Nell’odierno mercato volatile, la tranquillità è una delle cose più preziose che un investitore possa avere. Questo è ciò che offrono i titoli a dividendo che fanno dormire sonni tranquilli.
Si tratta di aziende con flussi di cassa costanti, bilanci solidi e la disciplina necessaria per continuare a far crescere i dividendi in ogni tipo di contesto di mercato.
In questo momento, molti dei titoli a dividendo più sicuri sono stati prezzati dagli investitori in cerca di stabilità. Ecco perché questo elenco si concentra su 5 titoli a dividendo ultra-affidabili che scambiano ancora al di sotto dei loro multipli di valutazione storici.
Ogni scelta combina durata, reddito affidabile e potenziale rialzo per i detentori a lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Procter & Gamble (PG) | 22 | 14% |
| Reddito da capitale (O) | 37 | 11% |
| PepsiCo (PEP) | 17 | 11% |
| Chevron (CVX) | 18 | 9% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 3% |
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Procter & Gamble(PG)
Procter & Gamble (PG) è un’azienda globale di beni di consumo che possiede marchi famosi come Tide, Pampers, Gillette e Crest. I suoi prodotti sono essenziali per la casa, il che conferisce all’azienda un potere di determinazione dei prezzi e una domanda costante anche nei periodi di inflazione o di recessione economica.
L’azienda genera costantemente una quantità significativa di free cash flow, che supera i 14 miliardi di dollari per il 2024, e mantiene un payout ratio disciplinato di circa il 61%, una cifra sana che dimostra la sua capacità di restituire costantemente valore agli azionisti, conservando il capitale per la crescita futura.
P&G ha aumentato il suo dividendo per 69 anni consecutivi e attualmente rende circa il 2,8%. Con un portafoglio di marchi affidabili e una lunga storia di coerenza operativa, Procter & Gamble offre agli investitori in dividendi una fonte di reddito affidabile e una stabilità a lungo termine.
Reddito da capitale (O)
Realty Income (O) è un fondo di investimento immobiliare (REIT) noto soprattutto per il suo dividendo mensile e per il suo portafoglio diversificato di oltre 15.600 proprietà. Tra i suoi affittuari figurano attività essenziali come farmacie, minimarket e negozi di alimentari, settori che tendono a resistere bene all’inflazione e ai rallentamenti economici.
La società genera circa 3,8 miliardi di dollari di AFFO annualizzato e mantiene un payout ratio conservativo nella fascia media del 70%. Ha aumentato il suo dividendo per 111 trimestri consecutivi, per un totale di 131 aumenti di dividendo dalla sua quotazione al NYSE, e attualmente rende circa il 5,5%.
Grazie ai contratti di locazione a lungo termine a tripla rete e alle scale mobili degli affitti legate all’inflazione, Realty Income offre un flusso di cassa prevedibile e un flusso di reddito affidabile per gli investitori in dividendi.
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PepsiCo(PEP)
PepsiCo (PEP) è un gigante globale dei beni di consumo con un portafoglio resistente che comprende marchi di snack come Lay’s e Doritos, oltre a bevande come Pepsi e Gatorade. Il suo potere di determinazione dei prezzi e la forte fedeltà al marchio contribuiscono a proteggere i margini nei periodi di inflazione.
La società ha generato 7 miliardi di dollari di free cash flow negli ultimi 12 mesi e il payout ratio di PepsiCo si aggira attualmente intorno al 99,8%, ma si prevede che nei prossimi trimestri scenderà a un range più normalizzato del 70-80%.
PepsiCo ha aumentato il suo dividendo per 53 anni consecutivi e attualmente offre un rendimento di circa il 4,08%. Grazie ai flussi di cassa difensivi, alla domanda costante e a una lunga storia di crescita dei dividendi, PepsiCo è una partecipazione fondamentale per gli investitori orientati al reddito.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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