Wichtigste Erkenntnisse:
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Dutch Bros-Aktie bis Ende 2027 einen Wert von 98 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 67 % ausgehend vom heutigen Kurs von 58 $/Aktie und eine annualisierte Rendite von 24 % über die nächsten 2,4 Jahre.
- Dutch Bros ist ein schnell wachsendes Drive-Thru-Getränkekonzept mit über 1.000 Standorten, das bis 2029 auf 2.029 Läden und langfristig auf 7.000 Standorte anwachsen soll.
Dutch Bros(BROS) ist ein Unternehmen für Spezialitätenkaffee und -getränke, das sich von einem einzigen Wagen in Oregon zu einem der am schnellsten wachsenden Restaurantkonzepte in Amerika entwickelt hat und Kunden durch ein einzigartiges Drive-Thru-Modell bedient, das auf Schnelligkeit, Qualität und außergewöhnliche Gastfreundschaft setzt.
Mit seinem Netzwerk von über 1.000 firmeneigenen und Franchise-Standorten in 19 Staaten hat Dutch Bros ein einzigartiges Erlebnis geschaffen, das sich durch individuell anpassbare Getränke, hervorragenden Kundenservice durch leidenschaftliche Broistas” und eine starke Kultur des gesellschaftlichen Engagements und der Philanthropie auszeichnet.
Dutch Bros profitiert von seiner unverwechselbaren Positionierung auf dem hart umkämpften Getränkemarkt mit einem einzigartigen Wertangebot, das Getränke in Premiumgröße, persönlichen Service und wettbewerbsfähige Preise kombiniert und gleichzeitig die Kundenbindung durch das schnell wachsende Dutch Rewards-Programm und innovative Produktangebote fördert.
Mit transformativen Wachstumsinitiativen wie mobilem Bestellwesen, erweitertem Speisenangebot, Durchsatzverbesserungen und einer ehrgeizigen Expansionsstrategie, die von einer großen Anzahl interner Mitarbeiter unterstützt wird, die Franchise-Betreiber werden können, erobert Dutch Bros weiterhin Marktanteile und baut gleichzeitig nachhaltige Wettbewerbsvorteile auf.
Mit einer beeindruckenden Umsatzwachstumsdynamik und mehreren Ebenen von Wachstumstreibern für die gleichen Umsätze behauptet Dutch Bros seine Position als Marktführer in der Kategorie und verfolgt gleichzeitig einen klaren Weg, um landesweit von 1.000 auf potenziell 7.000 Standorte zu wachsen.
Aus diesem Grund könnte die BROS-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 24 % erzielen und bis 2030 weiterhin eine starke Performance bieten.
Was das Modell für die BROS-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der BROS-Aktie anhand von Bewertungsannahmen auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten analysiert.
Die Wall Street ist der Meinung, dass Dutch Bros von seiner aggressiven Wachstumsstrategie und den zahlreichen Initiativen zur Steigerung des Umsatzes in den einzelnen Geschäften profitieren könnte, die sich auf mobile Bestellungen, die Ausweitung des Lebensmittelangebots und operative Verbesserungen beziehen.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 23 %, Betriebsmargen von 11 % und normalisierten Bewertungsmultiplikatoren geht das Modell davon aus, dass die BROS-Aktie von 58 $/Aktie auf 98 $/Aktie steigen könnte.
Dies entspricht einer Gesamtrendite von 67 % und einer annualisierten Rendite von 24 % über die nächsten 2,4 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für den Bestand von Dutch Bros. verwendet:
1. Umsatzwachstum: 23%
Dutch Bros lieferte ein außergewöhnliches Q1-Ergebnis mit einem Umsatzwachstum von 29%, angetrieben durch eine starke Expansion (30 neu eröffnete Läden) und ein gesundes Umsatzwachstum von 4,7% auf gleicher Fläche, einschließlich eines beeindruckenden Transaktionswachstums von 3,7%.
Dutch Bros rechnet mit einer anhaltenden Dynamik durch das Ziel, bis 2025 mindestens 160 Systemshops zu eröffnen, was einem Stückzahlenwachstum von 16 % entspricht, in Kombination mit einer Vielzahl von Umsatztreibern, die sich noch im Anfangsstadium befinden.
Wir haben eine Prognose von 23 % verwendet, die den ehrgeizigen Expansionsplan von Dutch Bros mit 2.029 Geschäften bis 2029 widerspiegelt und gleichzeitig grundlegende transaktionsfördernde Initiativen wie mobile Bestellungen (derzeit 11 % Marktdurchdringung), erweiterte Lebensmitteltests und verstärkte Marketingmaßnahmen durch bezahlte Werbung und die Optimierung des Dutch Rewards-Programms einbezieht.
2. Operative Margen: 11%
Dutch Bros zeigt eine Verbesserung der operativen Effizienz mit einem bereinigten EBITDA-Wachstum von 20 % im ersten Quartal, das trotz des Inflationsdrucks bei den Rohstoffen von der Umsatzsteigerung und einem disziplinierten Kostenmanagement profitiert.
Durch die Konzentration auf Durchsatzverbesserungen, Arbeitsoptimierung und die Optimierung der Verwaltungskosten auf dem Weg zu ihren langfristigen Stückzahlzielen können sie ihre Margen im Laufe der Zeit steigern.
3. Exit P/E Multiple: 75x
BROS-Aktien werden zu einem Premium-Multiplikator gehandelt, der die Position des Unternehmens als eines der am schnellsten wachsenden Restaurantkonzepte mit bemerkenswerter Expansionsfähigkeit und gleichem Umsatzwachstum widerspiegelt.
Angesichts der einzigartigen Marktposition von Dutch Bros, der starken Wirtschaftlichkeit der Einheiten, der Wachstumsinitiativen im Frühstadium und der beträchtlichen langfristigen Expansionsmöglichkeiten in einem nicht ausreichend durchdrungenen Markt halten wir an einer hohen Bewertung fest.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die darauf basieren, wie sich die BROS-Aktie bis 2030 unter verschiedenen Szenarien entwickelt (dies sind Schätzungen, keine garantierten Renditen):
- Low Case: Verstärkter Wettbewerb und Herausforderungen bei der Umsetzung → 18 % jährliche Rendite
- Mid Case: Erfolgreiche mehrschichtige Wachstumsstrategie und stetige Expansion → 25% jährliche Rendite
- Hoher Fall: Beschleunigtes Stückzahlenwachstum und Erfolg im Bereich Lebensmittel/Mobile → 32 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Dutch Bros-Aktie attraktive Renditen, während das Aufwärtsszenario zu einer außergewöhnlichen Performance führen könnte, wenn die Kaffeekette ihre Vision von 2.029 bis 2029 erfolgreich umsetzt und zusätzliche Chancen bei Lebensmitteln, mobilen Bestellungen und betrieblichen Verbesserungen nutzt.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
