La spinta globale a combattere l’obesità sta rapidamente ridisegnando i settori farmaceutico e sanitario. I farmaci GLP-1 di successo, come Ozempic, Wegovy e Zepbound, sono diventati famosi e hanno stimolato la domanda di trattamenti più efficaci per la perdita di peso, dando vita a un’ondata di opportunità di investimento.
Dagli sviluppatori di farmaci alle piattaforme di teleassistenza e ai beneficiari della catena di approvvigionamento, un gruppo crescente di aziende è pronto a cavalcare questo megatrend multimiliardario.
Gli analisti di Goldman Sachs stimano che il mercato globale dei farmaci contro l’obesità, che nel 2023 ammontava a circa 6 miliardi di dollari, dovrebbe accelerare fino a raggiungere circa 100 miliardi di dollari entro il 2030, con un aumento di oltre 16 volte.
Ma gli investitori dovrebbero anche essere consapevoli dei rischi. Molti dei principali operatori del settore, tra cui Novo Nordisk ed Eli Lilly, si affidano fortemente ai prezzi dei farmaci statunitensi ad alto margine per alimentare i profitti.
Se la politica statunitense dovesse cambiare per avvicinare i prezzi dei farmaci nazionali ai livelli europei, come proposto da alcuni leader politici, tra cui Donald Trump, le aspettative di guadagno future per questi titoli potrebbero subire un duro colpo e gli obiettivi di prezzo degli analisti potrebbero essere ridotti.
In questo articolo, evidenziamo i titoli che possono trarre il massimo vantaggio dall’accelerazione della domanda di soluzioni per l’obesità.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Novo Nordisk (NVO) | 40% | 12 |
| Eli Lilly (LLY) | 24% | 31 |
| Amgen (AMGN) | 4% | 15 |
| Pfizer (PFE) | 22% | 8 |
| Roche Holdings (RHHBY) | 18% | 12 |
| Viking Therapeutics (VKTX) | 164% | -11 |
| Zealand Pharma (ZEAL) | 154% | 4 |
| Altimmune (ALT) | 388% | -3 |
| LifeMD (LFMD) | 41% | 17 |
| Walmart (WMT) | 11% | 37 |
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Tra le aziende che cavalcano l’onda della perdita di peso, queste tre si distinguono come favorite dagli analisti e con un significativo potenziale di rialzo.
Eli Lilly(LLY)
Eli Lilly continua a espandere la sua leadership nel mercato dei farmaci per l’obesità. L’azienda sta aumentando la produzione di Zepbound e Mounjaro per soddisfare l’aumento della domanda e sta portando avanti il suo candidato GLP-1 orale in fase avanzata di sperimentazione.
Con una forte copertura assicurativa e un crescente interesse internazionale, Lilly sta investendo molto nella produzione e nella distribuzione globale per rimanere al passo con i concorrenti.
Tuttavia, poiché oltre il 65% dei suoi ricavi proviene dagli Stati Uniti, Lilly rimane fortemente esposta alle riforme dei prezzi a livello nazionale.
Se la futura legislazione spingerà i prezzi dei farmaci statunitensi più vicini ai livelli europei, i margini di Lilly sui farmaci per l’obesità, attualmente tra i più alti del settore farmaceutico, potrebbero subire una significativa compressione, che peserebbe sulle sue aspettative di crescita a lungo termine.
Novo Nordisk(NVO)
Novo Nordisk è sotto pressione per riuscire a tenere il passo con la domanda esplosiva dei suoi farmaci GLP-1. Dopo aver affrontato i problemi di approvvigionamento e il controllo dei prezzi, l’azienda ha annunciato piani per ridurre la produzione e snellire le operazioni negli Stati Uniti.
Novo sta inoltre raddoppiando le innovazioni, tra cui lo sviluppo di una versione orale di semaglutide e di composti di nuova generazione per l’obesità.
Pur avendo sede in Danimarca, Novo genera la maggior parte dei suoi ricavi legati all’obesità negli Stati Uniti, dove Wegovy ha prezzi significativamente più alti che in Europa.
Se gli Stati Uniti si orientano verso un prezzo di riferimento internazionale, Novo potrebbe trovarsi di fronte a un forte azzeramento dei ricavi, rendendo più difficili da sostenere i suoi piani di investimento aggressivi.
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Walmart(WMT)
Walmart sta tranquillamente beneficiando del boom della perdita di peso. Il gigante della vendita al dettaglio ha registrato un aumento del traffico in farmacia e delle vendite frontali legate alle prescrizioni di GLP-1. Sta espandendo i servizi sanitari e lavorando per integrare le offerte di teleassistenza con l’assistenza in negozio. Sta espandendo i servizi sanitari e sta lavorando per integrare le offerte di teleassistenza con il supporto in negozio.
Con l’aumento della domanda di farmaci per l’obesità, Walmart si sta posizionando come punto di accesso chiave per i consumatori alla ricerca di opzioni terapeutiche convenienti e comode.
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