Wichtigste Erkenntnisse:
- Lockheed Martin bietet eine Dividendenrendite von 3,3 %, was fast die höchste Rendite ist, die die Aktie in den letzten 5 Jahren geboten hat.
- Trotz eines Kursrückgangs von 20 % im vergangenen Jahr gehen die Analysten von einem Kursanstieg von 24 % bis 2027 aus, wobei sie von stabilen Gewinnen und konservativen Annahmen ausgehen.
- Es wird erwartet, dass die Erträge jährlich um etwa 4 % und die Dividenden um etwa 5 % steigen werden, unterstützt durch mehrjährige Verteidigungsverträge und eine konstante weltweite Nachfrage.
Lockheed Martin ist einer der größten und strategisch wichtigsten Rüstungskonzerne der Welt, der Kampfjets, Raketenabwehrsysteme, Satelliten und Zukunftstechnologien wie die Hyperschalltechnik für die USA und ihre Verbündeten liefert.
Die Aktie hat sich in letzter Zeit verzögert und ist im letzten Jahr um mehr als 20 % gefallen, was auf den Druck auf die Gewinnspannen und eine allgemeine Verlagerung des Anlegerinteresses weg vom Verteidigungssektor zurückzuführen ist.
Aber unter der Oberfläche hat Lockheed weiterhin das getan, was es am besten kann: verlässliche Erträge erwirtschaften, einen stetigen freien Cashflow liefern und seine Dividende diszipliniert erhöhen.
Bei den aktuellen Kursen scheint die Aktie nicht besonders günstig zu sein, aber die Rendite von 3,3 % liegt deutlich über dem normalen Niveau und wird durch langfristige Regierungsverträge gestützt.
Mit einem erwarteten Gewinnwachstum und anhaltend hohen Cash-Renditen bietet Lockheed eine verlässliche Mischung aus Einkommen, Stabilität und Aufwärtspotenzial.
Für Anleger, die einen hochwertigen Namen im Bereich der nationalen Sicherheit suchen, ist Lockheed nach wie vor eine gute Wahl.
Analysten sehen 9,1% jährliche Rendite für Lockheed bis 2027
Lockheed Martin wird derzeit mit rund 421 $/Aktie gehandelt, aber auf der Grundlage der Konsensschätzungen der Analysten, die in unserem Bewertungsmodell verwendet werden, könnte die Aktie bis Ende 2027 rund 521 $/Aktie erreichen.
Das bedeutet eine Gesamtrendite von 23,6 % bzw. etwa 9,1 % pro Jahr, wenn das Unternehmen ein jährliches Umsatzwachstum von 4,1 % erzielt und die operativen Margen bei 11,5 % hält.
Diese Prognose geht von einem KGV von 15,3x aus, was leicht unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von Lockheed von 16,2x liegt.
Angesichts des starken Cashflows, der konstanten Nachfrage aus globalen Verteidigungsverträgen und der zunehmenden Beteiligung an High-Tech-Programmen sind Analysten der Ansicht, dass der heutige Kurs einen attraktiven langfristigen Einstiegspunkt darstellen könnte.
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Lockheeds 3,3% Rendite nähert sich 5-Jahres-Hoch
Die derzeitige Dividendenrendite von Lockheed Martin von 3,3 % ist nicht auf die Schwäche des Unternehmens zurückzuführen, sondern auf einen Rückgang des Aktienkurses bei nach wie vor guten Fundamentaldaten. Die Rendite liegt derzeit in der Nähe ihres 5-Jahres-Hochs von 3,4 %.
Das Unternehmen erzielt weiterhin stabile Gewinne, generiert einen konstanten freien Cashflow und sichert sich langfristige Einnahmen aus mehrjährigen Verteidigungsverträgen.
Diese Diskrepanz zwischen Bewertung und Unternehmensqualität hat die Rendite attraktiver als üblich gemacht.
Da die geopolitischen Spannungen die Nachfrage hoch halten und die öffentlichen Haushalte weitgehend intakt sind, bleibt die Fähigkeit von Lockheed, Kapital zurückzugeben, solide.
Für Anleger, die an Qualitätsunternehmen mit Dividendenrenditen interessiert sind, die durch eine reale Nachfrage und eine dauerhafte Cash-Generierung gestützt werden, ist dies eines der attraktivsten Setups auf dem heutigen Markt.
LMT erwartet 4% EPS-Wachstum, 5% Dividendenwachstum bis 2027
Es wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,88 $ pro Aktie und im Jahr 2027 31,47 $ pro Aktie verdienen wird, während in denselben Zeiträumen 13,29 $ und 14,75 $ an Dividenden ausgeschüttet werden.
Das bedeutet, dass die Ausschüttungsquote von erwarteten 61 % im Jahr 2025 auf 47 % in den nächsten zwei Jahren sinken würde, was bedeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass die Gewinne die Dividenden bequem decken werden.
Für den Zeitraum von 2024 bis 2027 rechnen Analysten mit einem stetigen Gewinnwachstum von etwa 4 % pro Jahr, während die Dividende bis 2027 um etwa 5 % pro Jahr steigen soll. Dieses stetige Wachstum wird durch die langfristigen Regierungsverträge von Lockheed und die hohe Visibilität der zukünftigen Einnahmen unterstützt.
Es wird erwartet, dass die Gewinndynamik durch die fortgesetzten Auslieferungen des F-35-Kampfflugzeugs, die steigende Nachfrage nach den PAC-3-Raketensystemen, die Ausweitung des Raumfahrt- und Satellitengeschäfts und die erhöhten Investitionen in verteidigungsbezogene KI- und digitale Modernisierungsprogramme angetrieben wird.
Lockheed hat seine Dividende in 22 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, gestützt auf einen starken freien Cashflow, eine gesunde Bilanz und eine dauerhafte Nachfrage aus den US-amerikanischen und internationalen Verteidigungshaushalten.
Für langfristige Anleger, die stabile Erträge und beständiges Wachstum anstreben, bleibt Lockheed einer der zuverlässigsten Namen im Industriesektor.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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