Wichtigste Erkenntnisse:
- Zscaler verfolgt eine umfassende Strategie zur Erweiterung der Plattform in den Bereichen KI-Sicherheit, Zero-Trust-Architektur und Datensicherheit, während gleichzeitig die branchenführenden Wachstums- und Rentabilitätskennzahlen beibehalten werden.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Zscaler-Aktie bis Ende 2028 einen Wert von 372 $/Aktie erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 38 % ausgehend vom heutigen Kurs von 271 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 12 % über die nächsten 2,9 Jahre.
Zscaler(ZS) setzt neue Maßstäbe in der Cloud-Security-Branche durch eine strategische Plattformerweiterung, die aufkommende KI-Sicherheitsanforderungen, den Einsatz einer umfassenden Zero-Trust-Architektur und den Datenschutzbedarf von Unternehmen abdeckt.
Zscaler bedient Unternehmenskunden auf der ganzen Welt mit seiner umfassenden Cloud-Sicherheitsplattform, die Zero Trust Network Access, Internetsicherheit, Datenschutz und neue KI-Sicherheitsfunktionen umfasst.
Zu den Kernangeboten gehören die Zero Trust Everywhere-Architektur, Data Security Everywhere-Lösungen und KI-Sicherheitsinnovationen, die über eine skalierbare Cloud-native Infrastruktur bereitgestellt werden.
Das führende Unternehmen im Bereich Cybersicherheit erzielte im 4. Quartal einen Rekordumsatz von 719 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der jährlich wiederkehrende Umsatz übersteigt die Marke von 3 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von nur zwei SaaS-Sicherheitsanbietern, die diesen Meilenstein erreicht haben.
Zscaler zeigt eine außergewöhnliche Umsetzung der Initiativen zur Plattformerweiterung unter der Leitung von CEO Jay Chaudhry.
Fast 40 % der Global-2000-Unternehmen und mehr als 45 % der Fortune-500-Unternehmen haben sich für Zero Trust Everywhere entschieden und mehr als 350 Zero-Trust-Everywhere-Implementierungen in Unternehmen erreicht, noch vor den Zielen für das Geschäftsjahr 2026.
Die strategische Transformation von Zscaler konzentriert sich auf drei Wachstumsvektoren mit einem ARR von insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar:
- KI-Sicherheit im Hinblick auf neue Bedrohungen und agentengestützte Operationen
- Zero Trust Everywhere wird über die Benutzer hinaus auf Zweigstellen und Cloud-Workloads ausgeweitet und
- Data Security Everywhere konsolidiert mehrere Punktprodukte auf einer einheitlichen Plattform
Mit Initiativen wie der Übernahme von Red Canary für agentenlose Sicherheitsoperationen, dem Z-Flex-Programm mit Buchungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar und umfassenden KI-Sicherheitslösungen baut Zscaler seine Marktführerschaft weiter aus und erfüllt gleichzeitig die wachsenden Anforderungen an die Cybersicherheit.
Das Unternehmen schloss die Übernahme von Red Canary für ca. 83 Mio. USD in ARR ab und verfügt über eine starke Bilanz mit 3,6 Mrd. USD in bar, während es eine effiziente Kapitalallokationsstrategie verfolgt, die sich auf technologische Innovationen und strategische Übernahmen konzentriert.
Die ZS-Aktie ging 2018 an die Börse und hat seither mehr als 700 % an die Aktionäre zurückgegeben. Hier erfahren Sie, warum die Zscaler-Aktie bis 2028 hohe Renditen erzielen könnte, da das Unternehmen von den Möglichkeiten der KI-Sicherheit profitiert und gleichzeitig seine Zero-Trust- und Datensicherheitsplattform auf den Kundenstamm ausweitet.
Was das Modell für die ZS-Aktie aussagt
Wir haben das Aufwärtspotenzial der Zscaler-Aktie anhand von Bewertungsannahmen analysiert, die auf den Möglichkeiten zur Erweiterung der Plattform und der Marktführerschaft in den Bereichen Cloud-Sicherheit und aufkommende KI-Schutzanforderungen basieren.
Analysten sehen für die Zscaler-Aktie angesichts der nachgewiesenen Erfolgsbilanz, der technologischen Innovationsführerschaft und des systematischen Ansatzes zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung außergewöhnlicher Wachstums- und Rentabilitätskennzahlen im expandierenden Cybersicherheitsmarkt noch Chancen.
