Wichtige Statistiken für die ELF-Aktie
- 1-Tages-Kursveränderung für ELF-Aktien: 9,7%
- Aktueller Aktienkurs: $112
- 52-Wochen-Hoch: 172 $
- ELF-Aktienkursziel: $134
Was ist passiert?
Die Aktien von E.l.f. Beauty(ELF) stiegen am Montag um mehr als 9%, nachdem Morgan Stanley das Rating von Equal-weight auf Overweight angehoben hatte und argumentierte, dass die Gewinnschätzungen im Konsens “viel zu niedrig” seien.
Die Heraufstufung der ELF-Aktie erfolgt, nachdem das Kosmetikunternehmen gemischte Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt hat, bei denen die Gewinne aufgrund der neuen Zölle auf chinesische Importe um 20 % zurückgingen, obwohl die Umsatzerwartungen erfüllt wurden.
Im Juni-Quartal sank der Nettogewinn von E.l.f. von 1,10 Dollar pro Aktie vor einem Jahr auf 0,89 Dollar pro Aktie, da das Unternehmen, das etwa 75 % seiner Produkte aus China bezieht, mit Zöllen von bis zu 55 % auf chinesische Importe konfrontiert ist.
ELF übertraf jedoch die Gewinnschätzungen der Wall Street von 0,84 $ pro Aktie, während der Umsatz von 353,7 Mio. $ den Konsensprognosen entsprach.
ELF lehnte eine Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der Tarifunsicherheit ab, erwartet aber ein Umsatzwachstum von über 9 % im ersten Halbjahr und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 %.
CEO Tarang Amin wies darauf hin, dass E.l.f. die Preise für die gesamte Produktpalette um 1 $ erhöht hat, um die Zollkosten auszugleichen und gleichzeitig sein Wertversprechen beizubehalten, wobei 75 % der Produkte unter 10 $ bleiben.
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Was uns der Markt über die ELF-Aktie sagt
Die optimistische Haltung von Morgan Stanley spiegelt die Zuversicht wider, dass die Sorgen der Anleger über die Verlangsamung der Verkäufe in den USA, die Preissteigerungen und die jüngste Übernahme von Rhode übertrieben sind.
Das Investmentunternehmen argumentierte, dass die Befürchtungen über Nachfrageverluste aufgrund höherer Preise übertrieben seien und wies darauf hin, dass e.l.f. in der Vergangenheit bei Preiserhöhungen besser abgeschnitten habe als die modellierte Elastizität und in seiner 21-jährigen Geschichte nur drei Preiserhöhungen vorgenommen habe.
Die Aufwertung unterstreicht das transformative Potenzial der Übernahme von Rhode, die letzte Woche abgeschlossen wurde. Das von Hailey Bieber gegründete Unternehmen Rhode erwirtschaftete innerhalb von drei Jahren mit nur 10 Produkten einen Umsatz von 212 Mio. USD im Direktvertrieb.
Morgan Stanley sieht ein erhebliches Expansionspotenzial, da Rhode im September in allen Sephora-Filialen in den USA und Kanada eingeführt wird und die Marke damit zum ersten Mal physisch im Einzelhandel präsent sein wird.
Obwohl die ELF-Aktie seit ihrem Höchststand im letzten Jahr um etwa 50 % gefallen ist, demonstriert sie weiterhin ihre Marktdominanz mit 26 aufeinander folgenden Quartalen mit Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinnen – die einzige Marke unter fast 1.000 erfassten Kosmetikmarken, die dieses Kunststück vollbringt.
Das Unternehmen ist mit einem Anteil von ca. 15 % weiterhin die Nummer 1 im Bereich der dekorativen Kosmetik und hat damit seine Position von vor drei Jahren mehr als verdoppelt.
Morgan Stanleys Schätzung für das bereinigte EBITDA der ELF-Aktie für das Jahr 2027 liegt 18 % über dem Konsens der Wall Street und spiegelt die Erwartung wider, dass die Beiträge von Rhode, die Preiserhöhungen und die solide Performance des Basisgeschäfts trotz der kurzfristigen Volatilität höher ausfallen werden als erwartet.
Trotz der anhaltenden Volatilität hat die ELF-Aktie in den letzten fünf Jahren eine Rendite von über 480 % für die Aktionäre erbracht.
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