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BP p.l.c. (NYSE: BP) ist ein weltweit tätiges Energieunternehmen, das nach Erdöl und Erdgas sucht und diese fördert, Kraftstoffe raffiniert, Tankstellen betreibt und in erneuerbare Energien investiert. Die Aktien wurden kürzlich zu einem Kurs von 5,74 $ pro Aktie gehandelt, was einem Marktwert von rund 88,7 Mrd. $ entspricht.
Einst durch sein traditionelles Öl- und Gasgeschäft definiert, positioniert sich BP heute im Zentrum der globalen Energiewende. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin hohe Cashflows aus fossilen Brennstoffen, investiert aber auch stark in erneuerbare Energien, Wasserstoff und kohlenstoffarme Projekte, um seine Zukunft neu zu gestalten.
Ein Blick auf die Eigentümer von BP und die jüngsten Insidergeschäfte zeigt, wie die größten Investoren heute an das Unternehmen herangehen.
Wer sind die Top-Aktionäre von BP?
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BP erkundet und fördert Erdöl und Erdgas, raffiniert Kraftstoffe, betreibt Tankstellen und expandiert in die Bereiche erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Energie. Die Aktionärsbasis des Unternehmens wird von globalen Indexfonds angeführt, wobei einige wenige aktive Manager bemerkenswerte Schritte unternehmen:
- Die Vanguard-Gruppe: 792,6M Aktien (5,0%), ~$4,55B. 15,3 Mio. (+2,0%) hinzugefügt.
- Norges Bank: 543,7M Aktien (3,4%), ~$3,12B. Kürzung um 22,1 Mio. (-3,9%).
- BlackRock Institutional Trust: 487,3 Mio. Aktien (3,1%), ~$2,80B. Hinzugefügt 881K (+0,2%).
- BlackRock Advisors (UK) Ltd.: 185,6 Mio. Aktien (1,2%), ~$1,07B. Erhöht um 7,0 Mio. (+3,9%).
- Legal & General Investment Management: 156,5M Aktien (1,0%), ~$899M. Kürzung um 5,8 Mio. (-3,6%).
- Causeway Capital: 135,2 Mio. Aktien (0,9 %), ~ 776 Mio. $. Erhöht um 13,9 Mio. (+11,4%).
Highlights der Hedgefonds:
- Squarepoint Ops erhöhte seine BP-Beteiligung um 383 % und hält nun etwa 359.000 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Paul Tudor Jones’ Tudor Investment erhöhte seine Position um 278% auf rund 367K Aktien im Wert von $11M.
- Die Alyeska Investment Group von Anand Parekh erhöhte ihren Bestand um 261 % auf rund 1,05 Mio. Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
- Israel Englanders Millennium Management hat seinen Anteil um 202 % erhöht und besitzt nun fast 2 Mio. Aktien im Wert von 58,2 Mio. $.
Vanguard und BlackRock sorgen für einen stabilen Grundstock an indexgebundenen Anteilen. Causeway und mehrere Hedgefonds bauen mit aggressiven Aufstockungen ihre Überzeugung aus, während die Norges Bank ihre Bestände reduziert hat, was zeigt, dass nicht alle Institute die gleichen Aussichten haben.
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Jüngste Insider-Geschäfte von BP
Insider-Transaktionen können Aufschluss darüber geben, wie zuversichtlich die Führungskräfte und Direktoren die Aussichten des Unternehmens einschätzen. Im Falle von BP sind in den jüngsten Berichten vor allem kleinere Transaktionen aufgeführt.
Sie mögen das Gesamtbild der Eigentumsverhältnisse nicht wesentlich verändern, aber sie geben dennoch Aufschluss darüber, wie die Unternehmensleitung mit dem persönlichen Risiko umgeht, während das Unternehmen sowohl die Cashflows aus fossilen Brennstoffen als auch die Investitionen in erneuerbare Energien steuert.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Geschäfte:
- Murray Auchincloss (CFO): Erhielt Aktien im Rahmen einer Aktienkompensation.
- Kate Thomson (CFO): Erhielt Aktien durch Aktienvergütung
- Hina Nagarajan (Direktor): Hat am 1. Mai wahrscheinlich 5.000 Aktien zu 4,63 $ auf dem freien Markt gekauft.
Die Insidertransaktionen scheinen unterstützend zu wirken, sind aber begrenzt, und die Käufe sind zu gering, um ein starkes Signal zu senden. Bei den umfangreichen Transaktionen von Auchincloss im Mai handelte es sich möglicherweise eher um Anpassungen als um eine klare Überzeugung.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von BP wird von den großen passiven Fonds wie Vanguard und BlackRock angeführt, wodurch die Aktie eng an die globalen Indexströme gebunden ist. Bei den aktiven Managern deutet die beträchtliche Aufstockung von Causeway Capital auf ein wachsendes Vertrauen in die Wert- und Renditeattraktivität von BP hin, während die Kürzung durch die Norges Bank auf eine vorsichtigere Haltung hindeutet. Hedge-Fonds wie Millennium und Alyeska stockten ihre Positionen ebenfalls auf und verstärkten damit das spekulative Interesse.
Die Insider-Aktivitäten scheinen sich in Grenzen zu halten, mit nur bescheidenen Käufen und einer größeren, ausgleichenden Transaktion des Finanzvorstands. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung bei den aktuellen Kursen Unterstützung bietet, aber keine starke Überzeugung signalisiert.
Für die Anleger ergibt sich ein gemischtes Bild. Mit einer Rendite von 5,8 % ist BP als Einkommenswert nach wie vor gut unterstützt, aber schwache Rentabilitätskennzahlen und eine überzogene Ausschüttungsquote machen das Wachstum weniger sicher. Da die institutionellen Anleger geteilter Meinung sind und die Insider nur in geringem Maße kaufen, sehen viele BP eher als stabilen Dividendenwert denn als überzeugende Wachstumsstory.
AI-Compounder mit massivem Potenzial, das die Wall Street übersehen hat
Jeder will mit KI Geld verdienen. Aber während die Menge die offensichtlichen Namen jagt, die von der KI profitieren, wie NVIDIA, AMD oder Taiwan Semiconductor, liegen die wahren Chancen vielleicht auf der KI-Anwendungsebene, wo eine Handvoll Hersteller im Stillen KI in Produkte einbetten, die die Menschen bereits jeden Tag benutzen.
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