Die diversifizierte Plattformstrategie von Zscaler bietet mehrere Wachstumsvektoren, während die operative Exzellenz bestätigt, dass eine starke Innovationsausführung die Marktexpansion und die Akzeptanz der Kundenplattform in der sich schnell entwickelnden Sicherheitslandschaft vorantreiben kann.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 20,6 %, einer operativen Marge von 23,6 % und eines normalisierten KGV-Multiplikators von 60,0x geht das Modell davon aus, dass die Zscaler-Aktie von 271 $/Aktie auf 372 $/Aktie steigen könnte.
Das wäre eine Gesamtrendite von 38 % oder eine annualisierte Rendite von 12 % über die nächsten 2,9 Jahre.
Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für den ZS-Bestand verwendet:
1. Umsatzwachstum: 21%
Zscaler lieferte im vierten Quartal eine herausragende Leistung mit einem Umsatzwachstum von 21% und einer Steigerung der ARR um 22%, was die Dynamik der Plattform in Bezug auf die wachsenden Sicherheitsanforderungen zeigt.
Zu den Wachstumstreibern gehören die Expansion von Zero Trust Everywhere mit mehr als 350 Unternehmensimplementierungen, KI-Sicherheitslösungen, die eine 3.500-prozentige Zunahme von KI/ML-Transaktionen adressieren, und die Data Security Everywhere-Plattform, die einen ARR von 425 Millionen US-Dollar erreicht und umfassende Möglichkeiten für die Einführung von Modulen bietet.
Wir haben eine Prognose von 21 % verwendet, die den bewährten Wachstumskurs und die Erweiterungsmöglichkeiten der Plattform von Zscaler widerspiegelt.
2. Operative Margen: 24%
Zscaler erzielte im vierten Quartal eine Rekord-Betriebsmarge von über 22 % und investierte gleichzeitig in den Ausbau der Plattform und die Technologieentwicklung. Mit einer Margenausweitung von 60 Basispunkten im Jahresvergleich und über 1.000 Basispunkten seit dem ersten Quartal 2023 hat Zscaler eine operative Hebelwirkung gezeigt.
Zscaler erwartet eine nachhaltige Margenausweitung durch betriebliche Hebelwirkung, Vorteile bei der Plattformautomatisierung und Verbesserungen bei der Effizienz des Kundenerfolgs, da die Einführung von Unternehmensplattformen zunimmt und sich die Sicherheitsanforderungen in Richtung umfassender Lösungen entwickeln.
3. Exit P/E Multiple: 60x
Die Zscaler-Aktie wird zu einem Premium-Multiplikator gehandelt, der das außergewöhnliche Wachstumsprofil, die marktführende Position und die technologischen Innovationsfähigkeiten in expandierenden Cybersicherheitsmärkten widerspiegelt.
Angesichts der Marktpositionierung von Zscaler, der Innovationsführerschaft und des systematischen Ansatzes zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile durch Plattformintegration und intensive Kundenbeziehungen für geschäftskritische Sicherheitsanwendungen halten wir an der Premiumbewertung fest.
Die langfristigen Wettbewerbsvorteile, die sich aus der Cloud-nativen Architektur, den umfassenden Plattformfunktionen und den etablierten Beziehungen zu Unternehmenskunden ergeben, sollten eine hohe Bewertung rechtfertigen, da das Unternehmen die sich bietenden Sicherheitschancen nutzt und seine Initiativen zur Erweiterung der Plattform skaliert.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für die Zscaler-Aktie bis 2030 zeigen unterschiedliche Ergebnisse, die auf der Ausführung der Plattform und den Bedingungen des Cybersecurity-Marktes basieren: (dies sind Schätzungen, keine garantierten Renditen):
- Low Case: Langsamere Einführung der Plattform und verstärkter Wettbewerb → 11 % jährliche Rendite
- Mid Case: Erfolgreicher Ausbau der Plattform und Marktführerschaft → 17% jährliche Rendite
- High Case: Starke KI-Sicherheitsdynamik und beschleunigtes Wachstum → 24 % jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Zscaler-Aktie attraktive Renditen, die durch eine einzigartige Marktpositionierung und die nachgewiesene Fähigkeit zur Innovation bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung außergewöhnlicher Finanzkennzahlen bei wachsenden Cybersicherheitsanforderungen unterstützt werden.
Das Aufwärtsszenario für die ZS-Aktie könnte zu einer außergewöhnlichen Performance führen, wenn das Unternehmen erfolgreich die Expansion des KI-Sicherheitsmarktes nutzt und gleichzeitig die Einführung der Zero Trust-Plattform und die Konsolidierungsmöglichkeiten im Bereich Datensicherheit maximiert.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
