Wichtigste Erkenntnisse:
- EPD bietet eine Dividendenrendite von 7 %, die durch einen konstanten freien Cashflow und eine konservative Ausschüttungsstrategie gestützt wird.
- In den nächsten 2,4 Jahren erwarten die Analysten ein jährliches EPS-Wachstum von etwa 4 % und ein jährliches Dividendenwachstum von etwa 5 %.
- Das Bewertungsmodell der TIKR geht von einem Gesamtrenditepotenzial von 24% bis 2027 aus, das von einem stabilen Wachstum und einer starken Nachfrage nach Energieinfrastruktur angetrieben wird.
Enterprise Products Partners ist einer der größten und verlässlichsten Namen im Bereich der Energieinfrastruktur.
Das Unternehmen besitzt ein umfangreiches Netz von Pipelines, Lagertanks und Verarbeitungsanlagen, die Erdgas, NGLs und Rohöl durch ganz Nordamerika transportieren und verarbeiten.
Anders als die Produzenten ist EPD nicht auf die Rohstoffpreise angewiesen, um Gewinne zu erzielen. Stattdessen erhält das Unternehmen stabile Gebühren aus langfristigen Verträgen. Dies hat dazu beigetragen, dass EPD über verschiedene Marktzyklen hinweg konstante Erträge erwirtschaftet hat. Deshalb konnte das Unternehmen seine Dividende auch in einem volatilen Energieumfeld kontinuierlich erhöhen.
Die Aktien werden derzeit um 31 $ gehandelt, und obwohl sie im vergangenen Jahr stark schwankten, bleibt die Attraktivität von EPD im Kern unverändert: verlässliche Erträge, die durch harte Vermögenswerte und hohe Margen gestützt werden.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
EPD-Aktien werden derzeit um $31 gehandelt, aber auf der Grundlage des von TIKR entwickelten Bewertungsmodells, das die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, könnte die Aktie bis Ende 2027 etwa $39 erreichen.
Daraus ergibt sich eine Gesamtrendite von 24 % bzw. rund 9 % pro Jahr. Das Modell berücksichtigt bereits die großzügige Dividendenrendite von EPD in Höhe von 7 %, was bedeutet, dass die Anleger den Großteil ihrer Rendite in Form von verlässlichen Dividenden erhalten würden.
Die Aktie sieht auch heute nicht teuer aus. Sie wird zum 11,5-fachen des Gewinns gehandelt, was demselben Multiplikator entspricht, den wir bei der Bewertung verwendet haben.
Mit starken Margen, stetigem Gewinnwachstum und einer gut gedeckten Dividende ist EPD ein verlässlicher Kandidat für langfristige Investoren, die auf der Suche nach Einkommen und Stabilität sind.
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden mit TIKR (kostenlos) >>>
7% Rendite aus einem langlebigen Energienetz
Die Forward-Dividendenrendite von EPD liegt bei rund 7 % und damit leicht unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 7,8 % und in der Nähe des niedrigsten Niveaus, das die Aktie in den letzten Jahren geboten hat.
Dies liegt vor allem daran, dass die Aktie in den letzten Jahren stetig gestiegen ist, während die Dividende nur mäßig zugenommen hat. Diese Diskrepanz zwischen einer steigenden Aktie und einer langsam wachsenden Dividende hat die Rendite nach unten gedrückt, aber sie gehört immer noch zu den höchsten Dividendenrenditen im Bereich der großen Infrastrukturunternehmen.
Das zugrundeliegende Geschäft ist nach wie vor stark, und die heute niedrigeren Renditen bieten Anlegern, die auf der Suche nach stabilen Erträgen sind, die durch harte Vermögenswerte gestützt werden, immer noch einen soliden Einstiegspunkt.
EPD-Dividende wird bis 2027 voraussichtlich jährlich um 5% steigen
Enterprise Products wird im Jahr 2025 voraussichtlich 2,72 $ pro Aktie verdienen und 2,10 $ als Dividende ausschütten, was einer soliden Ausschüttungsquote von 77 % entspricht. Diese Ausschüttungsquote entspricht genau der historischen Bandbreite und wird durch einen zuverlässigen Cashflow gestützt.
Bis 2027 erwarten die Analysten einen Gewinnanstieg auf 3,06 $ pro Aktie und eine Dividende von 2,42 $. Das entspricht einem bescheidenen jährlichen Wachstum von etwa 4 % beim EPS und fast 5 % bei der Dividende, wobei die Ausschüttungsquote konstant bei 79 % liegt.
Das Ertragswachstum dürfte sich aus der anhaltenden Expansion der petrochemischen Exporte, des Erdgastransports und der NGL-Verarbeitung ergeben, insbesondere an der Golfküste, wo EPD über einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Größe und Infrastruktur verfügt.
Das Unternehmen ist außerdem in der Lage, von der steigenden weltweiten Nachfrage nach US-Energieexporten zu profitieren, die durch sein umfangreiches Pipelinenetz, seine Lagerkapazitäten und seine Schiffsterminals unterstützt wird.
EPD hat seine Ausschüttung in 26 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht und damit seinen Ruf als zuverlässiger Ertragsbringer mit langfristigem Durchhaltevermögen im Midstream-Energiebereich untermauert.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Erfahren Sie, welche Aktien milliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine du umwirfst, desto mehr Möglichkeiten entdeckst du. Durchsuchen Sie mit TIKR mehr als 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
