Kennzahlen zur CoreWeave-Aktie
- Kursveränderung für $CRWV Aktie: -10.4%
- Aktueller Aktienkurs: $133
- 52-Wochen-Hoch: $187
- Kursziel der CoreWeave-Aktie: $110
Was ist passiert?
Die Aktie von CoreWeave(CRWV) fiel um mehr als 10 %, obwohl der Anbieter von KI-Infrastrukturen in seinem Ergebnisbericht für das zweite Quartal die Umsatz- und Prognoseerwartungen übertraf.
Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,21 Mrd. USD und lag damit über den von den Analysten erwarteten 1,08 Mrd. USD. Außerdem stieg der Umsatz im Jahresvergleich um über 200 %.
Trotz des starken Umsatzwachstums zeigten sich die Anleger jedoch über mehrere Faktoren besorgt. Die operative Marge von CoreWeave schrumpfte von 20 % im Vorjahr auf 2 %, was in erster Linie auf die Kosten für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 145 Mio. USD zurückzuführen ist.
CoreWeave meldete einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,27 US-Dollar, verglichen mit Schätzungen von 0,20 US-Dollar pro Aktie. Außerdem ist das Unternehmen mit 11,1 Mrd. USD verschuldet, da CoreWeave seine KI-Cloud-Infrastruktur schnell ausbaut.
Darüber hinaus könnte die kürzlich erfolgte Übernahme von Core Scientific durch CoreWeave für 9 Mrd. USD die Stimmung unter den Anlegern belasten, da das Geschäft nach seinem Abschluss im vierten Quartal zu einer erheblichen Verwässerung der bestehenden Aktionäre führen wird.
Was uns der Markt über die CRWV-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes auf die CRWV-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger Rentabilitätsbedenken gegenüber dem beeindruckenden Umsatzwachstum von CoreWeave den Vorrang geben.
Trotz der Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 5,15 bis 5,35 Mrd. USD (von zuvor 4,9 bis 5,1 Mrd. USD), was einem Wachstum von 174 % entspricht, scheint der Schwerpunkt auf dem Weg des Unternehmens zu nachhaltigen Margen zu liegen.
Mike Intrator, CEO von CoreWeave, hob die Expansion mit Großkunden, darunter OpenAI, und neuen Unternehmenskunden wie Goldman Sachs und Morgan Stanley während des Quartals hervor.
CoreWeave hat weiterhin Kapazitätsengpässe, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, was typischerweise auf starke Geschäftsgrundlagen hindeutet.
Da die CoreWeave-Aktie jedoch seit Jahresbeginn bereits um mehr als 200 % gestiegen ist und mit einem beträchtlichen Aufschlag gehandelt wird, könnten die Anleger nach den gemischten Ertragszahlen Gewinne mitnehmen und die Bewertung neu bewerten.
Dies scheint ein Fall zu sein, in dem die guten operativen Ergebnisse nicht ausreichten, um die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der Verwässerung der Aktien durch die bevorstehende Übernahme zu zerstreuen.
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