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Die Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist ein führender Anbieter von Bankdienstleistungen für Verbraucher, Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Investmentbanking für Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Sie ist eines der größten Finanzinstitute der Welt, dessen Aktie kürzlich bei rund 50 US-Dollar gehandelt wurde und dessen Marktkapitalisierung sich auf rund 371 Milliarden US-Dollar beläuft.
Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 23 %, da die Anleger Vertrauen in die starke Bilanz des Unternehmens und seine Fähigkeit, von steigenden Zinssätzen zu profitieren, gewannen.
Die Größe, die Marke und die Technologieinvestitionen von BAC haben sie zu einem sicheren Wert für Indexfonds, Pensionspläne und aktive Manager gemacht.
Berkshire Hathaway, das Unternehmen von Warren Buffett, ist weiterhin einer der größten Aktionäre des Unternehmens.
Wer sind die Hauptaktionäre der Bank of America?
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Die Anteilseigner der Bank of America werden von den größten Vermögensverwaltern dominiert, von denen einige ihr Engagement im letzten Quartal verringert und andere es erhöht haben.
- Vanguard Group: 635,9 Millionen Aktien (8,6%), ~31,8 Milliarden US-Dollar. Um 2,3 Mio. (-0,4%) gesunken.
- Berkshire Hathaway: 605,3 Millionen Aktien (8,2%), ~30,3 Milliarden US-Dollar. Um 26,3 Mio. (-4,2%) gesunken.
- BlackRock: 316,6 Millionen Aktien (4,3%), ~15,9 Milliarden US-Dollar. Um 15,1 Millionen (-4,6%) gesunken.
- State Street: 291,7 Millionen Aktien (3,9%), ~14,6 Milliarden US-Dollar. Um 3,4 Millionen (-1,2%) gesunken.
- Fidelity Management: 172,5 Millionen Aktien (2,3%), ~8,6 Milliarden US-Dollar. Um 3,3 Mio. (+1,9%) gestiegen.
- Geode Capital: 148,2M Aktien (2,0%), ~$7,4B. Um 404K (+0,3%) gestiegen.
- Capital World Investors: 130,1 Millionen Aktien (1,8%), ~6,5 Milliarden US-Dollar. Um 19,3 Mio. (+17,4%) gestiegen.
- JP Morgan Asset Mgmt: 116,8M Aktien (1,6%), ~5,8B$. Steigt um 12,4M (+11,9%).
- Norges Bank: 107,6 Millionen Aktien (1,5%), ~5,4 Milliarden US-Dollar. Um 11,3 Mio. (-9,5%) gesunken.
- T. Rowe Price: 93,2 Millionen Aktien (1,3%), ~4,7 Milliarden Dollar. Um 2,0 Mio. (-2,1%) gesunken.
- Wellington Mgmt: 87,3 Millionen Aktien (1,2%), ~4,4 Milliarden US-Dollar. Um 2,6 Mio. (-2,9%) gesunken.
Wichtige Fakten zu Hedgefonds :
- DieJane Street Group erhöhte ihre Beteiligung an BAC um mehr als 5.000 % und hält nun 2,7 Millionen Aktien im Wert von 129 Millionen US-Dollar.
- Paul Tudor Jones’ Tudor Investment erhöhte seine Position um fast 5 000 % auf 436 000 Aktien, die mit 21 Millionen US-Dollar bewertet wurden.
- Die Jefferies Financial Group von Richard Handler erhöhte ihre Beteiligung um 541 % und hält nun 332.000 Aktien im Wert von 16 Millionen US-Dollar.
- Die Winton-Gruppe von David Harding erhöhte ihren Besitz um 367% und kontrolliert nun 67K Aktien im Wert von 3,2 Millionen Dollar.
Das passive Eigentum von Vanguard, BlackRock und State Street sorgt für Stabilität, aber die aktiven Manager sind gespalten. Berkshire und Norges haben sich zurückgezogen, während Capital World und JP Morgan große Käufe getätigt haben. Auch Hedgefonds wie Jane Street, Tudor, Handler und Harding investierten und sorgten so für zusätzliche Unterstützung.
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Jüngste Insidergeschäfte der Bank of America
Der Insiderhandel bei der Bank of America hielt sich in Grenzen, da die meisten Transaktionen offenbar von geringem Umfang waren. Diese Bewegungen könnten eher mit Vergütungen oder Portfolioanpassungen als mit starken Kauf- oder Verkaufssignalen zusammenhängen.
Hier sind einige der jüngsten Insiderverkäufe:
- Brian Moynihan (CEO): Kleine Käufe und Kompensationsverkäufe in der Nähe von 44-47 $.
- Eric Schimpf (Offizier) : Verkaufte ~521 Aktien, nachdem er ~1,2K erhalten hatte.
- Lindsay Hans (Offizier) : Hat ~467 Aktien verkauft, nachdem er ~974 Aktien erhalten hatte.
- Hari Gopalkrishnan (Offizier) : Verkaufte ~1,3K Aktien, nachdem er ~2,7K erhalten hatte.
- Bruce Thompson (Direktor) : Hat ~15K Aktien verkauft.
- James Demare (Offizier) : Indirekter Verkauf von ~148K Aktien nahe $46.
- Thong Nguyen (Offizier) : Transaktionen im Gesamtwert von ~248K, bei denen das Nettoergebnis gegen Null geht.
Diese Transaktionen scheinen bescheiden und ausgewogen zu sein, ohne klare Anzeichen für einen starken Kaufdruck seitens der Insider. Es sieht nicht so aus, als würden die Führungskräfte signalisieren, dass die Aktie unterbewertet ist, aber es gibt auch keine Hinweise auf massive Verkäufe.
Was wir aus den Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel lernen können
Insgesamt wirkt die Bank of America wie eine Aktie, die die Institutionen weiterhin als langfristige Basisposition halten. Die passiven Riesen verankern die Basis, aber die Spaltung zwischen großen Verkäufern wie Berkshire und großen Käufern wie Capital World zeigt unterschiedliche Meinungen über den kurzfristigen Anstieg der Bank.
Die Insider hingegen scheinen neutral zu sein. Ihre Transaktionen waren in Umfang und Richtung begrenzt, was es schwierig macht, eine starke Überzeugung zum Ausdruck zu bringen.
Für Anleger ist BAC gleichbedeutend mit Stabilität. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits um 23 % gestiegen, schüttet eine Dividende von 2,2 % aus und die Analysten erwarten, dass die Gewinne in den nächsten zwei Jahren um etwa 15 % steigen werden. Dies ist vielleicht kein Schnäppchen, aber die Aktie bleibt eine zuverlässige Ertragsquelle für langfristige Portfolios.
KI-Verbindungen mit hoher Wertschöpfung, die Wall Street übersieht
Jeder will von KI profitieren. Doch während die Menge den offensichtlichen Namen hinterherläuft, die von KI profitieren, wie NVIDIA, AMD oder Taiwan Semiconductor, liegt die wahre Chance vielleicht auf der Anwendungsebene der KI, wo eine Handvoll Komponisten KI unauffällig in Produkte einbauen, die die Menschen bereits täglich nutzen.
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- Einzigartige Wahlmöglichkeiten, die die meisten Investoren nicht einmal in Betracht ziehen
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