Wichtigste Erkenntnisse:
- RTX bietet eine Dividendenrendite von 1,8 % und liegt damit leicht unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,45 %, was die jüngsten Kursgewinne widerspiegelt.
- In den nächsten 2 Jahren wird ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von 11,2% erwartet, während die Dividende im gleichen Zeitraum um 8,5% jährlich steigen soll.
- Das Bewertungsmodell von TIKR deutet auf eine potenzielle Gesamtrendite von 22 % bis 2027 hin, gestützt durch ein stetiges Gewinnwachstum, einen robusten Auftragsbestand im Verteidigungsbereich und ein angemessenes Bewertungsmultiple.
RTX ist einer der wichtigsten Akteure in der globalen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie und verfügt über ein Portfolio, das Pratt & Whitney (Düsentriebwerke), Collins Aerospace (Avionik und Systeme) und Raytheon (Verteidigungssysteme) umfasst.
Diese drei Segmente bedienen sowohl Kunden aus der kommerziellen Luftfahrt als auch aus dem militärischen Bereich, so dass RTX von zwei starken Wachstumstrends gleichzeitig profitieren kann.
Der weltweite Luftverkehr erholt sich und treibt die Nachfrage nach Triebwerksteilen, MRO-Dienstleistungen und neuen Flugzeugsystemen an. Gleichzeitig veranlassen die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Regierungen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
Diese Kombination verschafft RTX einen einzigartigen Vorteil als einer der wenigen Industriewerte mit diversifizierten und widerstandsfähigen langfristigen Wachstumsfaktoren.
Das Unternehmen geriet 2023 aufgrund von Triebwerksinspektionen und Lieferkettenproblemen unter Druck, hat sich aber inzwischen wieder erholt.
Da die Erträge bis 2027 stetig wachsen dürften und die Dividenden parallel dazu steigen, bleibt RTX für langfristige Anleger, die sowohl im Bereich der globalen Sicherheit als auch in der kommerziellen Luftfahrt engagiert sein wollen, eine interessante Wahl.
RTX könnte nach Analystenprognosen fast 22 % Aufwärtspotenzial bieten
RTX-Aktien werden derzeit für etwa 157 $ gehandelt, aber auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten, die im Bewertungsmodell von TIKR verwendet werden, könnte die Aktie bis Ende 2027 191,53 $ erreichen. Das bedeutet eine potenzielle Gesamtrendite von 21,9 % in den nächsten 2,4 Jahren bzw. etwa 8,5 % pro Jahr einschließlich Dividenden.
Das Modell geht davon aus, dass RTX seinen Umsatz um 5,9 % pro Jahr steigert, die operativen Margen auf 13,5 % ausbaut und mit einem KGV von 23,5 gehandelt wird. Das ist etwas weniger als das 25,6-fache des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses der Aktie.
In Anbetracht des starken Auftragsbestands im Verteidigungsbereich, der sich verbessernden Fundamentaldaten und des Engagements in den steigenden globalen Verteidigungsbudgets erscheint diese Bewertung angemessen. Wenn das Unternehmen weiterhin sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich erfolgreich ist, könnten langfristige Investoren von hier aus einen gewissen Aufwärtstrend sehen.
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Eine Dividendenrendite von 1,75%, die mit den Gewinnen wachsen könnte
Die Forward-Dividendenrendite von RTX liegt bei 1,8 % und damit unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 2,45 %. Die niedrigere Rendite spiegelt die jüngste Aktienrallye wider, nicht einen Mangel an Dividendenstärke.
Das Unternehmen wird im Jahr 2025 voraussichtlich eine Dividende von 2,62 $/Aktie zahlen, die bis 2027 auf 3,09 $/Aktie ansteigen wird. Das entspricht einem jährlichen Dividendenwachstum von etwa 8,6 %, das viele andere Industrieunternehmen übertrifft und dem Gewinnwachstum sehr nahe kommt.
Die derzeitige Rendite mag zwar einkommensorientierten Anlegern nicht genügen, aber die Ausschüttung wird durch einen konstanten freien Cashflow und langfristige Verteidigungsverträge gestützt.
RTX ist außerdem gut positioniert, um von den langfristigen Trends bei den weltweiten Verteidigungsausgaben zu profitieren, was sowohl das Ertrags- als auch das Dividendenwachstum in den kommenden Jahren unterstützen dürfte.
Sichere Dividendenausschüttung mit Raum für Aufwärtsentwicklung
RTX wird im Jahr 2025 voraussichtlich 5,98 $ pro Aktie verdienen, und bis 2027 soll der Gewinn pro Aktie auf 7,41 $ steigen. Dies entspricht einer 3-jährigen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 11,2 %.
Im gleichen Zeitraum wird das Unternehmen seine jährliche Dividende voraussichtlich von 2,62 $ auf 3,09 $ erhöhen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 8,5 % entspricht.
Damit liegt die Ausschüttungsquote im Jahr 2025 bei gesunden 43,8 % und verbessert sich bis 2027 leicht auf 41,7 %, was RTX Spielraum für eine weitere Erhöhung der Dividende bei gleichzeitiger Reinvestition in die Bereiche Verteidigung und Luft- und Raumfahrt gibt.
Diese Werte liegen deutlich unter der von den meisten Dividendenanlegern angestrebten Schwelle von 60 %, so dass RTX über ausreichend Spielraum verfügt, um seine Ausschüttung weiter zu erhöhen, ohne seine Bilanz zu belasten.
Das Wachstum von RTX wird durch einen mehrjährigen Anstieg der weltweiten Verteidigungsausgaben, eine Erholung des kommerziellen Luftverkehrs und eine stetige Nachfrage nach margenstarken Aftermarket-Dienstleistungen angetrieben. Der große Bestand an langfristigen Verträgen bietet zudem eine hohe Visibilität und ein beständiges Ertragspotenzial.
Langfristig macht die Mischung aus kommerzieller Luft- und Raumfahrt und Verteidigung RTX zu einem einzigartig widerstandsfähigen Unternehmen. Wenn sich ein Teil des Geschäfts abschwächt, kann der andere Teil den Einbruch ausgleichen.
Aus der Sicht eines Anlegers ist die Dividende nicht die Schlagzeile. Sie ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Die eigentliche Story ist das beständige Gewinnwachstum und das langfristige Zinseszinspotenzial, das durch einen starken freien Cashflow und die weltweite Nachfrage gestützt wird.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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