (TER) | 28 | 7% |
| NVIDIA (NVDA) | 36 | 3% |
| Siemens AG (SIEGY) | 11 | -1% |
| Rockwell Automation (ROK) | 32 | -1 |
| ABB Ltd (ABBN) | 23 | -5% |
| Simbotica (SYM) | 144 | -38% |
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Cognex(CGNX)
Cognex (CGNX) sviluppa sistemi di visione artificiale che aiutano le fabbriche ad automatizzare le ispezioni di qualità, la guida e il tracciamento. I suoi sensori e software basati sull’intelligenza artificiale sono ampiamente utilizzati nei settori della produzione e della logistica per migliorare la velocità, la precisione e l’efficienza.
Cognex è inoltre straordinariamente redditizia e in crescita: gli analisti prevedono una crescita degli utili di circa il 20% all’anno e una crescita dell’EPS di quasi il 24% all’anno.
La sua più recente guidance indica una forte ripresa dei margini, con margini EBITDA rettificati previsti tra il 19,5% e il 22,5%. Nonostante le pressioni cicliche nel settore manifatturiero, la penetrazione verticale strategica dell’azienda e il suo ruolo essenziale nelle fabbriche intelligenti la posizionano come un comprimario silenziosamente potente nell’automazione robotica industriale.
Teradyne(TER)
Teradyne (TER) è nota soprattutto per le sue apparecchiature di test automatizzate utilizzate nei semiconduttori, ma possiede anche Universal Robots e Mobile Industrial Robots, due aziende leader nella robotica collaborativa e autonoma. Queste tecnologie sono sempre più diffuse nei settori della produzione e della logistica, in quanto le aziende adottano soluzioni di automazione flessibili.
Il fatturato di Teradyne è stato di 2,82 miliardi di dollari nel 2024, cifra che è cresciuta leggermente a 2,83 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti. L’azienda ha generato 474 milioni di dollari di free cash flow nel 2024 e continua a generare un forte flusso di cassa, con 132 milioni di dollari nell’ultimo trimestre.
L’azienda mantiene un dividend yield intorno allo 0,5% e restituisce capitale anche attraverso il riacquisto di azioni, riacquistando oltre 115 milioni di dollari di azioni nel secondo trimestre del 2025 e autorizzando fino a 1 miliardo di dollari di riacquisti entro la fine del 2026. Con un’esposizione sia ai test hardware AI che alla robotica industriale, Teradyne offre agli investitori un ponte unico tra l’automazione e la tecnologia dei chip.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA è al centro della rivoluzione dell’IA. Le sue GPU, leader di mercato, detengono attualmente oltre l ‘80% del mercato dell’addestramento all’IA e alimentano più del 75% dei supercomputer del mondo, rendendole praticamente indispensabili per il moderno computing dell’IA.
La domanda alimentata da hyperscaler come Microsoft, Amazon, Meta e Google sta continuando a spingere massicce spese di capitale nell’hardware AI. L’incessante cadenza di innovazione di NVIDIA, incapsulata da cicli annuali di chip come l’architettura Blackwell, mantiene NVIDIA in vantaggio rispetto ai potenziali concorrenti.
Complessivamente, si prevede che NVIDIA creerà le fondamenta computazionali della robotica, dell’IA sovrana e dell’automazione di nuova generazione fino al 2030 e oltre.
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