Die wichtigsten Erkenntnisse:
- UPS bietet heute eine hohe Dividendenrendite von 6,7 %.
- Das Geschäft steht kurzfristig unter Druck, aber operative Verbesserungen könnten die Erträge wieder ansteigen lassen.
- Analysten gehen davon aus, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 30 % hat.
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UPS ist nicht die Art von Aktie, die jeden Tag Schlagzeilen macht, aber genau deshalb kann sie für langfristige Anleger interessant sein.
Mit einem riesigen globalen Logistiknetzwerk und 16 Jahren Dividendenwachstum in Folge ist UPS ein beständiger Wert für Dividendenanleger. Obwohl das Unternehmen mit einigen kurzfristigen Herausforderungen konfrontiert ist, ist das Management entschlossen, die Dividende weiterhin zu zahlen und zu erhöhen.
Im Moment könnte UPS eine der besten Dividendengelegenheiten sein, die sich im Verborgenen abspielen.
Warum ist die UPS Aktie gesunken?
Die UPS-Aktie ist im vergangenen Jahr um über 30 % gefallen, und dies ist zu einem großen Teil auf zwei große Herausforderungen zurückzuführen:
- Weniger Pakete werden verschickt
- Höhere Betriebskosten
Nach dem Pandemie-Boom kühlte sich der Online-Einkauf ab, was bedeutet, dass UPS weniger Pakete zu versenden hatte. Das wirkte sich natürlich auf das Umsatzwachstum aus.
Gleichzeitig unterzeichnete das Unternehmen einen neuen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Teamsters. Dies war ein Gewinn für die Arbeitnehmer, erhöhte aber die Kostenbasis von UPS, als die weltweite Nachfrage nach Sendungen zu schwächeln begann und die Kunden bei ihren Ausgaben vorsichtiger wurden.
Dennoch sieht es nicht nach einem Unternehmen in Schwierigkeiten aus. UPS nimmt strategische Veränderungen vor, strafft sein Netzwerk und steckt mehr Energie in margenstarke Bereiche wie die Gesundheitslogistik.
Wenn sich diese Wetten auszahlen und die Nachfrage wieder anzieht, könnte UPS gut für ein Comeback positioniert sein.
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Analysten glauben, dass die Aktie heute 30 % Aufwärtspotenzial hat
Trotz des jüngsten Rückschlags hat die Wall Street das Vertrauen in UPS nicht verloren.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutet darauf hin, dass die Aktie gegenüber dem heutigen Stand um etwa 30 % steigen könnte. Dieser Aufwärtstrend spiegelt die Erwartung wider, dass sich das Geschäft erholt, neue Produkte auf den Markt kommen und sich die Marktstimmung mit der Zeit verbessert.
Natürlich sind die Schätzungen der Analysten nicht immer zutreffend. Aber wenn die Aktie unter ihrer historischen Bewertung gehandelt wird, hat sie das Potenzial, bedeutende Gewinne zu erzielen.
1: Dividendenrendite
UPS bietet derzeit eine Dividendenrendite von etwa 6,7 %, was fast die höchste Dividendenrendite ist, die die Aktie in den letzten 5 Jahren geboten hat.
Da die Aktien mit einem Abschlag gehandelt werden und die Rendite deutlich über den historischen Durchschnittswerten liegt, könnte dies ein seltener Moment sein, um sich eine hohe Dividende von einem Unternehmen mit langfristigem Durchhaltevermögen zu sichern.
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2: Sicherheit der Dividende
Ende 2024 hat UPS etwa 84 % des normalisierten Gewinns als Dividende ausgeschüttet.
Wir sehen gerne Aktien mit einer Dividendenausschüttungsquote von unter 70 %, so dass es auf den ersten Blick so aussieht, als sei die Dividende von UPS in Gefahr. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob die Dividende der Aktie heute in Gefahr wäre.
Erstens strebt die Unternehmensleitung an, etwa 50 % des Gewinns als Dividende auszuschütten. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich die Gewinne weiter wachsen lassen und die Dividenden kaum erhöhen werden, damit die Ausschüttungsquote wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückkehrt.
Dies ist ein Auszug aus dem Transkript der Gewinnmitteilung von UPS für das 4. Quartal 2024 vom 30. Januar 2025:
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Zweitens erwarten die Analysten nach 2025 ein jährliches Gewinnwachstum von etwa 10 %. Dieses Gewinnwachstum wird die Ausschüttungsquote im Laufe der Zeit wahrscheinlich verringern.
Es sieht also nicht so aus, als sei die Dividende von UPS in Gefahr. Das künftige Dividendenwachstum wird wahrscheinlich gering sein, da sich das Unternehmen darauf konzentriert, seine Gewinnspannen wiederherzustellen und sein Ergebnis zu stabilisieren.
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3: Potenzial für Dividendenwachstum
UPS hat seine Dividende in der Vergangenheit immer wieder erhöht, und es ist zu erwarten, dass sich dies fortsetzen wird. Das Unternehmen wird die Dividende in den nächsten Jahren wahrscheinlich um etwa 0,5 % bis 2 % pro Jahr anheben.
Die Unternehmensleitung hat deutlich gemacht, dass sie einer intelligenten Kapitalallokation Vorrang einräumt. Das bedeutet, die Dividende vorsichtig zu erhöhen und gleichzeitig in den Betrieb zu investieren und die Bilanz zu schützen.
Ein stetiges, nachhaltiges Dividendenwachstum ist besser als ein aggressives Dividendenwachstum, das nicht aufrechterhalten werden kann. Wenn sich die Erträge wie erwartet erholen, besteht die Möglichkeit, dass das Dividendenwachstum auf dem Weg dorthin wieder zunimmt.
TIKR Mitnehmen
UPS befindet sich in einer schwierigen Phase, ist aber noch lange nicht aus dem Spiel.
Mit einer hohen Rendite, einer langen Geschichte von Dividendenerhöhungen und einer potenziellen Erholung aufgrund von Effizienzsteigerungen könnte diese Aktie einen zweiten Blick von dividendenorientierten Anlegern verdienen.
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