Sebbene i 5 titoli FAANG (Facebook (ora Meta), Apple, Amazon, Netflix e Google (ora Alphabet)) abbiano generato rendimenti incredibili nell’ultimo decennio, molti di essi devono ora affrontare venti contrari strutturali.
Le valutazioni sono già elevate, molte di queste società devono far fronte a un rallentamento della crescita e le loro dimensioni rendono sempre più difficile la composizione a tassi elevati in futuro.
Per quanto dominanti, queste aziende sono anche sempre più limitate dal controllo normativo e dalla saturazione dei mercati.
Nel frattempo, il loro peso massiccio nello S&P 500 crea un rischio di concentrazione, il che significa che gli investitori passivi sono già sovraesposti a un gruppo ristretto di mega-capitali.
Per gli investitori a lungo termine alla ricerca di un miglior rapporto rischio/rendimento, potrebbe essere il momento di guardare oltre i tipici titoli FAANG.
Le 5 società elencate di seguito presentano forti fossati competitivi, modelli di business scalabili e la capacità di reinvestire per una crescita a lungo termine. Questa è la ricetta perfetta per diventare future comprimarie.
Molti di questi nomi di nuova generazione sono legati a temi di lungo termine come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e i pagamenti digitali. Per coloro che hanno una mentalità pluridecennale, potrebbero essere le fondamenta del prossimo grande portafoglio.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| ASML Holding (ASML) | 27 | 26% |
| Adyen (ADYE.Y) | 41 | 22% |
| MercadoLibre (MELI) | 43 | 19% |
| Fiocco di neve (SNOW) | 174 | 14% |
| CrowdStrike Holdings (CRWD) | 116 | 9% |
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ASML Holding(ASML)
ASML Holding (ASML) è praticamente l’unico fornitore di macchine per la litografia a ultravioletti estremi (EUV) utilizzate per produrre i semiconduttori più avanzati del mondo. Svolge un ruolo fondamentale nella catena di fornitura dei chip e serve clienti come TSMC, Samsung e Intel.
L’azienda genera costantemente un forte flusso di cassa, con oltre 9 miliardi di dollari di free cash flow annuale per il 2024.
Con la continua crescita della domanda di chip AI e di informatica avanzata, ASML si trova al centro di una tendenza secolare pluridecennale con un potere di prezzo duraturo e un potenziale di crescita a lungo termine.
Adyen(ADYEY)
Adyen (ADYEY) è una piattaforma di pagamento globale che alimenta le transazioni digitali di alcuni dei più grandi marchi del mondo, tra cui Spotify, Microsoft e Meta. La sua infrastruttura end-to-end consente agli esercenti di accettare pagamenti attraverso i canali e le aree geografiche senza affidarsi a sistemi frammentari.
Adyen ha costantemente registrato margini lordi elevati e una forte crescita, con un aumento del fatturato netto di oltre il 20% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre del 2025, e l’azienda mantiene un solido bilancio senza debiti.
Con l’espansione del commercio digitale e l’ammodernamento dei sistemi di pagamento da parte di un numero sempre maggiore di aziende, Adyen si posiziona come uno dei vincitori a lungo termine nello spazio fintech globale.
MercadoLibre(MELI)
MercadoLibre (MELI) è spesso definita l’Amazon e il PayPal dell’America Latina, grazie alle sue posizioni di leadership nell’e-commerce, nei pagamenti e nella logistica in mercati chiave come Brasile, Argentina e Messico. L’azienda continua a registrare una forte crescita della top-line e a espandere i margini grazie al suo braccio fintech, Mercado Pago.
L’azienda genera miliardi di profitti lordi trimestrali, raggiungendo i 3,09 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, e rimane altamente redditizia nonostante la volatilità macroeconomica della regione.
Con la crescente adozione dei pagamenti digitali e della vendita al dettaglio online in America Latina, MELI offre agli investitori a lungo termine un’esposizione a un mercato in rapida crescita, poco penetrato e con forti prospettive.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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